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基金买卖网 > 基金净值 > 中海医疗保健主题股票 (399011)
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中海医疗保健主题股票399011
基金类型:股票型     成立日期:2012-03-07     基金规模:4.88亿份     基金经理: 刘俊 
基金全称:中海医疗保健主题股票型证券投资基金     基金管理人:中海基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
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最近一周
2021-06-17
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最近一季
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最近半年
2020-12-24
最近一年
2020-06-24
今年以来 成立以来
回报率 3.42% 1.60% 22.24% 18.09% 35.34% 13.31% 471.28%
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历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-24 2.4860 3.8760 -3.05%
2021-06-23 2.6860 3.9580 -0.52%
2021-06-22 2.7000 3.9720 2.86%
2021-06-21 2.6250 3.8970 2.30%
2021-06-18 2.5660 3.8380 1.91%
2021-06-17 2.5180 3.7900 1.61%
2021-06-16 2.4780 3.7500 -3.99%
2021-06-15 2.5810 3.8530 -0.85%
2021-06-11 2.6030 3.8750 -0.31%
2021-06-10 2.6110 3.8830 1.36%
2021-06-09 2.5760 3.8480 0.04%
2021-06-08 2.5750 3.8470 -1.15%
2021-06-07 2.6050 3.8770 -0.19%
2021-06-04 2.6100 3.8820 0.73%
2021-06-03 2.5910 3.8630 -0.61%
2021-06-02 2.6070 3.8790 -2.76%
2021-06-01 2.6810 3.9530 1.48%
2021-05-31 2.6420 3.9140 2.80%
2021-05-28 2.5700 3.8420 -1.98%
2021-05-27 2.6220 3.8940 0.50%
2021-05-26 2.6090 3.8810 -0.69%
2021-05-25 2.6270 3.8990 2.50%
2021-05-24 2.5630 3.8350 0.20%
2021-05-21 2.5580 3.8300 -0.27%
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2021-04-26 2.3930 3.6650 -1.81%
2021-04-23 2.4370 3.7090 1.54%
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2021-04-16 2.2760 3.5480 -0.74%
2021-04-15 2.2930 3.5650 0.13%
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2021-04-09 2.3130 3.5850 -0.94%
2021-04-08 2.3350 3.6070 1.92%
2021-04-07 2.2910 3.5630 -1.04%
2021-04-06 2.3150 3.5870 -1.20%
2021-04-02 2.3430 3.6150 0.56%
2021-04-01 2.3300 3.6020 2.55%
2021-03-31 2.2720 3.5440 -1.09%
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