国联安主题驱动混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29530.11 |
| 存出保证金 |
36796.02 |
| 交易性金融资产 |
43986858.46 |
| 股票投资 |
43986858.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
757.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48012360.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3683.45 |
| 应付管理人报酬 |
49542.07 |
| 应付托管费 |
8257.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215485.05 |
| 负债合计 |
276967.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23290781.4 |
| 所有者权益合计 |
47735393.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
48012360.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11363300.57 |
| 结算备付金 |
175743.89 |
| 存出保证金 |
53919.81 |
| 交易性金融资产 |
101778538.65 |
| 股票投资 |
101778538.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113372052.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1672.75 |
| 应付赎回款 |
45433.03 |
| 应付管理人报酬 |
145861.85 |
| 应付托管费 |
24310.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307737.7 |
| 负债合计 |
525015.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48133504.33 |
| 所有者权益合计 |
112847036.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
113372052.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8605119.07 |
| 结算备付金 |
376404.75 |
| 存出保证金 |
88960.16 |
| 交易性金融资产 |
136244419.78 |
| 股票投资 |
136244419.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122664.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4103.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145441671.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.02 |
| 应付管理人报酬 |
187128.97 |
| 应付托管费 |
31188.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387047.7 |
| 负债合计 |
605374.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63001576.04 |
| 所有者权益合计 |
144836296.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
145441671.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18979619.42 |
| 结算备付金 |
220756.55 |
| 存出保证金 |
65059.27 |
| 交易性金融资产 |
176694781.8 |
| 股票投资 |
176694781.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11515.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195971732.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1799.92 |
| 应付赎回款 |
24666.16 |
| 应付管理人报酬 |
228254.13 |
| 应付托管费 |
38042.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418836.9 |
| 负债合计 |
711599.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71842891.62 |
| 所有者权益合计 |
195260133.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
195971732.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38951696.14 |
| 结算备付金 |
232887.45 |
| 存出保证金 |
53744.24 |
| 交易性金融资产 |
142468695.78 |
| 股票投资 |
133568411.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8900284.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72578.83 |
| 应收利息 |
205502.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4677.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181989782.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29461.35 |
| 应付管理人报酬 |
229793.8 |
| 应付托管费 |
38298.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180107.94 |
| 负债合计 |
653509.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62752723.88 |
| 所有者权益合计 |
181336273.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
181989782.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22849824.99 |
| 结算备付金 |
8967.23 |
| 存出保证金 |
30902.9 |
| 交易性金融资产 |
189712239.38 |
| 股票投资 |
189712239.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
406148.57 |
| 应收利息 |
2424.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25105.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213035613.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
620613.44 |
| 应付管理人报酬 |
255365.93 |
| 应付托管费 |
42560.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91302.26 |
| 负债合计 |
1109860.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74607612.43 |
| 所有者权益合计 |
211925752.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
213035613.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19665018.52 |
| 结算备付金 |
86119.9 |
| 存出保证金 |
48420.06 |
| 交易性金融资产 |
181642105.97 |
| 股票投资 |
181628106.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13999.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
308562.88 |
| 应收利息 |
2222.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1270649.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203023099.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
601561.38 |
| 应付管理人报酬 |
236356.67 |
| 应付托管费 |
39392.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180436.03 |
| 负债合计 |
1101358.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75652324.05 |
| 所有者权益合计 |
201921740.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
203023099.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6124424.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26375.52 |
| 交易性金融资产 |
84270044.43 |
| 股票投资 |
84270044.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
186629.14 |
| 应收利息 |
1437.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1092413.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91701323.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1736580.71 |
| 应付管理人报酬 |
107085.61 |
| 应付托管费 |
17847.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89844.53 |
| 负债合计 |
1974681.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42681678.73 |
| 所有者权益合计 |
89726642.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
91701323.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8942787.98 |
| 结算备付金 |
69446.76 |
| 存出保证金 |
47028.47 |
| 交易性金融资产 |
106929950.39 |
| 股票投资 |
106929950.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2237.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21271.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116012722.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
999942.97 |
| 应付管理人报酬 |
145930.4 |
| 应付托管费 |
24321.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180389.32 |
| 负债合计 |
1399402.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70012235.08 |
| 所有者权益合计 |
114613320.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
116012722.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8027779.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
30616.7 |
| 交易性金融资产 |
83237022.77 |
| 股票投资 |
83237022.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1644.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1893.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91298955.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188804.97 |
| 应付管理人报酬 |
107016.05 |
| 应付托管费 |
17836.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74628.41 |
| 负债合计 |
397239.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64681257.27 |
| 所有者权益合计 |
90901716.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
