诺安平衡混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128960343.63元 |
| 本期利润 |
-185795149.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66770425.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
996736931.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
416.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76689525.27元 |
| 本期利润 |
51456432.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311775561.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3227元 |
| 期末基金资产净值 |
1277983612.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
537.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92882831.43元 |
| 本期利润 |
-125917253.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226445464.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2636元 |
| 期末基金资产净值 |
1085602971.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
508.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57193106.91元 |
| 本期利润 |
-111101268.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260331954.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2719元 |
| 期末基金资产净值 |
1217900577.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
512.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160180181.58元 |
| 本期利润 |
132764781.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336000042.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3663元 |
| 期末基金资产净值 |
1253312094.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
558.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107943345.87元 |
| 本期利润 |
41229976.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257162676.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2677元 |
| 期末基金资产净值 |
1217845635.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
510.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284915193.14元 |
| 本期利润 |
233131572.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242458067.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2271元 |
| 期末基金资产净值 |
1310159468.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
491.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79244694.45元 |
| 本期利润 |
-1306477.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47980407.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
1351574535.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149979097.59元 |
| 本期利润 |
339090987.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51373513.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
1502437881.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
398.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77374313.26元 |
| 本期利润 |
224926914.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64936186.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
1496512735.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
361.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69233988.14元 |
| 本期利润 |
-188038710.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-293951935.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1799元 |
| 期末基金资产净值 |
1339759521.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37040743.37元 |
| 本期利润 |
-68409420.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178027550.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
1483486425.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
330.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190074224.0元 |
| 本期利润 |
240525732.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114793862.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
1638289410.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51266085.47元 |
| 本期利润 |
119531400.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-247829365.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1317元 |
| 期末基金资产净值 |
1634206507.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-238423465.45元 |
| 本期利润 |
-598086896.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-378735308.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1944元 |
| 期末基金资产净值 |
1569635699.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-230218610.42元 |
| 本期利润 |
-471273360.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-261097725.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
1754160350.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2593074634.73元 |
| 本期利润 |
1727850000.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212171594.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1059元 |
| 期末基金资产净值 |
2215874353.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
432.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2751393053.17元 |
| 本期利润 |
2023014571.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
522015529.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2375元 |
| 期末基金资产净值 |
2719622912.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
496.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
585597525.25元 |
| 本期利润 |
1541611857.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1619668979.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2691元 |
| 期末基金资产净值 |
5433454742.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
334.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150292939.28元 |
| 本期利润 |
112295839.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2311210397.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3393元 |
| 期末基金资产净值 |
4625957014.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293504362.18元 |
| 本期利润 |
230472710.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2506734739.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3604元 |
| 期末基金资产净值 |
4618297994.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81181588.45元 |
| 本期利润 |
-277733173.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3214758683.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.403元 |
| 期末基金资产净值 |
4762206146.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-636049676.88元 |
| 本期利润 |
280795966.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3106647326.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3675元 |
| 期末基金资产净值 |
5345731117.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-389207201.77元 |
| 本期利润 |
482519787.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2903496047.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3448元 |
| 期末基金资产净值 |
5517577994.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-318028383.16元 |
| 本期利润 |
-1831588133.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3821505955.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3951元 |
| 期末基金资产净值 |
5849674426.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29433015.15元 |
| 本期利润 |
-583910461.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2621558483.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2668元 |
| 期末基金资产净值 |
7202537668.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69382373.68元 |
| 本期利润 |
-351276970.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2111573085.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2194元 |
| 期末基金资产净值 |
7642684640.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-228076829.91元 |
| 本期利润 |
-1706722645.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3511730881.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3348元 |
| 期末基金资产净值 |
6976671014.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-498512340.39元 |
| 本期利润 |
3417782507.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2425835147.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2141元 |
| 期末基金资产净值 |
9316250503.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-483317833.2元 |
| 本期利润 |
2434311463.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3193904421.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2591元 |
| 期末基金资产净值 |
9131186863.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1462210529.48元 |
| 本期利润 |
-5320045592.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-42.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5607145168.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4557元 |
| 期末基金资产净值 |
6697913276.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180142710.02元 |
| 本期利润 |
-3981837624.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
8302396357.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2775900072.31元 |
| 本期利润 |
2654171710.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-790860392.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
13129991148.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1998831220.15元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1114794873.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2792元 |
| 期末基金资产净值 |
5477029004.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
690892649.49元 |
| 本期利润 |
1328781738.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
83.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
123.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405569550.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4027元 |
| 期末基金资产净值 |
1995288467.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
462293189.47元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316196285.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2923元 |
| 期末基金资产净值 |
1624913044.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73629040.42元 |
| 本期利润 |
128626693.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5208053.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
1538460613.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32825075.27元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6407411.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
1518636431.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44688988.61元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217636.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
1636939616.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
