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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富保本 (470018)
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汇添富保本

470018
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2011-01-26     基金规模:4.59亿份     基金经理: 吴江宏 
基金全称:汇添富双利债券型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.62%
  • 近一月
    增长率
    -0.11%
  • 近一季
    增长率
    2.23%
  • 近半年
    增长率
    4.49%
净值估算 仅供参考 
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东方精选 1.3272 3.26%
易方达标普500指数人民币(QDII-LOF) 1.1710 3.25%
浙商中华预期高股息A 0.8649 3.06%
浙商中华预期高股息C 0.8637 3.05%
建信全球资源 0.7010 2.86%
上投摩根日本精选股票(QDII) 0.9064 2.86%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.99% 0.62% -0.11% 2.23% 4.49% 10.90% 16.37% 23.01%
沪深300 -11.22% 1.68% -6.44% -9.69% -3.37% -1.53% -5.80% 5.98%
同类平均
[债券型]
1.57% 0.32% -0.04% 1.66% 3.41% 5.16% 11.83% 15.61%
同类排名
[债券型]
694|2102 278|2149 1633|2135 520|2102 290|1950 67|1666 101|1226 62|1078
四分位排名
[债券型]

中上

领先

落后

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-03-30
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-03-30 1.791 1.791 -0.28%
2020-03-27 1.796 1.796 -0.06%
2020-03-26 1.797 1.797 0.06%
2020-03-25 1.796 1.796 0.45%
2020-03-24 1.788 1.788 0.45%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>汇添富保本(470018)基金经理
吴江宏:吴江宏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2017年3月13日至今任汇添富鑫利债券基金的基金经理,2017年3月15日至今任汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理,2017年4月20日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:11.23%
前5大债券 持仓占比:4.7%

持有份额

截至2019-12-31 汇添富保本期末总份额为4.59亿份,相比增加2.97亿份 (本季申购数为3.24亿份,赎回数为0.26亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601166 兴业银行 38.00 753.59 0.89%
600309 万华化学 24.00 1381.78 1.63%
600519 贵州茅台 0.00 950.30 1.12%
601318 中国平安 17.00 1514.35 1.78%
601601 中国太保 15.00 567.60 0.67%
000651 格力电器 13.00 897.79 1.06%
300144 宋城演艺 27.00 857.13 1.01%
002311 海大集团 23.00 859.81 1.01%
000333 美的集团 15.00 873.75 1.03%
300413 芒果超媒 25.00 874.00 1.03%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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