| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
| 光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12105.07 | -- | -- | 6504.13 | 53.73% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6369.23 | -- | -- | 3395.48 | 53.31% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12001.79 | -- | -- | 7756.78 | 64.63% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7474.15 | -- | -- | 4725.94 | 63.23% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 23697.27 | -- | -- | 47.00 | 0.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 12629.91 | -- | -- | 86.56 | 0.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 10248.64 | -- | -- | 454.32 | 4.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3367.87 | -- | -- | 517.62 | 15.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 12212.35 | -- | -- | 144.48 | 1.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 7212.63 | -- | -- | 266.51 | 3.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 40991.83 | -- | -- | 619.25 | 1.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 22024.08 | -- | -- | 285.47 | 1.30% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 43280.63 | -- | -- | -177.07 | -0.41% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 20897.80 | -- | -- | -152.58 | -0.73% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 21681.05 | -- | -- | 118.36 | 0.55% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 12869.70 | -- | -- | 308.16 | 2.39% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 25728.43 | -- | -- | 775.24 | 3.01% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 8724.36 | -- | -- | -16.38 | -0.19% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 7541.15 | -- | -- | -33.74 | -0.45% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1265.37 | -- | -- | -25.36 | -2.00% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1915.46 | -- | -- | 91.11 | 4.76% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1007.16 | -- | -- | 63.24 | 6.28% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 2088.98 | -- | -- | 185.78 | 8.89% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 1181.91 | -- | -- | 107.87 | 9.13% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 937.09 | -- | -- | 22.28 | 2.38% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 305.50 | -- | -- | 4.27 | 1.40% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 611.47 | -- | -- | 43.32 | 7.09% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 304.08 | -- | -- | 37.69 | 12.39% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 1308.57 | -- | -- | 190.67 | 14.57% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 912.34 | -- | -- | 138.89 | 15.22% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 2435.83 | -- | -- | 388.76 | 15.96% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 972.21 | -- | -- | 14.11 | 1.45% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 2128.50 | -- | -- | 8.17 | 0.38% | -- | -- |
