| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合C | 1.007 | 1.51% |
| 中海医药混合A | 1.123 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.072 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.076 | 1.41% |
| 中海分红增利混合 | 0.563 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4766 | 1.60% |
| 中海货币A | 0.4128 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4022.06 | -- | -- | 1929.50 | 47.97% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1667.97 | -- | -- | 853.93 | 51.20% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6683.85 | -- | -- | 4126.24 | 61.73% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4394.39 | -- | -- | 2664.43 | 60.63% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5019.01 | -- | -- | 66.70 | 1.33% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1249.62 | -- | -- | 30.72 | 2.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2693.10 | -- | -- | -7.81 | -0.29% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1513.23 | -- | -- | 0.08 | 0.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7176.98 | -- | -- | 103.83 | 1.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5035.86 | -- | -- | 114.52 | 2.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 13810.61 | -- | -- | 777.18 | 5.63% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7848.72 | -- | -- | 370.04 | 4.71% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7400.64 | -- | -- | -110.86 | -1.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3472.73 | -- | -- | -251.44 | -7.24% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 29072.88 | -- | -- | 4253.55 | 14.63% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 17338.56 | -- | -- | 1894.01 | 10.92% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 15831.45 | -- | -- | 3629.02 | 22.92% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5717.19 | -- | -- | 1760.41 | 30.79% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 10775.30 | -- | -- | 1810.81 | 16.81% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 5222.09 | -- | -- | 796.23 | 15.25% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 9427.35 | -- | -- | 694.59 | 7.37% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 5238.89 | -- | -- | 356.74 | 6.81% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 7898.31 | -- | -- | 1438.09 | 18.21% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 3700.49 | -- | -- | 582.99 | 15.75% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 6988.83 | -- | -- | 821.00 | 11.75% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 4164.60 | -- | -- | 90.50 | 2.17% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 1544.87 | -- | -- | -8.59 | -0.56% | -- | -- |
