光大保德信货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3054497456.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3054497456.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1628417758.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31669.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5438041699.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
486041.34 |
| 应付托管费 |
162013.79 |
| 应付销售服务费 |
107803.63 |
| 应付税费 |
51108.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268109.7 |
| 负债合计 |
1075076.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5436966623.29 |
| 所有者权益合计 |
5436966623.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5438041699.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704710620.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3752585943.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3752585943.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2276496400.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17234888.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6751027852.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102090038.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
605107.97 |
| 应付托管费 |
201702.65 |
| 应付销售服务费 |
131407.65 |
| 应付税费 |
67171.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183503.04 |
| 负债合计 |
103278932.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6647748919.91 |
| 所有者权益合计 |
6647748919.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
6751027852.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
744172688.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3208706051.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3208706051.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1608137565.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5561017605.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100010872.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
448766.78 |
| 应付托管费 |
149588.92 |
| 应付销售服务费 |
111010.62 |
| 应付税费 |
23381.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284159.79 |
| 负债合计 |
101027780.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5459989825.72 |
| 所有者权益合计 |
5459989825.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5561017605.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1741488.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4316866630.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4316866630.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1690331157.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1914131.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6010853408.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100042673.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
709249.91 |
| 应付托管费 |
236416.65 |
| 应付销售服务费 |
117699.68 |
| 应付税费 |
26002.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393527.02 |
| 负债合计 |
101525569.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5909327839.3 |
| 所有者权益合计 |
5909327839.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
6010853408.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1402038708.48 |
| 结算备付金 |
10909090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3909590911.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3909590911.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1024672959.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14805023.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3266.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6362019959.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
805449.76 |
| 应付托管费 |
268483.24 |
| 应付销售服务费 |
127003.71 |
| 应付税费 |
24287.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
1520332.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6360499627.18 |
| 所有者权益合计 |
6360499627.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
6362019959.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2002437308.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5306859569.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5306859569.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1872557168.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26943820.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23486890.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9232284757.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371094201.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1284413.27 |
| 应付托管费 |
428137.74 |
| 应付销售服务费 |
202580.04 |
| 应付税费 |
23114.52 |
| 应付利息 |
58408.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
373315022.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8858969735.17 |
| 所有者权益合计 |
8858969735.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
9232284757.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1442529512.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5993242303.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5993242303.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4129007633.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25156957.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6866.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11589943272.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1056184.91 |
| 应付托管费 |
704123.28 |
| 应付销售服务费 |
149865.85 |
| 应付税费 |
90.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
2256875.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11587686397.6 |
| 所有者权益合计 |
11587686397.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11589943272.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150870210.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2384155285.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2331502285.79 |
| 资产支持证券投资 |
52653000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1087668871.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6572002.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50993004.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3680259375.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
460084369.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
287347.35 |
| 应付托管费 |
191564.9 |
| 应付销售服务费 |
118174.25 |
| 应付税费 |
2333.3 |
| 应付利息 |
37159.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
460907770.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3219351605.18 |
| 所有者权益合计 |
3219351605.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3680259375.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2131619.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1975635426.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1891565426.2 |
| 资产支持证券投资 |
84070000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
689756914.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2088192.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23954250.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2693566402.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118063702.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
753266.27 |
| 应付托管费 |
228262.52 |
| 应付销售服务费 |
570656.28 |
| 应付税费 |
8917.8 |
| 应付利息 |
13087.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
119896020.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2573670381.67 |
| 所有者权益合计 |
2573670381.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2693566402.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3030779.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3208741615.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3208741615.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1483478825.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
894747.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1104326.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4697250293.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1183837.76 |
| 应付托管费 |
358738.71 |
| 应付销售服务费 |
896846.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106174.8 |
| 负债合计 |
2643532.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4694606760.27 |
| 所有者权益合计 |
4694606760.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4697250293.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
604525501.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3160976574.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3160976574.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1201350922.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3296376.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4970163874.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400012959.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1448289.63 |
| 应付托管费 |
438875.64 |
| 应付销售服务费 |
1097189.1 |
| 应付税费 |
59487.16 |
| 应付利息 |
358066.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
