中海增强收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111935.25元 |
| 本期利润 |
-153930.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88527.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
11827076.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46307.12元 |
| 本期利润 |
1566.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
806026.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
25194238.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84164.36元 |
| 本期利润 |
-593639.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2732544.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.088元 |
| 期末基金资产净值 |
36832611.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144776.29元 |
| 本期利润 |
-495956.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4047440.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1378元 |
| 期末基金资产净值 |
36341457.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
887172.11元 |
| 本期利润 |
1337264.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3528397.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1325元 |
| 期末基金资产净值 |
33482327.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
538983.29元 |
| 本期利润 |
565980.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2730192.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
32666336.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3272143.72元 |
| 本期利润 |
2437559.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192770.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
4177241.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1100606.13元 |
| 本期利润 |
925214.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141872.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
8105915.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306484.92元 |
| 本期利润 |
898550.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-688000.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
55491849.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89801.56元 |
| 本期利润 |
136045.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72871.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
2479107.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172333.8元 |
| 本期利润 |
-143908.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-181616.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
2737632.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141884.56元 |
| 本期利润 |
-86988.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167225.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0598元 |
| 期末基金资产净值 |
3086846.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1643551.91元 |
| 本期利润 |
-281962.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40931.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
3684956.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2199537.33元 |
| 本期利润 |
-710948.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1796927.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
39005519.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174075.34元 |
| 本期利润 |
-369479.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596445.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1314元 |
| 期末基金资产净值 |
5514503.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185426.47元 |
| 本期利润 |
-313410.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
680314.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1292元 |
| 期末基金资产净值 |
6476046.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
589708.47元 |
| 本期利润 |
549195.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2196384.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
17912327.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315420.97元 |
| 本期利润 |
315879.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1159581.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.138元 |
| 期末基金资产净值 |
10360478.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
421343.06元 |
| 本期利润 |
1700513.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
691803.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0914元 |
| 期末基金资产净值 |
8731504.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-461202.92元 |
| 本期利润 |
553842.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35774.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
10445447.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2180389.36元 |
| 本期利润 |
748958.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78412.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
25482632.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1512271.08元 |
| 本期利润 |
1609725.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1104852.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
36135812.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-663445.42元 |
| 本期利润 |
4600904.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11631.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
52151821.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-645655.98元 |
| 本期利润 |
3376050.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33650.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
64732456.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1726682.21元 |
| 本期利润 |
-2518055.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2701258.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
106484076.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1336570.67元 |
| 本期利润 |
686955.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150325.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
133012468.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
