中海增强收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
210808.48 |
| 存出保证金 |
22010.47 |
| 交易性金融资产 |
199256673.9 |
| 股票投资 |
27737292.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171519381.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5153260.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3011280.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207911642.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5035045.27 |
| 应付管理人报酬 |
103883.52 |
| 应付托管费 |
34627.84 |
| 应付销售服务费 |
4654.8 |
| 应付税费 |
2193.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248398.0 |
| 负债合计 |
5428802.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181364801.36 |
| 所有者权益合计 |
202482839.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
207911642.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246748.13 |
| 结算备付金 |
629329.79 |
| 存出保证金 |
10362.28 |
| 交易性金融资产 |
272581626.87 |
| 股票投资 |
49939518.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222642108.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-105.7 |
| 应收证券清算款 |
395268.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1960.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273865190.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
262586.77 |
| 应付赎回款 |
972.13 |
| 应付管理人报酬 |
129368.82 |
| 应付托管费 |
43122.92 |
| 应付销售服务费 |
8704.72 |
| 应付税费 |
1482.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114247.64 |
| 负债合计 |
560485.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232545841.02 |
| 所有者权益合计 |
273304705.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
273865190.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1073148.37 |
| 结算备付金 |
50459.0 |
| 存出保证金 |
3398.59 |
| 交易性金融资产 |
28404629.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28404629.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999548.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20001268.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51532452.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
499148.1 |
| 应付赎回款 |
5304.65 |
| 应付管理人报酬 |
10250.44 |
| 应付托管费 |
3416.8 |
| 应付销售服务费 |
1887.55 |
| 应付税费 |
24.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67335.41 |
| 负债合计 |
587367.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42545375.93 |
| 所有者权益合计 |
50945085.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
51532452.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
802047.13 |
| 结算备付金 |
192137.0 |
| 存出保证金 |
5075.83 |
| 交易性金融资产 |
40250624.62 |
| 股票投资 |
5251667.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34998957.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
448695.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
797.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41699377.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
266948.21 |
| 应付赎回款 |
38987.22 |
| 应付管理人报酬 |
23082.22 |
| 应付托管费 |
7694.07 |
| 应付销售服务费 |
11885.5 |
| 应付税费 |
214.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90148.78 |
| 负债合计 |
438960.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33220811.65 |
| 所有者权益合计 |
41260417.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
41699377.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123181.72 |
| 结算备付金 |
196310.93 |
| 存出保证金 |
6650.69 |
| 交易性金融资产 |
46713871.0 |
| 股票投资 |
4077075.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42636796.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
131337.04 |
| 应收利息 |
718736.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19933.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51910021.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106209.32 |
| 应付赎回款 |
14517.05 |
| 应付管理人报酬 |
21033.22 |
| 应付托管费 |
7011.08 |
| 应付销售服务费 |
7276.79 |
| 应付税费 |
92.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130421.03 |
| 负债合计 |
308946.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40642060.49 |
| 所有者权益合计 |
51601074.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
51910021.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2262466.98 |
| 结算备付金 |
195569.79 |
| 存出保证金 |
8461.38 |
| 交易性金融资产 |
67618683.0 |
| 股票投资 |
3583480.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64035203.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
665205.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119857.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70870244.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
56202.25 |
| 应付赎回款 |
66083.46 |
| 应付管理人报酬 |
32891.54 |
| 应付托管费 |
10963.85 |
| 应付销售服务费 |
10483.6 |
| 应付税费 |
23.69 |
| 应付利息 |
328.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87279.82 |
| 负债合计 |
3278969.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55389797.96 |
| 所有者权益合计 |
67591274.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
70870244.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1975479.26 |
| 结算备付金 |
102132.34 |
| 存出保证金 |
7786.61 |
| 交易性金融资产 |
16933512.5 |
| 股票投资 |
1370022.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15563490.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
188676.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19207717.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17779.73 |
| 应付管理人报酬 |
65331.65 |
| 应付托管费 |
21777.23 |
| 应付销售服务费 |
34169.33 |
| 应付税费 |
121.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170417.22 |
| 负债合计 |
350215.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15644963.01 |
| 所有者权益合计 |
18857502.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
19207717.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51201.16 |
| 结算备付金 |
419878.12 |
| 存出保证金 |
4757.35 |
| 交易性金融资产 |
96357744.81 |
| 股票投资 |
7224554.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89133190.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300000.0 |
| 应收利息 |
597429.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12950.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97743960.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230663.22 |
| 应付管理人报酬 |
48198.39 |
| 应付托管费 |
16066.13 |
| 应付销售服务费 |
3543.4 |
| 应付税费 |
1375.75 |
| 应付利息 |
237.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112676.3 |
| 负债合计 |
2425574.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77066291.08 |
| 所有者权益合计 |
95318386.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
97743960.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239493.62 |
| 结算备付金 |
284441.77 |
| 存出保证金 |
2084.35 |
| 交易性金融资产 |
156202272.74 |
| 股票投资 |
7068830.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149133442.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10088135.13 |
| 应收证券清算款 |
609216.37 |
| 应收利息 |
2218967.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8204130.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177848741.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17099864.85 |
| 应付证券清算款 |
619506.69 |
| 应付赎回款 |
82354.46 |
| 应付管理人报酬 |
71443.44 |
| 应付托管费 |
23814.47 |
| 应付销售服务费 |
13718.11 |
| 应付税费 |
5446.02 |
| 应付利息 |
3052.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50417.32 |
| 负债合计 |
