诺安平衡混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5755055.02 |
| 存出保证金 |
502531.03 |
| 交易性金融资产 |
934215628.25 |
| 股票投资 |
733489192.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200726435.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4751535.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21105.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1016868033.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15131322.81 |
| 应付赎回款 |
215277.77 |
| 应付管理人报酬 |
1025162.94 |
| 应付托管费 |
170860.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
197719.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3390759.39 |
| 负债合计 |
20131102.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929966506.0 |
| 所有者权益合计 |
996736931.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1016868033.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81900695.15 |
| 结算备付金 |
4133608.22 |
| 存出保证金 |
416732.62 |
| 交易性金融资产 |
1179751818.78 |
| 股票投资 |
923293619.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256458199.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38182213.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1304385068.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18234715.1 |
| 应付赎回款 |
2851376.05 |
| 应付管理人报酬 |
1487895.68 |
| 应付托管费 |
247982.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
195008.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3384478.3 |
| 负债合计 |
26401456.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966208050.79 |
| 所有者权益合计 |
1277983612.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1304385068.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86699574.18 |
| 结算备付金 |
3828493.14 |
| 存出保证金 |
187332.96 |
| 交易性金融资产 |
999311413.66 |
| 股票投资 |
771709138.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227602275.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
835098.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35029.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1090896942.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1047901.35 |
| 应付赎回款 |
77038.86 |
| 应付管理人报酬 |
1389302.88 |
| 应付托管费 |
231550.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
192331.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2355845.49 |
| 负债合计 |
5293970.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
859157507.6 |
| 所有者权益合计 |
1085602971.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1090896942.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98797816.21 |
| 结算备付金 |
260104.36 |
| 存出保证金 |
144033.59 |
| 交易性金融资产 |
1124137830.33 |
| 股票投资 |
875898844.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248238985.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34742.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1223374526.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2442035.22 |
| 应付赎回款 |
662378.62 |
| 应付管理人报酬 |
1423564.56 |
| 应付托管费 |
237260.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
193325.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515384.73 |
| 负债合计 |
5473949.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957568623.07 |
| 所有者权益合计 |
1217900577.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1223374526.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82588376.18 |
| 结算备付金 |
323581.91 |
| 存出保证金 |
86970.8 |
| 交易性金融资产 |
1173440046.33 |
| 股票投资 |
918292295.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255147751.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2067179.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36066.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1258542221.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1248356.99 |
| 应付赎回款 |
1461689.12 |
| 应付管理人报酬 |
1559286.8 |
| 应付托管费 |
259881.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
192791.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229239.35 |
| 负债合计 |
5230126.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917312051.96 |
| 所有者权益合计 |
1253312094.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1258542221.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85367670.0 |
| 结算备付金 |
217787.09 |
| 存出保证金 |
244294.58 |
| 交易性金融资产 |
1135198632.44 |
| 股票投资 |
888281611.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246917021.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
387809.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287572.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1221703765.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1542314.78 |
| 应付管理人报酬 |
1511934.69 |
| 应付托管费 |
251989.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
192947.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119419.14 |
| 负债合计 |
3858130.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960682958.25 |
| 所有者权益合计 |
1217845635.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1221703765.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62977882.45 |
| 结算备付金 |
5217405.47 |
| 存出保证金 |
328398.74 |
| 交易性金融资产 |
1192872753.74 |
| 股票投资 |
904379113.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288493640.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10452620.27 |
| 应收利息 |
5229712.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59729.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1317138502.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3239145.59 |
| 应付管理人报酬 |
1692449.93 |
| 应付托管费 |
282074.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191825.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220310.75 |
| 负债合计 |
6979034.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1067701400.44 |
| 所有者权益合计 |
1310159468.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1317138502.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69787270.92 |
