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基金买卖网 > 基金净值 > 中海医疗保健主题股票 (399011)
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中海医疗保健主题股票399011
基金类型:股票型     成立日期:2012-03-07     基金规模:5.73亿份     基金经理: 梁静静 
基金全称:中海医疗保健主题股票型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.99%
  • 近一月
    增长率
    -4.53%
  • 近一季
    增长率
    -10.12%
  • 近半年
    增长率
    -5.58%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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前海开源沪港深新硬件C 2.6607 3.65%
前海开源沪港深新硬件A 2.2233 3.65%
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光大保德信产业新动力混合 1.6230 3.38%
广发中证全指家用电器指数C 1.3249 3.29%
广发中证全指家用电器指数A 1.3326 3.29%
博时行业轮动混合 2.0530 3.22%
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中海蓝筹混合 1.329 0.66%
名称 万份收益 7日年化
中海货币B 0.4808 2.22%
中海货币A 0.4147 1.98%

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名称 日增长率 操作
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鹏华中证国防指数(LOF)A 0.15%
兴全有机增长混合 -0.24%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5581
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-15
最近一月
2021-09-22
最近一季
2021-07-22
最近半年
2021-04-22
最近一年
2020-10-22
今年以来 成立以来
回报率 -1.99% -4.53% -10.12% -5.58% 10.19% -1.40% 397.15%
同类排名
[股票型]
667 554 554 499 337 383 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-22 2.0680 3.5580 -0.43%
2021-10-21 2.0770 3.5670 0.10%
2021-10-20 2.0750 3.5650 -1.61%
2021-10-19 2.1090 3.5990 1.83%
2021-10-18 2.0710 3.5610 -1.85%
2021-10-15 2.1100 3.6000 -0.52%
2021-10-14 2.1210 3.6110 -2.21%
2021-10-13 2.1690 3.6590 2.36%
2021-10-12 2.1190 3.6090 0.05%
2021-10-11 2.1180 3.6080 -2.40%
2021-10-08 2.1700 3.6600 -1.68%
2021-09-30 2.2070 3.6970 2.03%
2021-09-29 2.1630 3.6530 -1.06%
2021-09-28 2.2870 3.6770 -0.35%
2021-09-27 2.2950 3.6850 0.83%
2021-09-24 2.2760 3.6660 1.52%
2021-09-23 2.2420 3.6320 -1.06%
2021-09-22 2.2660 3.6560 1.07%
2021-09-17 2.2420 3.6320 4.28%
2021-09-16 2.1500 3.5400 0.37%
2021-09-15 2.1420 3.5320 -0.33%
2021-09-14 2.1490 3.5390 3.02%
2021-09-13 2.0860 3.4760 -0.38%
2021-09-10 2.0940 3.4840 -0.24%
2021-09-09 2.0990 3.4890 0.19%
2021-09-08 2.0950 3.4850 -1.83%
2021-09-07 2.1340 3.5240 0.19%
2021-09-06 2.1300 3.5200 5.97%
2021-09-03 2.0100 3.4000 -0.05%
2021-09-02 2.0110 3.4010 -3.83%
2021-09-01 2.0910 3.4810 0.29%
2021-08-31 2.0850 3.4750 -0.33%
2021-08-30 2.0920 3.4820 -0.66%
2021-08-27 2.1060 3.4960 -0.05%
2021-08-26 2.1070 3.4970 -4.05%
2021-08-25 2.1960 3.5860 0.73%
2021-08-24 2.1800 3.5700 3.02%
2021-08-23 2.1160 3.5060 1.83%
2021-08-20 2.0780 3.4680 -5.37%
2021-08-19 2.1960 3.5860 1.20%
2021-08-18 2.1700 3.5600 0.93%
2021-08-17 2.1500 3.5400 -3.89%
2021-08-16 2.2370 3.6270 -1.67%
2021-08-13 2.2750 3.6650 0.31%
2021-08-12 2.2680 3.6580 -1.05%
2021-08-11 2.2920 3.6820 -1.55%
2021-08-10 2.3280 3.7180 0.17%
2021-08-09 2.3240 3.7140 0.35%
2021-08-06 2.3160 3.7060 -2.61%
2021-08-05 2.3780 3.7680 0.34%
2021-08-04 2.3700 3.7600 -0.21%
2021-08-03 2.3750 3.7650 2.37%
2021-08-02 2.3200 3.7100 2.34%
2021-07-30 2.2670 3.6570 -2.75%
2021-07-29 2.3310 3.7210 3.05%
2021-07-28 2.2620 3.6520 4.00%
2021-07-27 2.1750 3.5650 -1.14%
2021-07-26 2.2000 3.5900 -5.21%
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