17978799.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133243403.44 |
| 所有者权益合计 |
159869941.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
177848741.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3228720.36 |
| 结算备付金 |
13934.08 |
| 存出保证金 |
11854.35 |
| 交易性金融资产 |
77755924.87 |
| 股票投资 |
5263627.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72492297.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
305507.7 |
| 应收利息 |
762284.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
637.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82078863.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1745.69 |
| 应付管理人报酬 |
40129.7 |
| 应付托管费 |
13376.59 |
| 应付销售服务费 |
828.07 |
| 应付税费 |
2176.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66756.71 |
| 负债合计 |
136518.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70943109.92 |
| 所有者权益合计 |
81942344.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
82078863.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265183.08 |
| 结算备付金 |
93826.26 |
| 存出保证金 |
11505.96 |
| 交易性金融资产 |
76040609.02 |
| 股票投资 |
9792205.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66248403.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151059.84 |
| 应收利息 |
1818610.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78381494.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108.84 |
| 应付管理人报酬 |
40103.74 |
| 应付托管费 |
13367.94 |
| 应付销售服务费 |
934.27 |
| 应付税费 |
6964.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55417.91 |
| 负债合计 |
135058.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71363481.6 |
| 所有者权益合计 |
78246436.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
78381494.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8111491.32 |
| 结算备付金 |
62805.12 |
| 存出保证金 |
12043.73 |
| 交易性金融资产 |
64250705.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64250705.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2181198.21 |
| 应收利息 |
1520513.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89138758.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8960217.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39764.19 |
| 应付托管费 |
13254.73 |
| 应付销售服务费 |
1026.81 |
| 应付税费 |
9515.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32692.04 |
| 负债合计 |
9076640.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71661095.61 |
| 所有者权益合计 |
80062117.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
89138758.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
436718.09 |
| 结算备付金 |
123269.4 |
| 存出保证金 |
20559.87 |
| 交易性金融资产 |
70112331.4 |
| 股票投资 |
95796.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70016535.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9800134.7 |
| 应收证券清算款 |
725857.85 |
| 应收利息 |
1800359.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83019230.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90628.07 |
| 应付管理人报酬 |
42246.09 |
| 应付托管费 |
14082.04 |
| 应付销售服务费 |
1317.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50417.15 |
| 负债合计 |
215806.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72435845.56 |
| 所有者权益合计 |
82803423.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
83019230.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10473221.72 |
| 结算备付金 |
648059.49 |
| 存出保证金 |
40767.12 |
| 交易性金融资产 |
107537423.53 |
| 股票投资 |
12237122.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95300301.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2035077.34 |
| 应收利息 |
2069241.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15302.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122819093.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
991015.91 |
| 应付赎回款 |
503.16 |
| 应付管理人报酬 |
57225.48 |
| 应付托管费 |
19075.14 |
| 应付销售服务费 |
12649.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151210.84 |
| 负债合计 |
5287224.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104724097.96 |
| 所有者权益合计 |
117531868.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
122819093.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3363251.69 |
| 结算备付金 |
2060384.07 |
| 存出保证金 |
77898.61 |
| 交易性金融资产 |
429494235.64 |
| 股票投资 |
25787076.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
402688158.8 |
| 资产支持证券投资 |
1019000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
172814858.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8778033.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616591962.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
314915.74 |
| 应付托管费 |
104971.89 |
| 应付销售服务费 |
1892.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272417.15 |
| 负债合计 |
905661.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494962904.76 |
| 所有者权益合计 |
615686301.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
616591962.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6514473.58 |
| 结算备付金 |
649895.22 |
| 存出保证金 |
57885.38 |
| 交易性金融资产 |
551574839.8 |
| 股票投资 |
4505715.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543008124.8 |
| 资产支持证券投资 |
4061000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54566141.82 |
| 应收利息 |
11245341.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3703.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
624612280.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4469.88 |
| 应付管理人报酬 |
305108.93 |
| 应付托管费 |
101702.97 |
| 应付销售服务费 |
2115.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142663.36 |
| 负债合计 |
757594.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496310872.0 |
| 所有者权益合计 |
623854685.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
624612280.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10987847.89 |
| 结算备付金 |
342240.13 |
| 存出保证金 |
41271.78 |
| 交易性金融资产 |
147140321.05 |
| 股票投资 |
6306689.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130833632.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8594031.08 |
| 应收利息 |
4032470.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
509.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171138692.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
547.23 |
| 应付管理人报酬 |
82097.27 |
| 应付托管费 |
27365.78 |
| 应付销售服务费 |
6211.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12442.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41417.15 |
| 负债合计 |
10233919.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126032380.26 |
| 所有者权益合计 |
160904772.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
171138692.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16806323.61 |
| 结算备付金 |
420481.9 |
| 存出保证金 |
67699.06 |
| 交易性金融资产 |
145968716.0 |
| 股票投资 |
6582909.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139385806.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14963702.04 |
| 应收利息 |
2849912.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
540875.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181617710.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
256371.02 |
| 应付管理人报酬 |
73349.76 |
| 应付托管费 |
24449.92 |
| 应付销售服务费 |
3686.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15866.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142507.57 |
