| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺安平衡混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 1160822.04 | 18538.12 | 1100.00 | -- | 1062.80 |
| 2016年报 | 526650.69 | 40456.74 | 31170.00 | -- | 482.42 |
| 2016年报 | 59029.54 | -- | -- | -- | 54.97 |
| 2016年报 | 476309.89 | 33460.78 | 53120.00 | -- | 435.62 |
| 2016年报 | 464400.19 | 2779.61 | 1380.00 | -- | 426.73 |
| 2016年报 | 283363.74 | -- | -- | -- | 261.90 |
| 2015中报 | 696443.31 | 18538.12 | 1100.00 | -- | 634.04 |
| 2015中报 | 174403.37 | 2779.61 | 1380.00 | -- | 158.78 |
| 2015中报 | 301709.48 | 35330.74 | 31170.00 | -- | 274.68 |
| 2015中报 | 95694.26 | -- | -- | -- | 87.12 |
| 2015中报 | 375329.96 | 30317.91 | 53120.00 | -- | 341.70 |
| 2015年报 | 243474.39 | 142.42 | -- | -- | 221.66 |
| 2015年报 | 192205.31 | 7532.35 | 89950.00 | -- | 174.98 |
| 2015年报 | 160285.09 | 1172.48 | -- | -- | 145.92 |
| 2015年报 | 158459.85 | -- | -- | -- | 144.26 |
| 2015年报 | 123752.98 | -- | -- | -- | 112.66 |
| 2015年报 | 84327.34 | 2133.82 | 18590.00 | -- | 76.77 |
| 2015年报 | 81761.51 | 7161.65 | 19540.00 | -- | 74.44 |
| 2015年报 | 28767.35 | -- | -- | -- | 26.19 |
| 2015年报 | 26859.34 | -- | -- | -- | 24.45 |
| 2015年报 | 26799.21 | -- | -- | -- | 24.40 |
| 2014中报 | 119949.39 | -- | -- | -- | 109.20 |
| 2014中报 | 110797.05 | 904.38 | -- | -- | 100.87 |
| 2014中报 | 50996.89 | 793.29 | -- | -- | 46.43 |
| 2014中报 | 46166.01 | -- | -- | -- | 42.03 |
| 2014中报 | 46109.39 | -- | -- | -- | 41.98 |
| 2014中报 | 28767.35 | -- | -- | -- | 26.19 |
| 2014中报 | 26799.21 | -- | -- | -- | 24.40 |
| 2014中报 | 20449.54 | -- | -- | -- | 18.62 |
| 2014中报 | 3451.67 | -- | -- | -- | 3.14 |
| 2014年报 | 25986.84 | -- | 253890.00 | -- | 23.66 |
| 2014年报 | -- | -- | -- | -- | 205.54 |
| 2014年报 | 171467.23 | -- | -- | -- | 153.83 |
| 2014年报 | 159220.73 | -- | 83700.00 | -- | 144.95 |
| 2014年报 | 158539.28 | -- | 75990.00 | -- | 144.33 |
| 2014年报 | -- | -- | -- | -- | 135.65 |
| 2014年报 | 102672.90 | 3183.08 | 157140.00 | -- | 93.47 |
| 2014年报 | 77395.43 | -- | -- | -- | 70.46 |
| 2014年报 | 71094.70 | -- | 55610.00 | -- | 64.72 |
| 2014年报 | 30426.64 | -- | 9030.00 | -- | 27.70 |
| 2013中报 | 73678.69 | 3183.08 | 119440.00 | -- | 67.08 |
| 2013中报 | 13464.10 | -- | -- | -- | 12.26 |
| 2013中报 | 159220.73 | -- | 83700.00 | -- | 144.95 |
| 2013中报 | 77395.43 | -- | -- | -- | 70.46 |
| 2013中报 | 74385.00 | -- | 75990.00 | -- | 67.72 |
| 2013中报 | 97670.31 | -- | -- | -- | 86.65 |
| 2013中报 | 47665.37 | -- | 227260.00 | -- | 43.39 |
| 2013年报 | 9157.16 | -- | 10700.00 | -- | 8.34 |