403801303.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4566362571.61 |
| 所有者权益合计 |
4566362571.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4970163874.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4008782816.71 |
| 结算备付金 |
1363636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4510268367.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4510268367.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1777837066.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44760787.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6200017.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10349212691.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300075349.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3104348.75 |
| 应付托管费 |
940711.77 |
| 应付销售服务费 |
2351779.36 |
| 应付税费 |
57481.64 |
| 应付利息 |
141777.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172645.72 |
| 负债合计 |
306956023.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10042256668.5 |
| 所有者权益合计 |
10042256668.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10349212691.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4699392540.96 |
| 结算备付金 |
6818181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3882695384.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3882695384.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
398571233.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86598594.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9074090535.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2615122.37 |
| 应付托管费 |
792461.34 |
| 应付销售服务费 |
1981153.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
8625135.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9065465399.58 |
| 所有者权益合计 |
9065465399.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
9074090535.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4477798314.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2474609244.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2474609244.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2438629593.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43298893.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53593173.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9487929218.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
234999682.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2909685.46 |
| 应付托管费 |
881722.88 |
| 应付销售服务费 |
2204307.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19420.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152809.93 |
| 负债合计 |
241271606.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9246657612.34 |
| 所有者权益合计 |
9246657612.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
9487929218.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3234530731.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
986410175.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986410175.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2736710425.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16114942.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6973767773.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1154841.02 |
| 应付托管费 |
349951.82 |
| 应付销售服务费 |
874879.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319000.0 |
| 负债合计 |
2772238.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6970995535.06 |
| 所有者权益合计 |
6970995535.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
6973767773.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1541308227.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2155746818.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2155746818.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2143009314.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23785230.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9760888.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5873610479.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1573903.21 |
| 应付托管费 |
476940.37 |
| 应付销售服务费 |
1192350.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163055.52 |
| 负债合计 |
3499670.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5870110809.08 |
| 所有者权益合计 |
5870110809.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
5873610479.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13901105725.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3671592429.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3671592429.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8061373532.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73455550.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83245.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25707610483.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2535952.37 |
| 应付托管费 |
768470.43 |
| 应付销售服务费 |
1921176.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
5637809.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25701972674.1 |
| 所有者权益合计 |
25701972674.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
25707610483.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2375823158.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1774350922.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1774350922.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1065805078.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49677703.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11352501.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5277009365.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
275479252.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1247804.18 |
| 应付托管费 |
378122.48 |
| 应付销售服务费 |
945306.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14236.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157767.52 |
| 负债合计 |
278293905.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4998715459.52 |
| 所有者权益合计 |
4998715459.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5277009365.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1325045824.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
951247672.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
951247672.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
288043552.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43134502.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379250.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2607850803.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
801875.56 |
| 应付托管费 |
242992.6 |
| 应付销售服务费 |
607481.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
2006681.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2605844121.61 |
| 所有者权益合计 |
2605844121.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2607850803.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1121187636.99 |
| 结算备付金 |
867000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
692239114.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692239114.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82760331.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16361252.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
672256.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1914087591.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349807.95 |
| 应付托管费 |
106002.4 |
| 应付销售服务费 |
265006.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152663.77 |
| 负债合计 |
897096.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1913190495.53 |
| 所有者权益合计 |
1913190495.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1914087591.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240418926.75 |
| 结算备付金 |
133333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129628360.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129628360.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
162000701.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4542832.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130621.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536854775.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120855.34 |
| 应付托管费 |
36622.83 |
| 应付销售服务费 |
91557.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
488615.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536366160.41 |
| 所有者权益合计 |
536366160.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
536854775.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158744395.6 |
| 结算备付金 |
45454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219919613.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219919613.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
172920681.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4984012.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4393565.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561007723.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97999653.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155578.03 |