| 负债合计 |
13612237.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134069877.33 |
| 所有者权益合计 |
168005473.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
181617710.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35544106.91 |
| 结算备付金 |
332206.17 |
| 存出保证金 |
23185.9 |
| 交易性金融资产 |
135667968.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135667968.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11657674.55 |
| 应收利息 |
4046256.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40609.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187312007.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20879768.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142.5 |
| 应付管理人报酬 |
82637.82 |
| 应付托管费 |
27545.93 |
| 应付销售服务费 |
2911.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36204.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41417.15 |
| 负债合计 |
21145533.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141984816.47 |
| 所有者权益合计 |
166166473.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
187312007.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1335256.73 |
| 结算备付金 |
418103.66 |
| 存出保证金 |
9122.99 |
| 交易性金融资产 |
281582412.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281582412.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8982427.56 |
| 应收利息 |
6115234.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3396.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298445954.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109799590.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1176.55 |
| 应付管理人报酬 |
92676.22 |
| 应付托管费 |
30892.09 |
| 应付销售服务费 |
3604.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21177.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212689.4 |
| 负债合计 |
110174743.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178014804.16 |
| 所有者权益合计 |
188271211.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
298445954.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402461.04 |
| 结算备付金 |
3133324.14 |
| 存出保证金 |
16107.19 |
| 交易性金融资产 |
335303201.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335303201.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3513437.36 |
| 应收利息 |
10307620.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1291.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352677442.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98199452.7 |
| 应付证券清算款 |
1956.46 |
| 应付赎回款 |
22761.37 |
| 应付管理人报酬 |
131296.14 |
| 应付托管费 |
43765.35 |
| 应付销售服务费 |
9021.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26604.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64425.69 |
| 负债合计 |
98511111.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250712325.25 |
| 所有者权益合计 |
254166330.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
352677442.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339294.63 |
| 结算备付金 |
515308.61 |
| 存出保证金 |
8562.54 |
| 交易性金融资产 |
262302169.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262302169.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
979539.16 |
| 应收利息 |
5421096.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199999497.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469565469.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90199775.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191040.0 |
| 应付管理人报酬 |
104106.35 |
| 应付托管费 |
34702.1 |
| 应付销售服务费 |
16545.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36541.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206273.96 |
| 负债合计 |
90796464.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351279589.13 |
| 所有者权益合计 |
378769004.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
469565469.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1129228.3 |
| 结算备付金 |
227405.29 |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
256716162.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256716162.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6211805.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3686.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264413287.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54879732.68 |
| 应付证券清算款 |
1013.98 |
| 应付赎回款 |
179576.88 |
| 应付管理人报酬 |
119824.84 |
| 应付托管费 |
39941.64 |
| 应付销售服务费 |
24469.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32318.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138000.34 |
| 负债合计 |
55422886.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201879913.92 |
| 所有者权益合计 |
208990400.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
264413287.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1157007.97 |
| 结算备付金 |
1331390.24 |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
190136064.2 |
| 股票投资 |
15804995.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174331068.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1787876.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88768.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194626106.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8370.68 |
| 应付赎回款 |
227689.12 |
| 应付管理人报酬 |
64384.91 |
| 应付托管费 |
21461.64 |
| 应付销售服务费 |
23008.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35717.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148186.22 |
| 负债合计 |
70624306.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122554664.56 |
| 所有者权益合计 |
124001800.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
194626106.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16370.25 |
| 结算备付金 |
122954.63 |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
195428234.65 |
| 股票投资 |
13066862.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182361371.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17005907.5 |
| 应收利息 |
5054896.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29821.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217783184.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
193859.59 |
| 应付管理人报酬 |
111617.09 |
| 应付托管费 |
37205.68 |
| 应付销售服务费 |
36568.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.68 |
| 负债合计 |
473485.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222412096.12 |
| 所有者权益合计 |
217309699.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
217783184.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16235617.67 |
| 结算备付金 |
6819387.91 |
| 存出保证金 |
125000.0 |
| 交易性金融资产 |
203936916.94 |
| 股票投资 |
3688353.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200248563.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2050196.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35495.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279202809.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1372482.5 |
| 应付管理人报酬 |
146275.87 |
| 应付托管费 |
48758.63 |
| 应付销售服务费 |
49106.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107427.38 |
| 负债合计 |
1765807.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276897530.06 |
| 所有者权益合计 |
277437001.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
279202809.7 |
