汇添富深证300ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
796.85 |
| 交易性金融资产 |
51250777.43 |
| 股票投资 |
427381.0 |
| 基金投资 |
50823396.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149903.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43706.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54373478.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207537.39 |
| 应付管理人报酬 |
1269.94 |
| 应付托管费 |
253.97 |
| 应付销售服务费 |
451.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121518.96 |
| 负债合计 |
331031.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40975896.88 |
| 所有者权益合计 |
54042446.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
54373478.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5198197.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
365.22 |
| 交易性金融资产 |
54808461.03 |
| 股票投资 |
2034.4 |
| 基金投资 |
54806426.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17045.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60024069.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42433.26 |
| 应付管理人报酬 |
2133.2 |
| 应付托管费 |
426.64 |
| 应付销售服务费 |
87.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100334.45 |
| 负债合计 |
145414.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39321814.69 |
| 所有者权益合计 |
59878654.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
60024069.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3850219.87 |
| 结算备付金 |
3717.46 |
| 存出保证金 |
436.2 |
| 交易性金融资产 |
54975002.27 |
| 股票投资 |
2462.0 |
| 基金投资 |
54972540.27 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7230.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58836605.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40448.17 |
| 应付管理人报酬 |
1863.32 |
| 应付托管费 |
372.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120511.56 |
| 负债合计 |
163195.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38481222.55 |
| 所有者权益合计 |
58673410.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
58836605.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3740342.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1332.66 |
| 交易性金融资产 |
61217546.74 |
| 股票投资 |
1236734.4 |
| 基金投资 |
59980812.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42965.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65002187.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147.65 |
| 应付赎回款 |
30957.54 |
| 应付管理人报酬 |
2043.0 |
| 应付托管费 |
408.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122194.28 |
| 负债合计 |
155751.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36426609.85 |
| 所有者权益合计 |
64846436.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
65002187.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4287133.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1188.79 |
| 交易性金融资产 |
64864946.63 |
| 股票投资 |
2743620.2 |
| 基金投资 |
62121326.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
370.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41467.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69195106.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106548.22 |
| 应付管理人报酬 |
2071.97 |
| 应付托管费 |
414.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140277.83 |
| 负债合计 |
249312.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34101825.35 |
| 所有者权益合计 |
68945794.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
69195106.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4320815.25 |
| 结算备付金 |
9950.24 |
| 存出保证金 |
4848.21 |
| 交易性金融资产 |
74204580.04 |
| 股票投资 |
2827037.0 |
| 基金投资 |
71377543.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
375.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58029.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78598598.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106039.35 |
| 应付管理人报酬 |
1934.22 |
| 应付托管费 |
386.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69747.46 |
| 负债合计 |
180631.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37240612.23 |
| 所有者权益合计 |
78417967.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
78598598.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4795342.37 |
| 结算备付金 |
27787.32 |
| 存出保证金 |
6785.42 |
| 交易性金融资产 |
83247309.95 |
| 股票投资 |
2490150.0 |
| 基金投资 |
80757159.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
755898.91 |
| 应收利息 |
480.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54947.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88888551.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2717.06 |
| 应付赎回款 |
944858.74 |
| 应付管理人报酬 |
2624.85 |
| 应付托管费 |
524.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142681.54 |
| 负债合计 |
1095341.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43625181.44 |
| 所有者权益合计 |
87793210.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
88888551.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4504517.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9927.17 |
| 交易性金融资产 |
76133114.4 |
| 股票投资 |
529672.65 |
| 基金投资 |
75603441.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
383.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168019.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80815962.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141.0 |
| 应付赎回款 |
340335.29 |
| 应付管理人报酬 |
2206.46 |
| 应付托管费 |
441.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70762.95 |
| 负债合计 |
429027.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48883122.1 |
| 所有者权益合计 |
80386934.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
80815962.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4698691.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6173.23 |
| 交易性金融资产 |
84961227.42 |
| 股票投资 |
1466466.6 |
| 基金投资 |
83494560.82 |
| 债券投资 |
200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
970.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162139.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89829202.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
327108.07 |
| 应付管理人报酬 |
2630.32 |
| 应付托管费 |
526.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150622.24 |
| 负债合计 |
494089.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62445895.7 |
| 所有者权益合计 |
89335112.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
89829202.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4460851.47 |
| 结算备付金 |
139729.4 |
| 存出保证金 |
15222.85 |
| 交易性金融资产 |
79032825.89 |
| 股票投资 |
365108.0 |
| 基金投资 |
78667717.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
843.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63721.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83713194.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22004.96 |