| 应付托管费 |
47144.86 |
| 应付销售服务费 |
117862.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
144313.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152663.77 |
| 负债合计 |
98629884.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462377838.9 |
| 所有者权益合计 |
462377838.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
561007723.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219149709.42 |
| 结算备付金 |
227272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199692092.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199692092.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4543767.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423684342.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19799850.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130620.56 |
| 应付托管费 |
39582.0 |
| 应付销售服务费 |
98954.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8982.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
20392771.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403291570.91 |
| 所有者权益合计 |
403291570.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
423684342.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112645277.47 |
| 结算备付金 |
364090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199861375.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199861375.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
114700612.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3937096.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1287624.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432796076.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181966.05 |
| 应付托管费 |
55141.21 |
| 应付销售服务费 |
137853.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153109.22 |
| 负债合计 |
544225.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432251851.48 |
| 所有者权益合计 |
432251851.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
432796076.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199422784.45 |
| 结算备付金 |
10015913.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
197745296.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197745296.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
324602086.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2705826.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
734491908.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187485.93 |
| 应付托管费 |
56813.92 |
| 应付销售服务费 |
142034.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294500.0 |
| 负债合计 |
701584.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733790323.95 |
| 所有者权益合计 |
733790323.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
734491908.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4619345.01 |
| 结算备付金 |
30422857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49448813.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49448813.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39200258.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
416550.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1533863.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125641688.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38598.81 |
| 应付托管费 |
11696.61 |
| 应付销售服务费 |
29241.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148236.85 |
| 负债合计 |
236432.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125405256.43 |
| 所有者权益合计 |
125405256.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
125641688.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54636134.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
159994397.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159994397.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000502.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2680574.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315312908.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81326.57 |
| 应付托管费 |
24644.41 |
| 应付销售服务费 |
61611.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294500.0 |
| 负债合计 |
483174.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314829734.3 |
| 所有者权益合计 |
314829734.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
315312908.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31260939.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210201493.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210201493.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2389319.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1489944.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245341697.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81364.7 |
| 应付托管费 |
24655.96 |
| 应付销售服务费 |
61639.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148236.85 |
| 负债合计 |
326408.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245015289.18 |
| 所有者权益合计 |
245015289.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
245341697.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7717898.06 |
| 结算备付金 |
1200000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
190144144.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190144144.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180007590.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1269077.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342359911.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1921498622.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78078.76 |
| 应付托管费 |
23660.22 |
| 应付销售服务费 |
59150.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314500.0 |
| 负债合计 |
482541.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1921016080.68 |
| 所有者权益合计 |
1921016080.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1921498622.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5111069.61 |
| 结算备付金 |
110000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
378739018.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378739018.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1236138.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3564148.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498650375.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148350.0 |
| 应付托管费 |
44954.55 |
| 应付销售服务费 |
112386.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184098.77 |
| 负债合计 |
516839.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498133536.25 |
| 所有者权益合计 |
498133536.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
498650375.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1609751.8 |
| 结算备付金 |
290000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
628103847.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
628103847.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4103429.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
923822728.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109249716.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221576.46 |
| 应付托管费 |
67144.34 |
| 应付销售服务费 |
167860.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6559.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374500.0 |
| 负债合计 |
110112896.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813709832.13 |
| 所有者权益合计 |
813709832.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
923822728.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
772950.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
339524338.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339524338.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
188000334.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2611967.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10622600.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541532191.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
168086.85 |
| 应付托管费 |
50935.43 |
| 应付销售服务费 |
127338.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212810.28 |
| 负债合计 |
585135.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540947055.84 |
| 所有者权益合计 |
540947055.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
541532191.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1820172.84 |
| 结算备付金 |
2840000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
387738596.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387738596.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000240.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1122296.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
473534306.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144411.16 |
| 应付托管费 |
43760.96 |
| 应付销售服务费 |
109402.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444500.0 |
| 负债合计 |
766252.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472768054.08 |
| 所有者权益合计 |
472768054.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
473534306.34 |