| 2013年报 | 127778.93 | -- | -- | -- | 104.38 |
| 2013年报 | 231186.67 | -- | 1297160.00 | -- | 201.32 |
| 2013年报 | 14053.26 | -- | 137740.00 | -- | 12.79 |
| 2013年报 | 13553.36 | 699.33 | -- | -- | 12.34 |
| 2013年报 | 65941.25 | -- | -- | -- | 54.26 |
| 2013年报 | 18208.71 | -- | 18000.00 | -- | 16.46 |
| 2013年报 | 126550.56 | 200.10 | 585410.00 | -- | 107.86 |
| 2013年报 | 83982.83 | -- | 40720.00 | -- | 74.66 |
| 2013年报 | 109366.07 | -- | -- | -- | 94.60 |
| 2012年报 | 349772.69 | 57.47 | -- | -- | 297.31 |
| 2012年报 | 347131.33 | 16.12 | -- | -- | 282.05 |
| 2012年报 | 302784.43 | -- | -- | -- | 246.01 |
| 2012年报 | 245414.63 | 79.26 | -- | -- | 199.40 |
| 2012年报 | 222009.23 | 122.15 | 176700.00 | -- | 188.71 |
| 2012年报 | 212432.49 | 13.56 | 85000.00 | -- | 180.57 |
| 2012年报 | 207235.67 | -- | 64000.00 | -- | 176.15 |
| 2012年报 | 169554.20 | -- | -- | -- | 144.12 |
| 2012年报 | 136244.04 | 24.37 | -- | -- | 115.81 |
| 2012年报 | 101598.40 | -- | -- | -- | 82.55 |
| 2012年报 | 65599.74 | -- | 35000.00 | -- | 55.76 |
| 2012年报 | 17899.30 | 21.96 | -- | -- | 15.21 |
| 2011中报 | 203927.03 | 16.12 | -- | -- | 165.69 |
| 2011中报 | 148634.45 | -- | 64000.00 | -- | 126.34 |
| 2011中报 | 55727.42 | -- | 50000.00 | -- | 47.37 |
| 2011中报 | 204419.08 | -- | -- | -- | 166.09 |
| 2011中报 | 104305.42 | 13.56 | 85000.00 | -- | 88.66 |
| 2011中报 | 169554.20 | -- | -- | -- | 144.12 |
| 2011中报 | 155692.83 | 79.26 | -- | -- | 126.50 |
| 2011中报 | 44395.08 | -- | -- | -- | 37.74 |
| 2011中报 | 286601.06 | 57.47 | -- | -- | 243.61 |
| 2011中报 | 65599.74 | -- | 35000.00 | -- | 55.76 |
| 2011年报 | 225158.66 | -- | -- | -- | 182.94 |
| 2011年报 | 146996.80 | -- | -- | -- | 124.95 |
| 2011年报 | 173249.97 | -- | -- | -- | 140.77 |
| 2011年报 | 30446.20 | -- | 15000.00 | -- | 25.88 |
| 2011年报 | 222020.76 | -- | -- | -- | 180.39 |
| 2011年报 | 155055.86 | -- | -- | -- | 131.80 |
| 2011年报 | 161620.91 | 1681.78 | 30000.00 | -- | 137.38 |
| 2011年报 | 379985.34 | 1024.84 | -- | -- | 322.99 |
| 2010中报 | 131928.27 | -- | -- | -- | 107.19 |
| 2010中报 | 146996.80 | -- | -- | -- | 124.95 |
| 2010中报 | 102314.29 | -- | -- | -- | 83.13 |
| 2010中报 | 54096.17 | -- | -- | -- | 43.95 |
| 2010中报 | 132029.94 | -- | -- | -- | 112.22 |
| 2010中报 | 201930.49 | -- | -- | -- | 171.64 |
| 2010年报 | 108809.81 | -- | -- | -- | 92.49 |
| 2010年报 | 62386.08 | -- | -- | -- | 50.69 |
| 2010年报 | 271445.74 | 6000.00 | -- | -- | 230.73 |
| 2010年报 | 141085.27 | -- | -- | -- | 119.92 |
| 2010年报 | 201484.68 | -- | -- | -- | 163.71 |
| 2010年报 | 185245.76 | 115000.00 | -- | -- | 157.46 |
| 2010年报 | 168957.77 | -- | -- | -- | 137.28 |
