| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4852 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4743 | 1.75% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4175 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -59176597.72 |
| 1.利息收入 | 139514.49 |
| 存款利息收入 | 139514.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57611981.41 |
| 股票投资收益 | -59907198.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1243.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2293973.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1918230.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214100.07 |
| 减：二、费用 | 5598338.48 |
| 1.管理人报酬 | 4328233.82 |
| 2.托管费 | 721372.37 |
| 3.销售服务费 | 356457.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64774936.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64774936.2 |
| 一、收入： | -401768.24 |
| 1.利息收入 | 91711.71 |
| 存款利息收入 | 91711.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9784504.86 |
| 股票投资收益 | -11495334.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1710829.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9082230.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208794.2 |
| 减：二、费用 | 3800153.23 |
| 1.管理人报酬 | 2956704.76 |
| 2.托管费 | 492784.17 |
| 3.销售服务费 | 255201.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95462.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4201921.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4201921.47 |
| 一、收入： | -38771974.16 |
| 1.利息收入 | 170771.13 |
| 存款利息收入 | 170771.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62428662.6 |
| 股票投资收益 | -64123181.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1694519.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23338993.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146924.13 |
| 减：二、费用 | 5217780.98 |
| 1.管理人报酬 | 4248588.28 |
| 2.托管费 | 708098.01 |
| 3.销售服务费 | 68948.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192146.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43989755.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43989755.14 |
| 一、收入： | -8401950.86 |
| 1.利息收入 | 75267.93 |
| 存款利息收入 | 75267.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60525154.81 |
| 股票投资收益 | -61523341.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998186.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51938272.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109663.12 |
| 减：二、费用 | 2099035.37 |
| 1.管理人报酬 | 1716596.49 |
| 2.托管费 | 286099.4 |
| 3.销售服务费 | 121.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96218.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10500986.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10500986.23 |
| 一、收入： | -61153639.24 |
| 1.利息收入 | 255944.83 |
| 存款利息收入 | 162231.83 |
| 债券利息收入 | 93713.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9146486.77 |
| 股票投资收益 | 6230361.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178758.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2737366.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71157430.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601360.01 |
| 减：二、费用 | 10916051.17 |
| 1.管理人报酬 | 6310466.84 |
| 2.托管费 | 1051744.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3362057.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191782.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72069690.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72069690.41 |
| 一、收入： | 39126677.43 |
| 1.利息收入 | 181941.62 |
| 存款利息收入 | 88375.31 |
| 债券利息收入 | 93566.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41171710.37 |
| 股票投资收益 | 39028246.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30963.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2174428.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2547740.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320766.36 |
| 减：二、费用 | 5490594.19 |
| 1.管理人报酬 | 3346228.27 |
| 2.托管费 | 557704.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1491521.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95139.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33636083.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33636083.24 |
| 一、收入： | 174764000.25 |
| 1.利息收入 | 285900.28 |
| 存款利息收入 | 112343.32 |
| 债券利息收入 | 173556.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147593871.44 |
| 股票投资收益 | 145753890.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118619.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1721361.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26155976.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
728252.5 |
| 减：二、费用 | 9398725.18 |
| 1.管理人报酬 | 4476597.2 |
| 2.托管费 | 746099.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3984326.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191702.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165365275.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165365275.07 |
| 一、收入： | 88237484.75 |
| 1.利息收入 | 71369.44 |
| 存款利息收入 | 70107.74 |
| 债券利息收入 | 1261.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57116324.15 |
| 股票投资收益 | 55838694.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1475.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1279104.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30824430.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225360.71 |
| 减：二、费用 | 3928027.14 |
| 1.管理人报酬 | 1633571.96 |
| 2.托管费 | 272261.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1926830.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95362.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84309457.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84309457.61 |
| 一、收入： | 68234951.15 |
| 1.利息收入 | 127671.3 |
| 存款利息收入 | 105931.14 |
| 债券利息收入 | 21740.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39187280.22 |
| 股票投资收益 | 37190155.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3472.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2000597.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28810201.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109798.03 |
| 减：二、费用 | 4524280.15 |
| 1.管理人报酬 | 2175036.73 |
| 2.托管费 | 362505.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1795346.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191391.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63710671.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63710671.0 |
| 一、收入： | 39212906.56 |
| 1.利息收入 | 66589.43 |
| 存款利息收入 | 56504.58 |
| 债券利息收入 | 10084.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21523024.52 |
| 股票投资收益 | 20445677.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3472.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1080819.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17589626.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33666.03 |
