国联安主题驱动混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15899237.38元 |
| 本期利润 |
-10191355.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22461571.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9644元 |
| 期末基金资产净值 |
47735393.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1541035.71元 |
| 本期利润 |
2732168.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64713532.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3445元 |
| 期末基金资产净值 |
112847036.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13542817.49元 |
| 本期利润 |
-36432994.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81834720.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2989元 |
| 期末基金资产净值 |
144836296.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5785533.68元 |
| 本期利润 |
-8024392.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109880880.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5295元 |
| 期末基金资产净值 |
195260133.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58202852.92元 |
| 本期利润 |
13545458.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101962719.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6248元 |
| 期末基金资产净值 |
181336273.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21423360.9元 |
| 本期利润 |
10629414.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79171613.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
211925752.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45767310.76元 |
| 本期利润 |
84320746.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59932115.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7922元 |
| 期末基金资产净值 |
201921740.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16967634.32元 |
| 本期利润 |
24578745.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28141204.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6593元 |
| 期末基金资产净值 |
89726642.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15869424.01元 |
| 本期利润 |
38922512.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24088949.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3441元 |
| 期末基金资产净值 |
114613320.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4706391.11元 |
| 本期利润 |
20597114.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12439863.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1923元 |
| 期末基金资产净值 |
90901716.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2305024.28元 |
| 本期利润 |
-27218880.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8234439.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1139元 |
| 期末基金资产净值 |
80505294.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4179954.14元 |
| 本期利润 |
-8839837.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15791429.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2124元 |
| 期末基金资产净值 |
101616599.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13425521.05元 |
| 本期利润 |
33772595.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14088307.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1632元 |
| 期末基金资产净值 |
127872101.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1726731.84元 |
| 本期利润 |
17763674.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
794753.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
151367184.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165666973.83元 |
| 本期利润 |
-233910698.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-78.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2135325.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
170093518.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106258968.21元 |
| 本期利润 |
-198443808.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71774660.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3747元 |
| 期末基金资产净值 |
267570437.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16042065.52元 |
| 本期利润 |
59024280.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236044073.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7645元 |
| 期末基金资产净值 |
623163133.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39131846.7元 |
| 本期利润 |
12760991.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58031937.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8963元 |
| 期末基金资产净值 |
122776394.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8040777.64元 |
| 本期利润 |
20372183.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15559151.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2641元 |
| 期末基金资产净值 |
83336631.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5229340.22元 |
| 本期利润 |
-3118394.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5669724.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
89034675.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33667324.57元 |
| 本期利润 |
27163378.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9515940.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
104456465.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22967267.06元 |
| 本期利润 |
13026405.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1380466.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
128880266.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13610800.32元 |
| 本期利润 |
15478069.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17442873.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1088元 |
| 期末基金资产净值 |
147987695.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7592386.03元 |
| 本期利润 |
9763201.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19415726.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
150907701.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9350990.29元 |
| 本期利润 |
-25882382.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36431357.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1664元 |
| 期末基金资产净值 |
182461597.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2435477.11元 |
| 本期利润 |
39439.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4060698.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
185893618.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23886294.16元 |
| 本期利润 |
-25524873.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2874818.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
223393931.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37345468.69元 |
| 本期利润 |
-95464430.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73146876.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2053元 |
| 期末基金资产净值 |
283186065.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46536520.95元 |
| 本期利润 |
52990189.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23276316.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
528470820.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