| 2010年报 | 62779.47 | -- | -- | -- | 53.36 |
| 2010年报 | 28181.82 | -- | -- | -- | 22.90 |
| 2010年报 | 129994.00 | -- | -- | -- | 110.49 |
| 2010年报 | 78483.47 | -- | -- | -- | 66.71 |
| 2009中报 | 33807.26 | -- | -- | -- | 28.74 |
| 2009中报 | 7502.34 | -- | -- | -- | 6.10 |
| 2009中报 | 145322.51 | -- | 6000.00 | -- | 123.52 |
| 2009中报 | 31776.45 | -- | -- | -- | 27.01 |
| 2009中报 | 55554.71 | -- | -- | -- | 45.14 |
| 2009中报 | 51998.87 | -- | 115000.00 | -- | 44.20 |
| 2009中报 | 30975.91 | -- | -- | -- | 25.17 |
| 2009中报 | 28181.82 | -- | -- | -- | 22.90 |
| 2009中报 | 96793.73 | -- | -- | -- | 82.27 |
| 2009年报 | 372394.53 | -- | -- | -- | 316.53 |
| 2009年报 | 312160.07 | 227.61 | -- | 372.55 | 253.63 |
| 2009年报 | 42367.12 | -- | -- | -- | 36.01 |
| 2009年报 | 157105.87 | -- | 180000.00 | 220.63 | 133.54 |
| 2009年报 | 116735.22 | -- | 20000.00 | -- | 99.22 |
| 2009年报 | 49749.17 | 618.24 | -- | 1546.98 | 40.42 |
| 2009年报 | 123402.77 | -- | 20000.00 | -- | 104.89 |
| 2009年报 | 72922.33 | -- | -- | -- | 59.25 |
| 2009年报 | 12886.38 | -- | -- | -- | 10.95 |
| 2009年报 | 127971.40 | -- | -- | -- | 108.78 |
| 2009年报 | 12121.39 | -- | -- | -- | 10.30 |
| 2009年报 | 25416.53 | -- | -- | -- | 21.60 |
| 2009年报 | 67779.58 | -- | -- | -- | 55.07 |
| 2008中报 | 372394.53 | -- | -- | -- | 316.53 |
| 2008中报 | 305608.40 | 227.61 | -- | -- | 248.31 |
| 2008中报 | 119393.00 | -- | 160000.00 | -- | 101.48 |
| 2008中报 | 51978.22 | -- | -- | -- | 44.18 |
| 2008中报 | 49749.17 | 618.24 | -- | 1546.98 | 40.42 |
| 2008中报 | 119237.11 | -- | -- | -- | 101.35 |
| 2008中报 | 72922.33 | -- | -- | -- | 59.25 |
| 2008中报 | 127971.40 | -- | -- | -- | 108.78 |
| 2008中报 | 19838.51 | -- | -- | -- | 16.86 |
| 2008中报 | 7500.25 | -- | -- | -- | 6.09 |
| 2008年报 | 448834.43 | 6392.37 | -- | -- | 368.04 |
| 2008年报 | 683062.93 | -- | -- | 1434.60 | 534.50 |
| 2008年报 | 135934.14 | -- | -- | 798.94 | 111.47 |
| 2008年报 | 639761.52 | -- | -- | 5778.61 | 524.60 |
| 2008年报 | 419705.86 | -- | -- | 485.92 | 344.16 |
| 2008年报 | 527620.40 | 2775.13 | -- | 8709.78 | 412.87 |
| 2008年报 | 781719.87 | -- | -- | 5207.19 | 641.00 |
| 2008年报 | 901212.11 | 14359.71 | -- | 27875.25 | 705.20 |
| 2008年报 | 697062.23 | 10731.28 | -- | 122.51 | 571.59 |
| 2008年报 | 484892.52 | -- | -- | 7148.59 | 397.61 |
| 2008年报 | 660815.23 | 6581.76 | -- | 3151.83 | 541.87 |
| 2008年报 | 406958.52 | -- | -- | 6415.62 | 333.70 |
| 2007中报 | 212511.25 | -- | -- | -- | 174.26 |
| 2007中报 | 338557.18 | -- | -- | 1434.60 | 264.92 |
| 2007中报 | 135934.14 | -- | -- | 798.94 | 111.47 |
