| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -167461866.82 |
| 1.利息收入 | 362658.36 |
| 存款利息收入 | 362658.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111083544.88 |
| 股票投资收益 | -117572057.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1167128.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5321384.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56834805.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93825.67 |
| 减：二、费用 | 18333282.78 |
| 1.管理人报酬 | 15489664.81 |
| 2.托管费 | 2581610.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257834.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185795149.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185795149.6 |
| 一、收入： | 61430142.14 |
| 1.利息收入 | 184818.03 |
| 存款利息收入 | 184818.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86421266.32 |
| 股票投资收益 | 83039097.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -528126.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3910295.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25233092.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57150.47 |
| 减：二、费用 | 9973709.55 |
| 1.管理人报酬 | 8437734.42 |
| 2.托管费 | 1406288.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128016.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51456432.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51456432.59 |
| 一、收入： | -105457315.94 |
| 1.利息收入 | 334479.56 |
| 存款利息收入 | 334479.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73146297.95 |
| 股票投资收益 | -80503094.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6938.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7363734.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33034422.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388924.97 |
| 减：二、费用 | 20459938.01 |
| 1.管理人报酬 | 17331884.68 |
| 2.托管费 | 2888647.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238187.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125917253.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125917253.95 |
| 一、收入： | -100442689.08 |
| 1.利息收入 | 172548.09 |
| 存款利息收入 | 172548.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46936990.58 |
| 股票投资收益 | -50006954.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1634205.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4704168.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53908161.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229914.6 |
| 减：二、费用 | 10658579.02 |
| 1.管理人报酬 | 9025284.71 |
| 2.托管费 | 1504214.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128247.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111101268.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111101268.1 |
| 一、收入： | 159483076.17 |
| 1.利息收入 | 5042507.76 |
| 存款利息收入 | 330170.33 |
| 债券利息收入 | 4483438.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181794062.3 |
| 股票投资收益 | 164416023.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5670658.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11707380.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27415400.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61906.69 |
| 减：二、费用 | 26718295.17 |
| 1.管理人报酬 | 18331836.31 |
| 2.托管费 | 3055306.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5060714.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269528.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132764781.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132764781.0 |
| 一、收入： | 55530476.98 |
| 1.利息收入 | 3106115.58 |
| 存款利息收入 | 194390.41 |
| 债券利息收入 | 2682826.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119104541.74 |
| 股票投资收益 | 106217287.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4307538.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8579715.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66713369.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33188.78 |
| 减：二、费用 | 14300500.23 |
| 1.管理人报酬 | 9180294.9 |
| 2.托管费 | 1530049.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3452034.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137789.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41229976.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41229976.75 |
| 一、收入： | 271090748.42 |
| 1.利息收入 | 9571920.81 |
| 存款利息收入 | 680894.28 |
| 债券利息收入 | 7554170.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
313261104.75 |
| 股票投资收益 | 285961333.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2726035.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24573735.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51783621.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41343.95 |
| 减：二、费用 | 37959176.37 |
| 1.管理人报酬 | 20565781.14 |
| 2.托管费 | 3427630.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13698669.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266994.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233131572.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233131572.05 |
| 一、收入： | 18181494.09 |
| 1.利息收入 | 5265556.52 |
| 存款利息收入 | 453257.46 |
| 债券利息收入 | 3994133.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93447881.88 |
| 股票投资收益 | 76992167.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1262370.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15193344.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80551172.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19228.08 |
| 减：二、费用 | 19487972.03 |
| 1.管理人报酬 | 10289029.69 |
| 2.托管费 | 1714838.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7368286.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115781.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1306477.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1306477.94 |
| 一、收入： | 372874175.63 |
| 1.利息收入 | 14339555.03 |
| 存款利息收入 | 1024678.24 |
| 债券利息收入 | 8323617.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169397380.04 |
| 股票投资收益 | 146192753.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4503031.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18701595.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189111890.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25350.36 |
| 减：二、费用 | 33783187.84 |
| 1.管理人报酬 | 22018384.96 |
| 2.托管费 | 3669730.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7862925.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231674.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
339090987.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
