| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4852 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4743 | 1.75% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4175 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 申万菱信消费增长混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | |
| 2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.0852 |
| 2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.3579 |
| 2021 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 0.4168 |
| 2020 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 0.142 |
| 2019 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 0.01 |
| 2018 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 0.127 |
| 2017 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.0062 |
| 2016 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.16 |
| 2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.013 |
| 2011 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 0.05 |
| 2010 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 0.02 |
| 2009 | 2009-11-16 | 2009-11-17 | 2009-11-18 | 0.015 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
