名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.80% | 0.01% | 1.36% | 3.58% | 3.76% | 2.94% | 4.45% | 1.10% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
154|1101 | 419|1139 | 156|1144 | 159|1111 | 152|1066 | 209|984 | 272|794 | 352|613 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.9579 | 2.0449 | 0.05% | |
2024-04-24 | 1.957 | 2.044 | -0.04% | |
2024-04-23 | 1.9577 | 2.0447 | -0.07% | |
2024-04-22 | 1.959 | 2.046 | 0.10% | |
2024-04-19 | 1.957 | 2.044 | -0.04% |
截至2024-03-31 汇添富双利债券A期末总份额为25.62亿份,相比减少3.78亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为4.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 10166.31 | 1.84% |
601899 | 紫金矿业 | 350.00 | 5887.00 | 1.07% |
600276 | 恒瑞医药 | 104.00 | 4826.57 | 0.87% |
300750 | 宁德时代 | 25.00 | 4754.00 | 0.86% |
000568 | 泸州老窖 | 25.00 | 4614.75 | 0.84% |
600036 | 招商银行 | 140.00 | 4508.00 | 0.82% |
603871 | 嘉友国际 | 170.00 | 4151.40 | 0.75% |
000333 | 美的集团 | 60.00 | 3853.20 | 0.70% |
601225 | 陕西煤业 | 150.00 | 3763.50 | 0.68% |
600674 | 川投能源 | 190.00 | 3170.33 | 0.57% |