中海分红增利混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32342563.91元 |
| 本期利润 |
-31254105.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106075181.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3467元 |
| 期末基金资产净值 |
199838628.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14506420.07元 |
| 本期利润 |
-1261723.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75768565.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2482元 |
| 期末基金资产净值 |
229555025.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88637555.72元 |
| 本期利润 |
-124423813.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74817091.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2426元 |
| 期末基金资产净值 |
233575525.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90113218.91元 |
| 本期利润 |
-83857208.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34658852.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
277681935.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105263283.93元 |
| 本期利润 |
68205699.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48427358.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.152元 |
| 期末基金资产净值 |
367090375.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
464.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29246666.01元 |
| 本期利润 |
73561526.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84935891.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1875元 |
| 期末基金资产净值 |
537973696.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
482.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208528573.57元 |
| 本期利润 |
185163494.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139199284.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3664元 |
| 期末基金资产净值 |
519105163.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
401.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54000850.48元 |
| 本期利润 |
79152816.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89075599.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
657888567.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140733191.89元 |
| 本期利润 |
238281065.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11286109.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
571973282.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20670733.44元 |
| 本期利润 |
103282964.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124924366.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2224元 |
| 期末基金资产净值 |
436825642.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85585060.96元 |
| 本期利润 |
-112421076.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-237754332.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3957元 |
| 期末基金资产净值 |
363015830.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31534938.25元 |
| 本期利润 |
-66287849.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190540289.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3172元 |
| 期末基金资产净值 |
410229811.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75832262.51元 |
| 本期利润 |
129693650.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133459296.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
506015828.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13438534.22元 |
| 本期利润 |
44831531.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231814684.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.335元 |
| 期末基金资产净值 |
460146633.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96815580.05元 |
| 本期利润 |
-283417771.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-57.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-283360059.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3991元 |
| 期末基金资产净值 |
426649218.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44902239.66元 |
| 本期利润 |
-213753715.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217908773.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3004元 |
| 期末基金资产净值 |
507478365.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
466201124.0元 |
| 本期利润 |
441211968.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4856670.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
702990662.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
550444291.95元 |
| 本期利润 |
532232255.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86239780.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
931136000.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79827209.66元 |
| 本期利润 |
121286413.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-459207050.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2097元 |
| 期末基金资产净值 |
1846762441.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33987740.12元 |
| 本期利润 |
-113308439.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-588525373.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2612元 |
| 期末基金资产净值 |
1664558210.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205740018.47元 |
| 本期利润 |
143315378.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-629355803.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2466元 |
| 期末基金资产净值 |
2002095798.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128600896.19元 |
| 本期利润 |
53149733.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-689496324.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2773元 |
| 期末基金资产净值 |
1860736566.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-269364128.16元 |
| 本期利润 |
82691623.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-847881105.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
1884967051.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160745360.42元 |
| 本期利润 |
47485322.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-775796442.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.287元 |
| 期末基金资产净值 |
1927815571.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40040102.01元 |
| 本期利润 |
-460949163.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-886316723.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3035元 |
| 期末基金资产净值 |
2033598806.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128435148.83元 |
| 本期利润 |
-138664769.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-606099429.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1958元 |
| 期末基金资产净值 |
2489078146.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
241675712.94元 |
| 本期利润 |
106771779.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-807286338.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
3200674382.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214297004.03元 |
| 本期利润 |
-567021614.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1266543713.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.323元 |
| 期末基金资产净值 |
2654372010.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
899201371.22元 |
| 本期利润 |
1377015126.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1192396264.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2745元 |
| 期末基金资产净值 |
3549360230.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651389031.31元 |
| 本期利润 |
1123713204.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1509570580.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3275元 |
| 期末基金资产净值 |
3504964455.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1920413185.22元 |
| 本期利润 |
-2266505970.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-80.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-53.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1992563618.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5106元 |
| 期末基金资产净值 |
1910059105.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-923899530.99元 |
| 本期利润 |
-1626459080.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1377159024.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.348元 |
| 期末基金资产净值 |
2580699369.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1856449384.7元 |
| 本期利润 |
2075966518.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12182705.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
4566961240.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
740134769.39元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15661164.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
4989359678.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
243406518.17元 |
| 本期利润 |
304386790.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
72.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
92.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2622539.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
1221806278.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62012426.5元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4933694.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
267155558.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1397929.7元 |
| 本期利润 |
6430220.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2900921.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
193317843.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
