汇添富双利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11337529.62元 |
| 本期利润 |
72257567.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1962559976.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6676元 |
| 期末基金资产净值 |
5598555760.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3406533.17元 |
| 本期利润 |
86720205.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2366496944.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6638元 |
| 期末基金资产净值 |
6799428640.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-440188292.31元 |
| 本期利润 |
-935922164.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3611888727.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.665元 |
| 期末基金资产净值 |
10276381801.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-384342844.07元 |
| 本期利润 |
-557357635.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4997168428.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7621元 |
| 期末基金资产净值 |
13387778607.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
497237005.89元 |
| 本期利润 |
640000432.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8486806085.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8073元 |
| 期末基金资产净值 |
21881328300.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
316014867.69元 |
| 本期利润 |
462055360.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6900294998.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7883元 |
| 期末基金资产净值 |
18062469198.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303773423.22元 |
| 本期利润 |
563317054.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3863399637.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7487元 |
| 期末基金资产净值 |
10255368315.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47506010.41元 |
| 本期利润 |
92682797.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
983298114.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6782元 |
| 期末基金资产净值 |
2690856898.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14462159.11元 |
| 本期利润 |
26582864.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284757232.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6198元 |
| 期末基金资产净值 |
806869167.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7593563.49元 |
| 本期利润 |
9115574.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30255353.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5727元 |
| 期末基金资产净值 |
88666743.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4964640.15元 |
| 本期利润 |
-4047382.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35171206.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4351元 |
| 期末基金资产净值 |
121585886.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2552348.39元 |
| 本期利润 |
-2152194.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44870039.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5251元 |
| 期末基金资产净值 |
130432002.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2580587.92元 |
| 本期利润 |
4064349.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25606158.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4968元 |
| 期末基金资产净值 |
79234252.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95544.76元 |
| 本期利润 |
704207.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26940002.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.452元 |
| 期末基金资产净值 |
88132682.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11643269.99元 |
| 本期利润 |
-1394610.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32234583.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4512元 |
| 期末基金资产净值 |
104656457.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8947673.65元 |
| 本期利润 |
-2281106.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34378331.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.417元 |
| 期末基金资产净值 |
120089073.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16024679.38元 |
| 本期利润 |
17209002.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31236402.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3189元 |
| 期末基金资产净值 |
144729263.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19836492.2元 |
| 本期利润 |
13844658.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38374573.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3667元 |
| 期末基金资产净值 |
149368049.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16745243.26元 |
| 本期利润 |
32664502.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22201330.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1831元 |
| 期末基金资产净值 |
156868460.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2717660.6元 |
| 本期利润 |
6413891.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12946950.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0792元 |
| 期末基金资产净值 |
179125027.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5381379.13元 |
| 本期利润 |
4123707.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58820271.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
1009882758.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23722666.78元 |
| 本期利润 |
11506824.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60780353.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
1112477781.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1431628.19元 |
| 本期利润 |
-6246896.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48930987.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
1265852065.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36778913.38元 |
| 本期利润 |
67130158.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58071643.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
1498338376.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23893307.41元 |
| 本期利润 |
63583897.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55417976.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
1770934783.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44504509.83元 |
| 本期利润 |
27626778.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24924283.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
2059645556.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20317597.13元 |
| 本期利润 |
15952885.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14802677.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
2359771010.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