| 结算备付金 |
20013086.25 |
| 存出保证金 |
503060.32 |
| 交易性金融资产 |
1138191979.95 |
| 股票投资 |
856078761.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282113218.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17966952.39 |
| 应收利息 |
3561170.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47140.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360070660.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4129603.56 |
| 应付管理人报酬 |
1662570.19 |
| 应付托管费 |
277095.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191838.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94969.67 |
| 负债合计 |
8496125.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303594127.13 |
| 所有者权益合计 |
1351574535.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360070660.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91835215.49 |
| 结算备付金 |
12642555.96 |
| 存出保证金 |
268449.56 |
| 交易性金融资产 |
1379464860.89 |
| 股票投资 |
1079674513.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299790347.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20997691.67 |
| 应收利息 |
6817654.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33326.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1512059754.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1032593.96 |
| 应付赎回款 |
4773615.9 |
| 应付管理人报酬 |
1869465.37 |
| 应付托管费 |
311577.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191876.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190756.56 |
| 负债合计 |
9621873.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1451064368.02 |
| 所有者权益合计 |
1502437881.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1512059754.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80675271.54 |
| 结算备付金 |
16698796.15 |
| 存出保证金 |
463084.96 |
| 交易性金融资产 |
1269629200.29 |
| 股票投资 |
978297994.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291331206.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10074750.0 |
| 应收利息 |
3795708.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2241.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1511339052.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9592876.05 |
| 应付赎回款 |
1302951.03 |
| 应付管理人报酬 |
1797742.33 |
| 应付托管费 |
299623.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
192006.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200115.19 |
| 负债合计 |
14826317.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1561448921.95 |
| 所有者权益合计 |
1496512735.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1511339052.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57829435.66 |
| 结算备付金 |
19028154.16 |
| 存出保证金 |
457482.3 |
| 交易性金融资产 |
941043198.92 |
| 股票投资 |
653572491.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287470707.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
317000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19997077.21 |
| 应收利息 |
5441431.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17827.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360814606.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16811190.74 |
| 应付赎回款 |
374859.34 |
| 应付管理人报酬 |
1756733.31 |
| 应付托管费 |
292788.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
192250.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270040.28 |
| 负债合计 |
21055085.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1633711456.82 |
| 所有者权益合计 |
1339759521.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360814606.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93424892.56 |
| 结算备付金 |
9840806.55 |
| 存出保证金 |
506442.15 |
| 交易性金融资产 |
1231507033.36 |
| 股票投资 |
914502064.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317004968.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16488061.0 |
| 应收利息 |
6991331.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19656.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1488778224.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
570847.16 |
| 应付管理人报酬 |
1881842.65 |
| 应付托管费 |
313640.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
192070.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183658.08 |
| 负债合计 |
5291799.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1661513975.27 |
| 所有者权益合计 |
1483486425.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1488778224.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64868076.2 |
| 结算备付金 |
9976197.31 |
| 存出保证金 |
487089.71 |
| 交易性金融资产 |
1350781402.68 |
| 股票投资 |
1012919402.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337862000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
189910349.87 |
| 应收证券清算款 |
22272545.03 |
| 应收利息 |
6915499.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6040.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1645217201.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2103625.86 |
| 应付管理人报酬 |
2091217.59 |
| 应付托管费 |
348536.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191775.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272507.76 |
| 负债合计 |
6927790.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1753083272.66 |
| 所有者权益合计 |
1638289410.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1645217201.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90094691.08 |
| 结算备付金 |
14686623.98 |
| 存出保证金 |
865856.45 |
| 交易性金融资产 |
1353447035.56 |
| 股票投资 |
1023608035.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329839000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
177040223.52 |
| 应收证券清算款 |
5288093.84 |
| 应收利息 |
9778515.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72542.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1651273582.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11188706.93 |
| 应付赎回款 |
787829.27 |
| 应付管理人报酬 |
1977439.23 |
| 应付托管费 |