91298955.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23888587.07 |
| 结算备付金 |
135260.66 |
| 存出保证金 |
30059.84 |
| 交易性金融资产 |
56607046.78 |
| 股票投资 |
56607046.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
308708.54 |
| 应收利息 |
5180.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13902.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80988745.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18470.44 |
| 应付管理人报酬 |
105115.21 |
| 应付托管费 |
17519.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290059.66 |
| 负债合计 |
483451.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72270854.88 |
| 所有者权益合计 |
80505294.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
80988745.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35571584.67 |
| 结算备付金 |
92193.42 |
| 存出保证金 |
46372.18 |
| 交易性金融资产 |
66382026.0 |
| 股票投资 |
66382026.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6891.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13906.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102112974.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
525.0 |
| 应付赎回款 |
131292.29 |
| 应付管理人报酬 |
131815.81 |
| 应付托管费 |
21969.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146340.48 |
| 负债合计 |
496375.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74360453.61 |
| 所有者权益合计 |
101616599.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
102112974.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25613093.95 |
| 结算备付金 |
231673.94 |
| 存出保证金 |
46649.53 |
| 交易性金融资产 |
102530002.08 |
| 股票投资 |
102530002.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
837736.36 |
| 应收利息 |
6023.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32007.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129297187.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
763660.49 |
| 应付赎回款 |
50368.76 |
| 应付管理人报酬 |
163090.6 |
| 应付托管费 |
27181.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295052.72 |
| 负债合计 |
1425085.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86320968.91 |
| 所有者权益合计 |
127872101.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
129297187.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20298988.93 |
| 结算备付金 |
201053.38 |
| 存出保证金 |
62515.8 |
| 交易性金融资产 |
131338200.13 |
| 股票投资 |
131338200.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4926.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504894.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152410579.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
542841.9 |
| 应付管理人报酬 |
186824.93 |
| 应付托管费 |
31137.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144165.45 |
| 负债合计 |
1043394.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115321110.7 |
| 所有者权益合计 |
151367184.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
152410579.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34922182.34 |
| 结算备付金 |
254426.77 |
| 存出保证金 |
63106.36 |
| 交易性金融资产 |
136571672.08 |
| 股票投资 |
136571672.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5217.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82554.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171899159.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
877999.2 |
| 应付管理人报酬 |
222606.62 |
| 应付托管费 |
37101.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277863.7 |
| 负债合计 |
1805641.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144774563.72 |
| 所有者权益合计 |
170093518.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
171899159.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29569113.84 |
| 结算备付金 |
129843.84 |
| 存出保证金 |
245646.76 |
| 交易性金融资产 |
251945488.32 |
| 股票投资 |
251945488.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5302461.96 |
| 应收利息 |
6112.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1750176.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288948844.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20433405.32 |
| 应付管理人报酬 |
348135.18 |
| 应付托管费 |
58022.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278642.36 |
| 负债合计 |
21378406.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191576036.84 |
| 所有者权益合计 |
267570437.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
288948844.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73460272.19 |
| 结算备付金 |
2029822.03 |
| 存出保证金 |
160554.15 |
| 交易性金融资产 |
561967403.43 |
| 股票投资 |
561967403.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16622.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7857699.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
645492374.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11256617.78 |
| 应付赎回款 |
9256622.21 |
| 应付管理人报酬 |
762845.59 |
| 应付托管费 |
127140.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189886.09 |
| 负债合计 |
22329241.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308744978.56 |
| 所有者权益合计 |
623163133.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
645492374.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15616417.84 |
| 结算备付金 |
837395.08 |
| 存出保证金 |
52707.82 |
| 交易性金融资产 |
116185391.51 |
| 股票投资 |
116185391.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3446.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376323.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133071682.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2006186.9 |
| 应付赎回款 |
7693711.39 |
| 应付管理人报酬 |
207725.34 |
| 应付托管费 |
34620.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132353.82 |
| 负债合计 |
10295288.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64744456.98 |
| 所有者权益合计 |
122776394.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
133071682.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3892493.12 |
| 结算备付金 |
409232.25 |
| 存出保证金 |
39420.71 |
| 交易性金融资产 |
78553850.77 |
| 股票投资 |
78553850.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2695524.74 |
| 应收利息 |
1184.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214058.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85805764.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2045387.03 |
| 应付管理人报酬 |
101679.32 |
| 应付托管费 |
16946.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160653.67 |
| 负债合计 |
2469132.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58906717.4 |
| 所有者权益合计 |
83336631.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
85805764.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11083837.12 |
| 结算备付金 |
40092.17 |
| 存出保证金 |
31386.67 |
| 交易性金融资产 |
79608166.51 |
| 股票投资 |
79608166.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2313.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5694.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90771490.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
863582.4 |
| 应付赎回款 |
449532.67 |
| 应付管理人报酬 |
108876.56 |
| 应付托管费 |