339090987.79 |
| 一、收入： | 241904070.21 |
| 1.利息收入 | 7790488.22 |
| 存款利息收入 | 525630.63 |
| 债券利息收入 | 3977683.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86546164.39 |
| 股票投资收益 | 69560596.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3679459.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13306108.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147552601.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14816.4 |
| 减：二、费用 | 16977155.75 |
| 1.管理人报酬 | 10896613.29 |
| 2.托管费 | 1816102.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4144262.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119852.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224926914.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224926914.46 |
| 一、收入： | -148636157.77 |
| 1.利息收入 | 16241470.85 |
| 存款利息收入 | 958055.27 |
| 债券利息收入 | 10070028.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46089792.76 |
| 股票投资收益 | -66441857.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264519.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20616584.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118804722.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16886.48 |
| 减：二、费用 | 39402552.71 |
| 1.管理人报酬 | 22551865.24 |
| 2.托管费 | 3758644.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12676740.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414950.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188038710.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188038710.48 |
| 一、收入： | -47005489.24 |
| 1.利息收入 | 8763924.69 |
| 存款利息收入 | 492042.16 |
| 债券利息收入 | 5615328.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49667241.14 |
| 股票投资收益 | 38002677.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -220998.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11885562.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105450164.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13508.96 |
| 减：二、费用 | 21403931.42 |
| 1.管理人报酬 | 11804677.81 |
| 2.托管费 | 1967446.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7423197.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208523.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68409420.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68409420.66 |
| 一、收入： | 283398365.97 |
| 1.利息收入 | 19303199.54 |
| 存款利息收入 | 1124579.49 |
| 债券利息收入 | 12545247.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213609409.9 |
| 股票投资收益 | 207009387.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4635106.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11235128.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50451508.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34248.42 |
| 减：二、费用 | 42872633.86 |
| 1.管理人报酬 | 24197256.3 |
| 2.托管费 | 4032875.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14226194.2 |
| 5.利息支出 | 3571.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3571.73 |
| 6.其他费用 | 412735.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240525732.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240525732.11 |
| 一、收入： | 141863670.25 |
| 1.利息收入 | 8662775.04 |
| 存款利息收入 | 620702.6 |
| 债券利息收入 | 6467500.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64925349.31 |
| 股票投资收益 | 59854332.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -768135.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5839152.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68265314.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10231.24 |
| 减：二、费用 | 22332270.12 |
| 1.管理人报酬 | 11763371.94 |
| 2.托管费 | 1960561.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8399168.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209167.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119531400.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119531400.13 |
| 一、收入： | -542797536.93 |
| 1.利息收入 | 18166878.01 |
| 存款利息收入 | 1391383.2 |
| 债券利息收入 | 16364492.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201361810.0 |
| 股票投资收益 | -206126546.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4413279.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9178016.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-359663431.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60826.08 |
| 减：二、费用 | 55289359.54 |
| 1.管理人报酬 | 25855953.73 |
| 2.托管费 | 4309325.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21234181.4 |
| 5.利息支出 | 3464324.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3464324.69 |
| 6.其他费用 | 425574.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-598086896.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-598086896.47 |
| 一、收入： | -444689569.71 |
| 1.利息收入 | 10009741.7 |
| 存款利息收入 | 663019.87 |
| 债券利息收入 | 9088996.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213683883.89 |
| 股票投资收益 | -213600622.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4153231.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4069970.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-241054750.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39322.95 |
| 减：二、费用 | 26583791.18 |
| 1.管理人报酬 | 13045297.14 |
| 2.托管费 | 2174216.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8883583.51 |
| 5.利息支出 | 2269059.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2269059.33 |
| 6.其他费用 | 211634.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-471273360.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-471273360.89 |
| 一、收入： | 1855348085.15 |
| 1.利息收入 | 38251950.92 |
| 存款利息收入 | 2271152.13 |
| 债券利息收入 | 35922967.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2681134709.69 |
| 股票投资收益 | 2553241032.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124044000.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3849676.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-865224633.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1186058.32 |
| 减：二、费用 | 127498084.2 |
| 1.管理人报酬 | 52653009.44 |
| 2.托管费 | 8775501.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47521335.19 |
| 5.利息支出 | 18119165.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18119165.06 |
| 6.其他费用 | 429072.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1727850000.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1727850000.95 |
| 一、收入： | 2107671566.94 |
| 1.利息收入 | 26509354.75 |
| 存款利息收入 | 1519049.75 |
| 债券利息收入 | 24962663.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2808492219.92 |
