| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合C | 1.007 | 1.51% |
| 中海医药混合A | 1.123 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.072 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.076 | 1.41% |
| 中海分红增利混合 | 0.563 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4766 | 1.60% |
| 中海货币A | 0.4128 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海分红增利混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.32 |
| 2020 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 0.028 |
| 2007 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-31 | 0.24 |
| 2007 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 2007-08-01 | 0.05 |
| 2007 | 2007-05-15 | 2007-05-15 | 2007-05-17 | 0.12 |
| 2007 | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 2007-04-18 | 0.11 |
| 2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-06 | 0.23 |
| 2006 | 2006-12-26 | 2006-12-26 | 2006-12-28 | 0.08 |
| 2006 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-15 | 0.08 |
| 2006 | 2006-11-22 | 2006-11-22 | 2006-11-24 | 0.05 |
| 2006 | 2006-10-12 | 2006-10-12 | 2006-10-18 | 0.04 |
| 2006 | 2006-07-12 | 2006-07-12 | 2006-07-18 | 0.05 |
| 2006 | 2006-06-12 | 2006-06-12 | 2006-06-16 | 0.23 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.05 |
| 2006 | 2006-02-15 | 2006-02-15 | 2006-02-17 | 0.035 |
| 2006 | 2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-20 | 0.015 |
| 2006 | 2006-01-10 | 2006-01-10 | 2006-01-12 | 0.01 |
| 2005 | 2005-08-08 | 2005-08-08 | 2005-08-10 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