329573.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191775.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188979.78 |
| 负债合计 |
17067074.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1882035872.9 |
| 所有者权益合计 |
1634206507.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1651273582.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127007541.72 |
| 结算备付金 |
7631359.5 |
| 存出保证金 |
957892.26 |
| 交易性金融资产 |
1437567235.69 |
| 股票投资 |
1086709235.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350858000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8100211.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120345.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1581384585.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4630980.94 |
| 应付赎回款 |
614356.46 |
| 应付管理人报酬 |
2049366.54 |
| 应付托管费 |
341561.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191775.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180028.22 |
| 负债合计 |
11748886.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1948371007.83 |
| 所有者权益合计 |
1569635699.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1581384585.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109418100.75 |
| 结算备付金 |
5918998.52 |
| 存出保证金 |
1600307.84 |
| 交易性金融资产 |
1632324462.98 |
| 股票投资 |
1257514462.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374810000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10009601.24 |
| 应收利息 |
11230048.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23918.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1770525437.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8110367.88 |
| 应付赎回款 |
2742421.11 |
| 应付管理人报酬 |
2124450.38 |
| 应付托管费 |
354075.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191775.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195606.32 |
| 负债合计 |
16365086.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2015258076.56 |
| 所有者权益合计 |
1754160350.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1770525437.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177072014.31 |
| 结算备付金 |
9990726.75 |
| 存出保证金 |
3121525.24 |
| 交易性金融资产 |
2174694168.49 |
| 股票投资 |
1658851168.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
515843000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155046213.73 |
| 应收利息 |
9511602.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177750.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2529614001.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299299151.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3746250.48 |
| 应付管理人报酬 |
2865875.97 |
| 应付托管费 |
477645.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191775.36 |
| 应付利息 |
1064144.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342852.46 |
| 负债合计 |
313739648.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2003702759.44 |
| 所有者权益合计 |
2215874353.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2529614001.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333370432.42 |
| 结算备付金 |
12772567.34 |
| 存出保证金 |
2470323.22 |
| 交易性金融资产 |
3032173693.01 |
| 股票投资 |
2013096793.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1019076899.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30022671.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2144836.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3462954524.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
524998292.5 |
| 应付证券清算款 |
93253943.58 |
| 应付赎回款 |
108389095.15 |
| 应付管理人报酬 |
4885944.34 |
| 应付托管费 |
814324.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191775.36 |
| 应付利息 |
507983.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245693.37 |
| 负债合计 |
743331611.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2197607382.55 |
| 所有者权益合计 |
2719622912.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3462954524.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
603207169.65 |
| 结算备付金 |
3478067.11 |
| 存出保证金 |
1043900.56 |
| 交易性金融资产 |
5482558580.5 |
| 股票投资 |
3990889744.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1491668836.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28480306.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246823.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6119014847.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
444808572.78 |
| 应付证券清算款 |
208304034.48 |
| 应付赎回款 |
19833625.27 |
| 应付管理人报酬 |
6947434.19 |
| 应付托管费 |
1157905.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191775.36 |
| 应付利息 |
473389.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142459.52 |
| 负债合计 |
685560104.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6018924169.22 |
| 所有者权益合计 |
5433454742.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
6119014847.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354789184.73 |
| 结算备付金 |
798244.43 |
| 存出保证金 |
986711.61 |
| 交易性金融资产 |
4468182908.42 |
| 股票投资 |
3264491947.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1203690960.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99400369.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27867458.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16959.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4952041837.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293999359.0 |
| 应付证券清算款 |
17110220.86 |
| 应付赎回款 |
5703233.13 |
| 应付管理人报酬 |
5672158.02 |
| 应付托管费 |
945359.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191775.36 |
| 应付利息 |
123765.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188683.69 |
| 负债合计 |
326084823.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6811855988.74 |
| 所有者权益合计 |
4625957014.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4952041837.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303760453.1 |
| 结算备付金 |
4208914.52 |
| 存出保证金 |
1414871.42 |
| 交易性金融资产 |