| 减：二、费用 | 2042536.52 |
| 1.管理人报酬 | 908813.92 |
| 2.托管费 | 151468.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 882956.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99297.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37170370.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37170370.04 |
| 一、收入： | -34232752.07 |
| 1.利息收入 | 165918.13 |
| 存款利息收入 | 165086.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11924296.51 |
| 股票投资收益 | -12950954.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1026657.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22561151.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86777.85 |
| 减：二、费用 | 3910351.59 |
| 1.管理人报酬 | 1961390.69 |
| 2.托管费 | 326898.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1393593.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228469.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38143103.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38143103.66 |
| 一、收入： | -4661598.11 |
| 1.利息收入 | 58300.66 |
| 存款利息收入 | 58300.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5611861.41 |
| 股票投资收益 | 4739794.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872067.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10401707.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69947.54 |
| 减：二、费用 | 2166992.0 |
| 1.管理人报酬 | 1099355.66 |
| 2.托管费 | 183225.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 771012.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113397.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6828590.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6828590.11 |
| 一、收入： | 54530728.62 |
| 1.利息收入 | 117221.22 |
| 存款利息收入 | 117185.36 |
| 债券利息收入 | 35.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36513977.46 |
| 股票投资收益 | 34943999.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74584.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1495393.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17778705.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120824.6 |
| 减：二、费用 | 4633886.55 |
| 1.管理人报酬 | 1933585.25 |
| 2.托管费 | 322264.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2119601.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258436.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49896842.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49896842.07 |
| 一、收入： | 26625353.37 |
| 1.利息收入 | 60896.31 |
| 存款利息收入 | 60896.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12320096.52 |
| 股票投资收益 | 11304507.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1015588.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14189180.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55180.05 |
| 减：二、费用 | 2354173.45 |
| 1.管理人报酬 | 893845.28 |
| 2.托管费 | 148974.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1183073.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128280.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24271179.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24271179.92 |
| 一、收入： | -61682998.07 |
| 1.利息收入 | 224623.85 |
| 存款利息收入 | 224623.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40051131.38 |
| 股票投资收益 | -40893074.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841943.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21953557.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97066.85 |
| 减：二、费用 | 3842582.1 |
| 1.管理人报酬 | 1806302.92 |
| 2.托管费 | 301050.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1356822.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378406.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65525580.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65525580.17 |
| 一、收入： | -63067638.49 |
| 1.利息收入 | 129422.73 |
| 存款利息收入 | 129422.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43118525.82 |
| 股票投资收益 | -43622771.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 504245.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20169945.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91410.28 |
| 减：二、费用 | 2112510.1 |
| 1.管理人报酬 | 1024371.22 |
| 2.托管费 | 170728.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 733635.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183775.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65180148.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65180148.59 |
| 一、收入： | 213767090.88 |
| 1.利息收入 | 566126.54 |
| 存款利息收入 | 566126.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159975104.14 |
| 股票投资收益 | 158930279.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1044824.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52504108.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721751.91 |
| 减：二、费用 | 12680650.28 |
| 1.管理人报酬 | 5785397.17 |
| 2.托管费 | 964232.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5532319.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398701.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201086440.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201086440.6 |
| 一、收入： | 261813188.1 |
| 1.利息收入 | 275843.76 |
| 存款利息收入 | 275843.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214058277.57 |
| 股票投资收益 | 213375257.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683019.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46851385.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627680.88 |
| 减：二、费用 | 8571818.06 |
| 1.管理人报酬 | 3660258.3 |
| 2.托管费 | 610043.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4103653.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197863.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253241370.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253241370.04 |
| 一、收入： | 50780433.59 |
| 1.利息收入 | 433281.93 |
| 存款利息收入 | 431469.83 |
| 债券利息收入 | 1812.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104942228.6 |
| 股票投资收益 | 102971682.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364601.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1605944.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54723504.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128427.29 |
| 减：二、费用 | 11470092.77 |
| 1.管理人报酬 | 5296954.77 |
| 2.托管费 | 882825.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4891695.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398617.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39310340.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39310340.82 |
| 一、收入： | 8613599.61 |
| 1.利息收入 | 210473.28 |
| 存款利息收入 | 209310.69 |
| 债券利息收入 | 1162.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6977596.53 |
| 股票投资收益 | 6147275.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51816.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 778504.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1411204.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14325.68 |
| 减：二、费用 | 4479391.82 |
| 1.管理人报酬 | 2302499.54 |
| 2.托管费 | 383749.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1595340.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197802.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4134207.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4134207.79 |
| 一、收入： | 42195897.91 |
| 1.利息收入 | 308450.17 |
| 存款利息收入 | 179219.0 |
| 债券利息收入 | 95556.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55908785.43 |
| 股票投资收益 | 48952289.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6941425.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14066185.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44848.29 |
| 减：二、费用 | 7878621.55 |
| 1.管理人报酬 | 5021940.08 |
| 2.托管费 | 836990.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1621250.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398440.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34317276.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34317276.36 |
| 一、收入： | -11274229.1 |
| 1.利息收入 | 203530.06 |
| 存款利息收入 | 82858.9 |
| 债券利息收入 | 93895.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29279695.92 |
| 股票投资收益 | 24745299.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4519326.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40791765.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34310.76 |
| 减：二、费用 | 4160688.84 |
| 1.管理人报酬 | 2724413.89 |
| 2.托管费 | 454068.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 784525.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197680.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15434917.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15434917.94 |
| 一、收入： | 29986017.26 |
| 1.利息收入 | 502404.19 |
| 存款利息收入 | 234882.3 |
| 债券利息收入 | 140416.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58876842.93 |
| 股票投资收益 | -62971616.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127022.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3967751.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88274670.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85786.0 |
| 减：二、费用 | 10222622.2 |
| 1.管理人报酬 | 5673034.02 |
| 2.托管费 | 945505.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3204410.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399672.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19763395.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19763395.06 |
| 一、收入： | 12880671.87 |
| 1.利息收入 | 292419.9 |
| 存款利息收入 | 141894.98 |
| 债券利息收入 | 48756.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31441559.5 |
| 股票投资收益 | -34129121.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127022.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2560539.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43956981.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72830.46 |
| 减：二、费用 | 5664422.85 |
| 1.管理人报酬 | 3023808.02 |
| 2.托管费 | 503968.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1937625.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199021.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7216249.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7216249.02 |
| 一、收入： | -167029681.26 |
| 1.利息收入 | 349326.13 |
| 存款利息收入 | 274531.53 |
| 债券利息收入 | 74794.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33783249.85 |
| 股票投资收益 | -37596512.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99983.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3713278.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133760358.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164601.26 |
| 减：二、费用 | 12005870.24 |
| 1.管理人报酬 | 7306842.22 |
| 2.托管费 | 1217807.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3077294.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403926.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179035551.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179035551.5 |
| 一、收入： | -40412281.33 |
| 1.利息收入 | 128844.55 |
| 存款利息收入 | 128705.69 |
| 债券利息收入 | 138.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26306152.4 |
| 股票投资收益 | 23561171.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99983.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2644997.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66929439.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82161.31 |
| 减：二、费用 | 5904854.55 |
| 1.管理人报酬 | 3599525.54 |
| 2.托管费 | 599920.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1505150.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200257.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46317135.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46317135.88 |
| 一、收入： | -2315353.52 |
| 1.利息收入 | 562482.27 |
| 存款利息收入 | 538901.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81514365.21 |
| 股票投资收益 | 78521056.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2993308.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85538358.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146157.27 |
| 减：二、费用 | 20883997.74 |
| 1.管理人报酬 | 10917183.86 |
| 2.托管费 | 1819530.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7748362.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398921.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23199351.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23199351.26 |
| 一、收入： | -204762073.69 |
| 1.利息收入 | 346318.76 |
| 存款利息收入 | 322738.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7118661.32 |
| 股票投资收益 | 5272855.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1845805.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213008463.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781409.73 |
| 减：二、费用 | 10957589.62 |
| 1.管理人报酬 | 6202708.66 |
| 2.托管费 | 1033784.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3506197.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214898.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215719663.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215719663.31 |
| 一、收入： | 236463668.0 |
| 1.利息收入 | 1079606.44 |
| 存款利息收入 | 1050210.6 |
| 债券利息收入 | 395.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66058975.61 |
| 股票投资收益 | 63046319.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274849.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2737806.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167762572.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1562513.85 |
| 减：二、费用 | 23502963.53 |
| 1.管理人报酬 | 11940869.62 |
| 2.托管费 | 1990144.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9266290.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305658.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212960704.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212960704.47 |