18146.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245710.02 |
| 负债合计 |
1736814.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83364951.22 |
| 所有者权益合计 |
89034675.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
90771490.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12620775.34 |
| 结算备付金 |
219673.98 |
| 存出保证金 |
65758.78 |
| 交易性金融资产 |
92450334.63 |
| 股票投资 |
92450334.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3561.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6121.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105366225.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
269448.02 |
| 应付管理人报酬 |
145801.28 |
| 应付托管费 |
24300.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350567.22 |
| 负债合计 |
909760.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94940524.59 |
| 所有者权益合计 |
104456465.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
105366225.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29538579.26 |
| 结算备付金 |
320315.77 |
| 存出保证金 |
81186.76 |
| 交易性金融资产 |
99761418.7 |
| 股票投资 |
99761418.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6275.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43315.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129751091.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2580.76 |
| 应付赎回款 |
302707.98 |
| 应付管理人报酬 |
168069.26 |
| 应付托管费 |
28011.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174113.84 |
| 负债合计 |
870825.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130260732.38 |
| 所有者权益合计 |
128880266.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
129751091.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21859084.74 |
| 结算备付金 |
264429.43 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
128437362.54 |
| 股票投资 |
128437362.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
926958.81 |
| 应收利息 |
5381.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3655.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151996872.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2586651.56 |
| 应付赎回款 |
168951.67 |
| 应付管理人报酬 |
175291.92 |
| 应付托管费 |
29215.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850238.88 |
| 负债合计 |
4009177.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160333702.72 |
| 所有者权益合计 |
147987695.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
151996872.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18737609.12 |
| 结算备付金 |
397521.83 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
111952965.84 |
| 股票投资 |
111952965.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18800000.0 |
| 应收证券清算款 |
1549829.04 |
| 应收利息 |
19839.38 |
| 应收股利 |
16623.09 |
| 应收申购款 |
8697.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151983086.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9456.78 |
| 应付赎回款 |
5088.56 |
| 应付管理人报酬 |
185910.99 |
| 应付托管费 |
30985.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
674054.81 |
| 负债合计 |
1075384.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170323427.83 |
| 所有者权益合计 |
150907701.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
151983086.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11674077.79 |
| 结算备付金 |
356306.4 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
142692605.93 |
| 股票投资 |
142692605.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6084.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29999197.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185228272.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1529151.21 |
| 应付赎回款 |
1120.7 |
| 应付管理人报酬 |
201075.63 |
| 应付托管费 |
33512.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850004.24 |
| 负债合计 |
2766675.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218892955.05 |
| 所有者权益合计 |
182461597.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
185228272.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28480581.79 |
| 结算备付金 |
497860.13 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
157592097.28 |
| 股票投资 |
157592097.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6657.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169913.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187247110.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39662.14 |
| 应付管理人报酬 |
222708.48 |
| 应付托管费 |
37118.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681082.83 |
| 负债合计 |
1353491.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189954316.6 |
| 所有者权益合计 |
185893618.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
187247110.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32464423.72 |
| 结算备付金 |
952062.12 |
| 存出保证金 |
537594.96 |
| 交易性金融资产 |
194232924.7 |
| 股票投资 |
194232924.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3891457.71 |
| 应收利息 |
7033.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6126.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232091623.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6585719.46 |
| 应付赎回款 |
56608.44 |
| 应付管理人报酬 |
294683.1 |
| 应付托管费 |
49113.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1095110.86 |
| 负债合计 |
8697692.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226268749.29 |
| 所有者权益合计 |
223393931.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
232091623.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39758797.24 |
| 结算备付金 |
813571.23 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
241016019.34 |
| 股票投资 |
231534144.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9481875.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2957019.42 |
| 应收利息 |
9650.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60299.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285115357.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93211.05 |
| 应付管理人报酬 |
371496.34 |
| 应付托管费 |
61916.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
878460.16 |
| 负债合计 |
1929292.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356332941.66 |
| 所有者权益合计 |
283186065.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
285115357.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36471618.71 |
| 结算备付金 |
3038051.09 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
492949584.39 |
| 股票投资 |
492949584.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7717.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3592330.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536309302.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1660190.63 |
| 应付赎回款 |
3351157.12 |
| 应付管理人报酬 |
704473.72 |
| 应付托管费 |
117412.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
762629.91 |
| 负债合计 |
7838481.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505194504.42 |
| 所有者权益合计 |
528470820.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
536309302.12 |