4807291585.46 |
| 股票投资 |
3300168525.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1507123060.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21211058.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12899.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5180699782.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
515078787.38 |
| 应付证券清算款 |
32832165.43 |
| 应付赎回款 |
4377201.82 |
| 应付管理人报酬 |
5896335.08 |
| 应付托管费 |
982722.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
191775.36 |
| 应付利息 |
214758.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140209.27 |
| 负债合计 |
562401787.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6956315281.11 |
| 所有者权益合计 |
4618297994.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5180699782.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
464523629.53 |
| 结算备付金 |
12421199.86 |
| 存出保证金 |
1499049.48 |
| 交易性金融资产 |
4354749213.39 |
| 股票投资 |
2429238213.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1925511000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000745.0 |
| 应收证券清算款 |
239240696.63 |
| 应收利息 |
33114876.28 |
| 应收股利 |
303981.76 |
| 应收申购款 |
43477.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5345896869.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
572299513.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1483898.18 |
| 应付管理人报酬 |
6130905.9 |
| 应付托管费 |
1021817.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
143875.36 |
| 应付利息 |
233326.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198490.34 |
| 负债合计 |
583690723.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7976964829.39 |
| 所有者权益合计 |
4762206146.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5345896869.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267810089.26 |
| 结算备付金 |
15019415.47 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
5004216717.34 |
| 股票投资 |
3902774717.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1101442000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48510312.14 |
| 应收利息 |
22719933.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77068.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5359353536.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2859423.88 |
| 应付管理人报酬 |
6447470.3 |
| 应付托管费 |
1074578.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96275.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1200361.77 |
| 负债合计 |
13622418.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8452378444.44 |
| 所有者权益合计 |
5345731117.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5359353536.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308048218.02 |
| 结算备付金 |
23350367.26 |
| 存出保证金 |
1898940.82 |
| 交易性金融资产 |
5131368871.15 |
| 股票投资 |
3965586185.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1165782685.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50400395.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19101894.36 |
| 应收股利 |
5343771.39 |
| 应收申购款 |
52559.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5539565018.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7937021.92 |
| 应付赎回款 |
2615060.3 |
| 应付管理人报酬 |
6760327.95 |
| 应付托管费 |
1126721.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45275.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199285.98 |
| 负债合计 |
21987024.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8421074041.6 |
| 所有者权益合计 |
5517577994.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5539565018.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359757061.48 |
| 结算备付金 |
5671649.67 |
| 存出保证金 |
4520674.82 |
| 交易性金融资产 |
5358733386.11 |
| 股票投资 |
4138536402.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1220196983.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
109341288.7 |
| 应收利息 |
25601842.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32430.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5863658333.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1160810.87 |
| 应付管理人报酬 |
7727517.04 |
| 应付托管费 |
1287919.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45275.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1100200.49 |
| 负债合计 |
13983907.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9671180382.44 |
| 所有者权益合计 |
5849674426.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5863658333.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
770395105.01 |
| 结算备付金 |
12187893.25 |
| 存出保证金 |
2365118.08 |
| 交易性金融资产 |
6419705425.86 |
| 股票投资 |
4825070170.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1594635255.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6172095.78 |
| 应收利息 |
17424313.09 |
| 应收股利 |
2590993.44 |
| 应收申购款 |
128716.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7230969660.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4357520.09 |
| 应付赎回款 |
3725152.64 |
| 应付管理人报酬 |
8694344.37 |
| 应付托管费 |
1449057.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45275.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1198863.7 |
| 负债合计 |
28431992.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9824096152.46 |
| 所有者权益合计 |
7202537668.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
7230969660.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411880240.88 |
| 结算备付金 |
7569533.27 |
| 存出保证金 |
2064910.16 |
| 交易性金融资产 |
7166926342.41 |
| 股票投资 |
5549894821.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1617031521.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44980735.16 |
| 应收利息 |
28071526.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256177.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7661749465.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2656000.88 |
| 应付管理人报酬 |
9739654.06 |
| 应付托管费 |
