名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
诺安平衡混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2007 | 2007-09-06 | 2007-09-06 | 2007-09-10 | 0.76 |
2007 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2007-04-19 | 0.035 |
2007 | 2007-01-26 | 2007-01-26 | 2007-01-29 | 1.18 |
2006 | 2006-12-08 | 2006-12-08 | 2006-12-11 | 0.08 |
2006 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 0.03 |
2006 | 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 0.05 |
2006 | 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 0.04 |
2006 | 2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-23 | 0.015 |
2005 | 2005-09-07 | 2005-09-07 | 2005-09-08 | 0.02 |
2005 | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 2005-04-19 | 0.02 |
2005 | 2005-02-28 | 2005-02-28 | 2005-03-01 | 0.015 |
2004 | 2004-11-01 | 2004-11-01 | 2004-11-02 | 0.015 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |