| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -481004268.22 |
| 1.利息收入 | 1407085.87 |
| 存款利息收入 | 1125256.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50210122.01 |
| 股票投资收益 | -69665245.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7451946.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112423420.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-534801321.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2179845.34 |
| 减：二、费用 | 71658821.98 |
| 1.管理人报酬 | 60945831.59 |
| 2.托管费 | 10157638.58 |
| 3.销售服务费 | 242337.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313003.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-552663090.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-552663090.2 |
| 一、收入： | -126267878.79 |
| 1.利息收入 | 796947.72 |
| 存款利息收入 | 725934.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122259070.44 |
| 股票投资收益 | 59956583.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3798595.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58503890.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250871327.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1547430.32 |
| 减：二、费用 | 42013350.7 |
| 1.管理人报酬 | 35841664.43 |
| 2.托管费 | 5973610.77 |
| 3.销售服务费 | 40724.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157340.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168281229.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168281229.49 |
| 一、收入： | -326727898.16 |
| 1.利息收入 | 990601.77 |
| 存款利息收入 | 990601.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3434633.76 |
| 股票投资收益 | -93874964.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12787692.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77652638.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326547312.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2263445.95 |
| 减：二、费用 | 70722278.14 |
| 1.管理人报酬 | 60348468.9 |
| 2.托管费 | 10058078.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315701.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-397450176.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-397450176.3 |
| 一、收入： | -297537636.81 |
| 1.利息收入 | 539713.12 |
| 存款利息收入 | 539713.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22409401.22 |
| 股票投资收益 | -30354338.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1979597.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50784142.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-321872906.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1386155.56 |
| 减：二、费用 | 37616097.91 |
| 1.管理人报酬 | 32108717.82 |
| 2.托管费 | 5351452.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155907.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-335153734.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-335153734.72 |
| 一、收入： | 413834194.86 |
| 1.利息收入 | 8082423.56 |
| 存款利息收入 | 1723126.47 |
| 债券利息收入 | 6187688.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1054257224.24 |
| 股票投资收益 | 939638938.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 579566.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114038718.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-654581144.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6075691.16 |
| 减：二、费用 | 104070351.97 |
| 1.管理人报酬 | 75741147.07 |
| 2.托管费 | 12623524.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15375693.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329835.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309763842.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309763842.89 |
| 一、收入： | 515010087.29 |
| 1.利息收入 | 3897628.01 |
| 存款利息收入 | 948641.34 |
| 债券利息收入 | 2777378.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
741308553.89 |
| 股票投资收益 | 684341042.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2179973.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59147484.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232468096.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2272002.14 |
| 减：二、费用 | 52391556.59 |
| 1.管理人报酬 | 36963330.24 |
| 2.托管费 | 6160555.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9102834.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164754.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
462618530.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
462618530.7 |
| 一、收入： | 1377550575.58 |
| 1.利息收入 | 5855074.26 |
| 存款利息收入 | 1035516.63 |
| 债券利息收入 | 4819557.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
917123343.41 |
| 股票投资收益 | 878248727.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1475944.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37398671.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
451777088.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2795069.83 |
| 减：二、费用 | 63387492.92 |
| 1.管理人报酬 | 45799304.31 |
| 2.托管费 | 7633217.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9637985.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316976.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1314163082.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1314163082.66 |
| 一、收入： | 389109723.62 |
| 1.利息收入 | 2843075.87 |
| 存款利息收入 | 576580.92 |
| 债券利息收入 | 2266494.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268266845.53 |
| 股票投资收益 | 248015897.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 347011.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19903937.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116745321.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1254480.91 |
| 减：二、费用 | 29417455.77 |
| 1.管理人报酬 | 21494818.63 |
| 2.托管费 | 3582469.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4184386.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155778.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359692267.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359692267.85 |
| 一、收入： | 1142627469.18 |
| 1.利息收入 | 5338751.04 |
| 存款利息收入 | 2740683.36 |
| 债券利息收入 | 2334340.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
554812750.31 |
| 股票投资收益 | 507147542.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1177782.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46487424.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
579318424.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3157543.82 |
| 减：二、费用 | 66796824.82 |
| 1.管理人报酬 | 48262474.87 |
| 2.托管费 | 8043745.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10178905.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311679.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1075830644.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1075830644.36 |
| 一、收入： | 656118792.05 |
| 1.利息收入 | 2322681.69 |
| 存款利息收入 | 1258202.73 |
| 债券利息收入 | 932038.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195488114.96 |
| 股票投资收益 | 172926493.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 517298.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22044323.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
457054402.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1253592.8 |
| 减：二、费用 | 27344784.33 |
| 1.管理人报酬 | 19652813.74 |
| 2.托管费 | 3275468.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4262041.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154442.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
628774007.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
628774007.72 |
| 一、收入： | -232005342.65 |
| 1.利息收入 | 2765423.67 |
| 存款利息收入 | 1188768.34 |
| 债券利息收入 | 1447202.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32046900.72 |
| 股票投资收益 | -53377825.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2552780.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18778144.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203690612.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
966747.06 |
| 减：二、费用 | 34224388.52 |
| 1.管理人报酬 | 23002057.62 |
| 2.托管费 | 3833676.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6901276.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 487344.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-266229731.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-266229731.17 |
| 一、收入： | -79613744.99 |
| 1.利息收入 | 989633.71 |
| 存款利息收入 | 453895.61 |
| 债券利息收入 | 515277.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53685368.34 |
| 股票投资收益 | 43723821.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2030472.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7931074.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135100826.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812079.55 |
| 减：二、费用 | 14397754.63 |
| 1.管理人报酬 | 9260131.29 |
| 2.托管费 | 1543355.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3360548.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233688.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94011499.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94011499.62 |
| 一、收入： | 415873093.9 |
| 1.利息收入 | 4234618.42 |
| 存款利息收入 | 1838727.59 |
| 债券利息收入 | 1386220.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326948506.2 |
| 股票投资收益 | 308576394.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122706.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18494818.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78813378.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5876590.47 |
| 减：二、费用 | 50913498.6 |
| 1.管理人报酬 | 29148063.45 |
| 2.托管费 | 4858010.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16446541.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460882.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364959595.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364959595.3 |
| 一、收入： | 189867228.35 |
| 1.利息收入 | 1470912.2 |
| 存款利息收入 | 869854.59 |
| 债券利息收入 | 182701.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51719601.13 |
| 股票投资收益 | 36506760.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8426.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15204413.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135003937.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1672777.42 |
| 减：二、费用 | 19042316.54 |
| 1.管理人报酬 | 11101680.84 |
| 2.托管费 | 1850280.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5859171.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231184.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170824911.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170824911.81 |
| 一、收入： | -6077658.27 |
| 1.利息收入 | 441312.42 |
| 存款利息收入 | 422687.15 |
| 债券利息收入 | 264.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34402077.55 |
| 股票投资收益 | 31803763.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74643.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2523670.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41168482.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247434.08 |
| 减：二、费用 | 11381428.54 |
| 1.管理人报酬 | 6701715.38 |
| 2.托管费 | 1116952.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3125932.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436828.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17459086.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17459086.81 |
| 一、收入： | -25757731.58 |
| 1.利息收入 | 199759.22 |
| 存款利息收入 | 199759.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13547542.56 |
| 股票投资收益 | -14769156.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1221613.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12519408.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109460.01 |
| 减：二、费用 | 4790343.28 |
| 1.管理人报酬 | 2749309.21 |
| 2.托管费 | 458218.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1357050.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225765.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30548074.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30548074.86 |
| 一、收入： | 240068672.88 |
| 1.利息收入 | 345438.12 |
| 存款利息收入 | 313967.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246762844.28 |
| 股票投资收益 | 243908648.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2854195.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7309634.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270024.69 |
| 减：二、费用 | 12694029.16 |
| 1.管理人报酬 | 5887166.87 |
| 2.托管费 | 981194.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5364045.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461622.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227374643.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227374643.72 |
| 一、收入： | 221018703.14 |
| 1.利息收入 | 188102.27 |
| 存款利息收入 | 156631.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229689690.7 |
| 股票投资收益 | 227631096.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2058593.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8999086.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139996.38 |
| 减：二、费用 | 7199434.04 |
| 1.管理人报酬 | 3462304.38 |
| 2.托管费 | 577050.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2929894.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230184.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213819269.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213819269.1 |
| 一、收入： | 292829211.69 |
| 1.利息收入 | 1605628.64 |
| 存款利息收入 | 706384.98 |
| 债券利息收入 | 676854.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45667752.34 |
| 股票投资收益 | -66971591.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357786.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20946052.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335471898.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1419436.91 |
| 减：二、费用 | 27276629.93 |
| 1.管理人报酬 | 15920943.91 |
| 2.托管费 | 2653490.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8231958.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470236.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265552581.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265552581.76 |
| 一、收入： | 6732623.71 |
| 1.利息收入 | 991986.99 |
| 存款利息收入 | 322609.69 |
| 债券利息收入 | 593249.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120278210.1 |
| 股票投资收益 | -128618186.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153480.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8186495.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125877407.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141439.42 |
| 减：二、费用 | 11815723.78 |
| 1.管理人报酬 | 7862062.84 |
| 2.托管费 | 1310343.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2414093.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229223.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5083100.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5083100.07 |
| 一、收入： | -118620066.19 |
| 1.利息收入 | 3248759.84 |
| 存款利息收入 | 1359177.03 |
| 债券利息收入 | 182622.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308324251.69 |
| 股票投资收益 | 260052758.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206201.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48065291.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-432537233.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2344156.16 |
| 减：二、费用 | 43643441.73 |
| 1.管理人报酬 | 28462206.25 |
| 2.托管费 | 4743701.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9958716.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478818.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162263507.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162263507.92 |
| 一、收入： | -91097110.09 |
| 1.利息收入 | 2079922.72 |
| 存款利息收入 | 807784.48 |
| 债券利息收入 | 65709.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376604930.84 |
| 股票投资收益 | 348337704.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206201.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28061024.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-470877479.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1095515.37 |
| 减：二、费用 | 25797261.06 |
| 1.管理人报酬 | 16442317.23 |
| 2.托管费 | 2740386.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6369664.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244892.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116894371.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116894371.15 |
| 一、收入： | 400369933.72 |
| 1.利息收入 | 3035922.76 |
| 存款利息收入 | 815117.12 |
| 债券利息收入 | 2089292.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15500615.66 |
| 股票投资收益 | -31210852.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667322.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15042914.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
412523486.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311140.12 |
| 减：二、费用 | 35959062.47 |
| 1.管理人报酬 | 23262237.92 |
| 2.托管费 | 3877039.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8386685.77 |
| 5.利息支出 | 5037.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5037.31 |
| 6.其他费用 | 428061.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364410871.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364410871.25 |
| 一、收入： | 212999565.84 |
| 1.利息收入 | 1243373.12 |
| 存款利息收入 | 383530.64 |
| 债券利息收入 | 855719.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63595678.42 |
| 股票投资收益 | -74294805.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15995.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10683131.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275228882.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122988.31 |
| 减：二、费用 | 17524082.79 |
| 1.管理人报酬 | 11058861.49 |
| 2.托管费 | 1843143.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4409700.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212377.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195475483.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195475483.05 |
| 一、收入： | -276384377.9 |
| 1.利息收入 | 1688358.04 |
| 存款利息收入 | 1467500.04 |
| 债券利息收入 | 172612.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71807627.08 |
| 股票投资收益 | 60411271.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25787.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11422143.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351785851.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1905488.17 |
| 减：二、费用 | 45957609.49 |
| 1.管理人报酬 | 30150527.55 |
| 2.托管费 | 5025087.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10311858.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470135.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-322341987.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-322341987.39 |
| 一、收入： | -69359429.74 |
| 1.利息收入 | 972681.12 |
| 存款利息收入 | 924435.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126213288.48 |
| 股票投资收益 | 118635956.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7577331.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198150194.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1604794.92 |
| 减：二、费用 | 26891777.03 |
| 1.管理人报酬 | 17405248.71 |
| 2.托管费 | 2900874.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6348841.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236812.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96251206.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96251206.77 |