1623275.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45275.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1101222.99 |
| 负债合计 |
19064824.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9624061592.4 |
| 所有者权益合计 |
7642684640.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
7661749465.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
651690918.93 |
| 结算备付金 |
4251740.23 |
| 存出保证金 |
2807756.78 |
| 交易性金融资产 |
5962073811.52 |
| 股票投资 |
4405431139.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1556642672.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
360000970.0 |
| 应收证券清算款 |
463046.05 |
| 应收利息 |
17910887.93 |
| 应收股利 |
200176.99 |
| 应收申购款 |
387063.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6999786372.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5248624.33 |
| 应付赎回款 |
2973448.89 |
| 应付管理人报酬 |
9226546.52 |
| 应付托管费 |
1537757.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45275.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1204803.73 |
| 负债合计 |
23115357.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10488401896.9 |
| 所有者权益合计 |
6976671014.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
6999786372.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633451049.68 |
| 结算备付金 |
7218344.85 |
| 存出保证金 |
2551296.23 |
| 交易性金融资产 |
9040810859.02 |
| 股票投资 |
6911597467.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2129213391.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35976028.09 |
| 应收利息 |
28345066.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486363.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9748839007.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
395999166.0 |
| 应付证券清算款 |
6116113.65 |
| 应付赎回款 |
10752260.13 |
| 应付管理人报酬 |
11889588.78 |
| 应付托管费 |
1981598.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45275.36 |
| 应付利息 |
67134.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1125334.35 |
| 负债合计 |
432588504.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11331706150.3 |
| 所有者权益合计 |
9316250503.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
9748839007.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522763788.93 |
| 结算备付金 |
4951007.42 |
| 存出保证金 |
1098780.49 |
| 交易性金融资产 |
8935343832.02 |
| 股票投资 |
6589785726.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2345558105.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6190773.2 |
| 应收利息 |
44900678.14 |
| 应收股利 |
339222.15 |
| 应收申购款 |
1496508.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9517084590.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
341999247.0 |
| 应付证券清算款 |
14242135.69 |
| 应付赎回款 |
13397315.49 |
| 应付管理人报酬 |
10844593.78 |
| 应付托管费 |
1807432.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45275.36 |
| 应付利息 |
22702.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1229017.54 |
| 负债合计 |
385897727.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12325091284.5 |
| 所有者权益合计 |
9131186863.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
9517084590.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514433363.25 |
| 结算备付金 |
2765132.14 |
| 存出保证金 |
1098780.49 |
| 交易性金融资产 |
5691738443.34 |
| 股票投资 |
3066650559.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2625087883.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
452300938.45 |
| 应收证券清算款 |
1302249.6 |
| 应收利息 |
49680241.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
503790.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6713822939.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
872672.31 |
| 应付赎回款 |
2606101.31 |
| 应付管理人报酬 |
8767730.5 |
| 应付托管费 |
1461288.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45275.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1106438.39 |
| 负债合计 |
15909663.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12305058444.5 |
| 所有者权益合计 |
6697913276.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6713822939.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430906614.66 |
| 结算备付金 |
1802349.76 |
| 存出保证金 |
6796350.26 |
| 交易性金融资产 |
6946871733.3 |
| 股票投资 |
4833231434.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2113640298.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3287246.04 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
893224276.63 |
| 应收利息 |
39831402.44 |
| 应收股利 |
540635.45 |
| 应收申购款 |
1927451.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8325188060.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4557404.06 |
| 应付赎回款 |
2873243.8 |
| 应付管理人报酬 |
10933194.16 |
| 应付托管费 |
1822199.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45275.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1309055.01 |
| 负债合计 |
22791702.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12774510788.2 |
| 所有者权益合计 |
8302396357.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
8325188060.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1004168760.97 |
| 结算备付金 |
36969179.2 |
| 存出保证金 |
9655417.8 |
| 交易性金融资产 |
12120263991.9 |
| 股票投资 |
9108575991.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3011688000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
23801500.0 |
| 买入返售金融资产 |
300009370.01 |
| 应收证券清算款 |
222373593.0 |
| 应收利息 |
57351433.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42652152.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13817245398.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
608298647.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38991377.85 |
| 应付管理人报酬 |
16101686.32 |
| 应付托管费 |
2683614.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45275.36 |
| 应付利息 |
238643.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1095232.27 |
| 负债合计 |
687254250.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13810010595.2 |
| 所有者权益合计 |
13129991148.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13817245398.8 |