| 股票投资收益 | 2675691902.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129820355.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2979962.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-728378481.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1048473.99 |
| 减：二、费用 | 84656995.49 |
| 1.管理人报酬 | 36869720.97 |
| 2.托管费 | 6144953.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27295601.98 |
| 5.利息支出 | 14131755.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14131755.75 |
| 6.其他费用 | 214963.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2023014571.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2023014571.45 |
| 一、收入： | 1657163908.61 |
| 1.利息收入 | 55458031.49 |
| 存款利息收入 | 2610530.34 |
| 债券利息收入 | 52746591.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
644658763.54 |
| 股票投资收益 | 582563638.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4837735.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57257389.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
956014332.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1032781.0 |
| 减：二、费用 | 115552050.78 |
| 1.管理人报酬 | 71390371.17 |
| 2.托管费 | 11898395.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17601424.95 |
| 5.利息支出 | 14231261.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14231261.43 |
| 6.其他费用 | 430597.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1541611857.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1541611857.83 |
| 一、收入： | 165882243.38 |
| 1.利息收入 | 28883015.55 |
| 存款利息收入 | 1265674.23 |
| 债券利息收入 | 27529764.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174033275.2 |
| 股票投资收益 | 129471297.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -364539.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44926517.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37997099.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963052.14 |
| 减：二、费用 | 53586403.61 |
| 1.管理人报酬 | 34213778.36 |
| 2.托管费 | 5702296.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7003099.92 |
| 5.利息支出 | 6451476.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6451476.91 |
| 6.其他费用 | 215751.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112295839.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112295839.77 |
| 一、收入： | 344332048.35 |
| 1.利息收入 | 57406462.27 |
| 存款利息收入 | 3174593.41 |
| 债券利息收入 | 49604378.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237655733.79 |
| 股票投资收益 | -284826374.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5117259.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52287900.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
523977072.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604246.93 |
| 减：二、费用 | 113859337.59 |
| 1.管理人报酬 | 75529213.71 |
| 2.托管费 | 12588202.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18366573.13 |
| 5.利息支出 | 6934418.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6934418.86 |
| 6.其他费用 | 440929.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230472710.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230472710.76 |
| 一、收入： | -222017487.96 |
| 1.利息收入 | 24449470.61 |
| 存款利息收入 | 1729574.02 |
| 债券利息收入 | 19385927.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50109622.92 |
| 股票投资收益 | -78858346.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33560.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28715163.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196551585.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194249.66 |
| 减：二、费用 | 55715685.8 |
| 1.管理人报酬 | 39581648.29 |
| 2.托管费 | 6596941.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8897650.98 |
| 5.利息支出 | 416175.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416175.85 |
| 6.其他费用 | 223269.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-277733173.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-277733173.76 |
| 一、收入： | 392356483.49 |
| 1.利息收入 | 49332918.47 |
| 存款利息收入 | 3841860.42 |
| 债券利息收入 | 42302836.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-574443732.47 |
| 股票投资收益 | -617257647.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1983547.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44797462.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
916845643.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621654.11 |
| 减：二、费用 | 111560516.99 |
| 1.管理人报酬 | 84450226.16 |
| 2.托管费 | 14075037.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12507434.86 |
| 5.利息支出 | 103456.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103456.22 |
| 6.其他费用 | 424362.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280795966.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280795966.5 |
| 一、收入： | 542465332.38 |
| 1.利息收入 | 27061534.81 |
| 存款利息收入 | 2269171.01 |
| 债券利息收入 | 22412875.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-356930443.51 |
| 股票投资收益 | -386481595.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58837.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29609989.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
871726989.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607251.53 |
| 减：二、费用 | 59945544.6 |
| 1.管理人报酬 | 44253537.52 |
| 2.托管费 | 7375589.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8000335.26 |
| 5.利息支出 | 103456.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103456.22 |
| 6.其他费用 | 212626.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482519787.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482519787.78 |
| 一、收入： | -1671414623.65 |
| 1.利息收入 | 53815959.85 |
| 存款利息收入 | 4072447.96 |
| 债券利息收入 | 48907425.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211787600.38 |
| 股票投资收益 | -243163898.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10801814.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42178113.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1513559749.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116766.86 |
| 减：二、费用 | 160173509.49 |
| 1.管理人报酬 | 105981085.28 |
| 2.托管费 | 17663514.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36078025.99 |
| 5.利息支出 | 23283.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23283.7 |
| 6.其他费用 | 427600.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1831588133.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1831588133.14 |
| 一、收入： | -497870241.18 |
| 1.利息收入 | 27200244.17 |
| 存款利息收入 | 2195052.26 |
| 债券利息收入 | 24713759.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88226933.18 |