| 2007中报 | 421053.35 | -- | -- | 5778.61 | 345.26 |
| 2007中报 | 419705.86 | -- | -- | 485.92 | 344.16 |
| 2007中报 | 291182.47 | 323.80 | -- | 3218.14 | 227.85 |
| 2007中报 | 105856.47 | -- | -- | 5207.19 | 86.80 |
| 2007中报 | 172481.62 | -- | -- | 10193.38 | 134.97 |
| 2007中报 | 139355.09 | -- | -- | 7148.59 | 114.27 |
| 2007中报 | 77834.10 | -- | -- | 3151.83 | 63.82 |
| 2007中报 | 121344.55 | -- | -- | 6415.62 | 99.50 |
| 2007年报 | 79396.32 | -- | -- | 93.41 | 65.10 |
| 2007年报 | 115168.41 | 602.82 | -- | 584.38 | 90.12 |
| 2007年报 | 91138.11 | 1564.54 | -- | 1256.11 | 74.73 |
| 2007年报 | 97247.55 | -- | -- | 203.78 | 79.74 |
| 2007年报 | 69670.14 | 4017.00 | -- | -- | 54.52 |
| 2007年报 | 64809.28 | -- | -- | -- | 53.14 |
| 2007年报 | 86394.67 | -- | -- | 593.54 | 67.60 |
| 2007年报 | 9755.54 | 4202.12 | -- | -- | 8.00 |
| 2007年报 | 35547.55 | -- | -- | -- | 29.15 |
| 2007年报 | 13645.80 | -- | -- | -- | 11.19 |
| 2007年报 | 12612.71 | -- | -- | -- | 10.34 |
| 2007年报 | 44677.45 | -- | -- | 25.52 | 36.64 |
| 2006中报 | 2622.90 | -- | -- | -- | 2.15 |
| 2006中报 | 90732.39 | 602.82 | -- | -- | 71.00 |
| 2006中报 | 71615.76 | 1564.54 | -- | -- | 58.72 |
| 2006中报 | 46343.82 | -- | -- | -- | 38.00 |
| 2006中报 | 44677.45 | -- | -- | -- | 36.64 |
| 2006中报 | 42592.40 | -- | -- | -- | 33.33 |
| 2006中报 | 64809.28 | -- | -- | -- | 53.14 |
| 2006中报 | 43001.04 | -- | -- | -- | 33.65 |
| 2006中报 | 9755.54 | 4202.12 | -- | -- | 8.00 |
| 2006年报 | 16941.92 | 6682.61 | -- | -- | 13.89 |
| 2006年报 | 69776.50 | 5407.56 | -- | -- | 55.64 |
| 2006年报 | 39748.06 | 42.23 | -- | -- | 31.10 |
| 2006年报 | 69501.15 | 11451.55 | -- | -- | 56.99 |
| 2006年报 | 14311.75 | 1560.93 | -- | -- | 11.74 |
| 2006年报 | 75047.19 | 8855.40 | -- | -- | 61.54 |
| 2006年报 | 11866.25 | 1557.81 | -- | -- | 9.73 |
| 2006年报 | 16665.56 | 6102.30 | -- | -- | 13.67 |
| 2006年报 | 25881.09 | 3869.49 | -- | -- | 20.25 |
| 2006年报 | 28942.58 | 5389.25 | -- | -- | 22.65 |
| 2005中报 | 38370.76 | 1991.17 | -- | -- | 30.03 |
| 2005中报 | 14237.93 | -- | -- | -- | 11.14 |
| 2005中报 | 37944.63 | 4503.27 | -- | -- | 31.11 |
| 2005中报 | 57045.95 | 4055.70 | -- | -- | 46.78 |
| 2005中报 | 5142.57 | -- | -- | -- | 4.22 |
| 2005中报 | 5425.69 | 3406.49 | -- | -- | 4.45 |
| 2005中报 | 9393.50 | 646.00 | -- | -- | 7.35 |
| 2005年报 | 67925.58 | -- | 292850.00 | -- | 52.06 |
| 2005年报 | 75030.86 | 4785.29 | -- | -- | 58.71 |
| 2005年报 | 55208.43 | 850.34 | 79140.00 | -- | 44.48 |
| 2005年报 | 57607.72 | 685.64 | -- | -- | 47.24 |
| 2005年报 | 7841.64 | -- | 15000.00 | -- | 6.28 |
| 2005年报 | 19364.61 | -- | -- | -- | 15.88 |