| 股票投资收益 | 76294589.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12509437.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24441781.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-613343476.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46058.15 |
| 减：二、费用 | 86040220.35 |
| 1.管理人报酬 | 54651530.12 |
| 2.托管费 | 9108588.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22043797.14 |
| 5.利息支出 | 23283.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23283.7 |
| 6.其他费用 | 213021.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-583910461.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-583910461.53 |
| 一、收入： | -184453738.61 |
| 1.利息收入 | 55997451.21 |
| 存款利息收入 | 4745601.52 |
| 债券利息收入 | 49735847.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40550108.46 |
| 股票投资收益 | 17031454.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -519960.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24038614.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281894596.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
893298.31 |
| 减：二、费用 | 166823231.66 |
| 1.管理人报酬 | 121708540.23 |
| 2.托管费 | 20284756.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23421563.53 |
| 5.利息支出 | 972827.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 972827.41 |
| 6.其他费用 | 435543.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351276970.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351276970.27 |
| 一、收入： | -1620374551.6 |
| 1.利息收入 | 27917013.12 |
| 存款利息收入 | 2363889.63 |
| 债券利息收入 | 25207220.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170259384.46 |
| 股票投资收益 | -181655277.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3343177.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14739069.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1478645815.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613634.94 |
| 减：二、费用 | 86348093.51 |
| 1.管理人报酬 | 62744723.33 |
| 2.托管费 | 10457453.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12200258.52 |
| 5.利息支出 | 730886.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 730886.63 |
| 6.其他费用 | 214771.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1706722645.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1706722645.11 |
| 一、收入： | 3593851907.1 |
| 1.利息收入 | 81306357.93 |
| 存款利息收入 | 4153140.94 |
| 债券利息收入 | 76698177.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-405082019.66 |
| 股票投资收益 | -430370211.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27717747.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53005939.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3916294847.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1332721.17 |
| 减：二、费用 | 176069399.83 |
| 1.管理人报酬 | 127973376.17 |
| 2.托管费 | 21328896.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21847053.03 |
| 5.利息支出 | 4494057.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4494057.8 |
| 6.其他费用 | 426016.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3417782507.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3417782507.27 |
| 一、收入： | 2509878725.22 |
| 1.利息收入 | 46201620.87 |
| 存款利息收入 | 1993949.94 |
| 债券利息收入 | 43778353.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-454351660.52 |
| 股票投资收益 | -492223902.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -745030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38617272.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2917629296.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399468.39 |
| 减：二、费用 | 75567261.94 |
| 1.管理人报酬 | 58155755.44 |
| 2.托管费 | 9692625.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6866912.14 |
| 5.利息支出 | 644185.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 644185.33 |
| 6.其他费用 | 207783.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2434311463.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2434311463.28 |
| 一、收入： | -5104066386.27 |
| 1.利息收入 | 99090076.19 |
| 存款利息收入 | 8709048.59 |
| 债券利息收入 | 83087481.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1347987910.61 |
| 股票投资收益 | -1408096988.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11033791.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -390820.34 |
| 股利收益 | 49466106.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3857835062.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2666511.07 |
| 减：二、费用 | 215979206.13 |
| 1.管理人报酬 | 135968434.82 |
| 2.托管费 | 22661405.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52381025.29 |
| 5.利息支出 | 4542701.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4542701.2 |
| 6.其他费用 | 425639.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5320045592.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5320045592.4 |
| 一、收入： | -3835285639.52 |
| 1.利息收入 | 45045367.56 |
| 存款利息收入 | 5357409.48 |
| 债券利息收入 | 39549559.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80748422.77 |
| 股票投资收益 | -115422391.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1935589.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3381659.49 |
| 股利收益 | 36120039.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3801694914.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2112330.08 |
| 减：二、费用 | 146551984.89 |
| 1.管理人报酬 | 80979182.38 |
| 2.托管费 | 13496530.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47914651.06 |
| 5.利息支出 | 3947069.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3947069.2 |
| 6.其他费用 | 214551.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3981837624.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3981837624.41 |
| 一、收入： | 3032838758.87 |
| 1.利息收入 | 48750775.03 |
| 存款利息收入 | 10019555.64 |
| 债券利息收入 | 38514354.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3095800366.47 |
| 股票投资收益 | 3061893845.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44329047.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 56744931.33 |
| 股利收益 | 21490636.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121728362.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10015979.43 |
| 减：二、费用 | 378667048.62 |
| 1.管理人报酬 | 111671593.79 |
| 2.托管费 | 18611932.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235608378.3 |
| 5.利息支出 | 12348244.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12348244.61 |
| 6.其他费用 | 426899.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2654171710.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2654171710.25 |