| 应付赎回款 |
250349.7 |
| 应付管理人报酬 |
2460.19 |
| 应付托管费 |
492.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81647.82 |
| 负债合计 |
371188.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66262753.42 |
| 所有者权益合计 |
83342006.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
83713194.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4828433.56 |
| 结算备付金 |
7958.2 |
| 存出保证金 |
2065.3 |
| 交易性金融资产 |
54145929.53 |
| 股票投资 |
543659.88 |
| 基金投资 |
53602269.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
925.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34038.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59019350.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
940580.97 |
| 应付赎回款 |
29376.85 |
| 应付管理人报酬 |
2166.95 |
| 应付托管费 |
433.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90066.19 |
| 负债合计 |
1063907.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58396124.67 |
| 所有者权益合计 |
57955442.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
59019350.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4799835.14 |
| 结算备付金 |
4807.33 |
| 存出保证金 |
1845.79 |
| 交易性金融资产 |
59796383.33 |
| 股票投资 |
623249.69 |
| 基金投资 |
59173133.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
798.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51989.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64655660.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.16 |
| 应付赎回款 |
75680.18 |
| 应付管理人报酬 |
1923.87 |
| 应付托管费 |
384.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54875.7 |
| 负债合计 |
134276.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51406320.38 |
| 所有者权益合计 |
64521383.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
64655660.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4360717.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5962.46 |
| 交易性金融资产 |
73666917.49 |
| 股票投资 |
1919351.4 |
| 基金投资 |
71745966.09 |
| 债券投资 |
1600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8936.05 |
| 应收利息 |
887.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36340.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78079762.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17500.32 |
| 应付管理人报酬 |
2533.49 |
| 应付托管费 |
506.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100057.77 |
| 负债合计 |
123360.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53346973.81 |
| 所有者权益合计 |
77956401.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
78079762.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4482031.79 |
| 结算备付金 |
6499.02 |
| 存出保证金 |
2486.23 |
| 交易性金融资产 |
74645850.6 |
| 股票投资 |
712345.17 |
| 基金投资 |
73933505.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
175242.34 |
| 应收利息 |
768.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100465.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79413344.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82189.85 |
| 应付管理人报酬 |
2062.41 |
| 应付托管费 |
412.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74857.74 |
| 负债合计 |
177489.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57403339.23 |
| 所有者权益合计 |
79235855.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
79413344.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3235997.06 |
| 结算备付金 |
1531.57 |
| 存出保证金 |
1496.25 |
| 交易性金融资产 |
57286574.94 |
| 股票投资 |
2041323.29 |
| 基金投资 |
55245251.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137519.5 |
| 应收利息 |
658.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25708.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60689487.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186671.07 |
| 应付管理人报酬 |
2097.6 |
| 应付托管费 |
419.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120654.39 |
| 负债合计 |
316255.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46441085.3 |
| 所有者权益合计 |
60373231.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
60689487.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2993701.61 |
| 结算备付金 |
15385.35 |
| 存出保证金 |
7171.83 |
| 交易性金融资产 |
54584237.63 |
| 股票投资 |
1891249.8 |
| 基金投资 |
52692787.83 |
| 债券投资 |
200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
258818.08 |
| 应收利息 |
589.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80740.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57940644.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288657.57 |
| 应付管理人报酬 |
1682.55 |
| 应付托管费 |
336.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125717.28 |
| 负债合计 |
422006.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43050545.1 |
| 所有者权益合计 |
57518638.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
57940644.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4437780.21 |
| 结算备付金 |
49862.62 |
| 存出保证金 |
20967.78 |
| 交易性金融资产 |
63171435.3 |
| 股票投资 |
2387612.46 |
| 基金投资 |
60783322.84 |
| 债券投资 |
500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10335.73 |
| 应收利息 |
840.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262803.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67954025.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
413971.07 |
| 应付管理人报酬 |
2591.91 |
| 应付托管费 |
518.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131464.27 |
| 负债合计 |
571611.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42337461.72 |
| 所有者权益合计 |
67382414.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
67954025.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4316932.91 |
| 结算备付金 |
145549.35 |
| 存出保证金 |
30713.48 |
| 交易性金融资产 |
78510871.63 |
| 股票投资 |
2547493.0 |
| 基金投资 |
75963378.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1441102.58 |
| 应收利息 |
1088.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2960076.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87406335.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4426688.96 |
| 应付管理人报酬 |
3339.55 |
| 应付托管费 |
667.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80579.43 |
| 负债合计 |
4574660.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46336353.78 |
| 所有者权益合计 |
82831674.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
87406335.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3088025.24 |
| 结算备付金 |
250197.14 |
| 存出保证金 |
19338.2 |
| 交易性金融资产 |
57442293.64 |
| 股票投资 |
1545020.0 |
| 基金投资 |
55896407.4 |
| 债券投资 |
866.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12676.44 |
| 应收利息 |
735.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
277677.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61090943.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
434160.27 |
| 应付管理人报酬 |
2033.06 |
| 应付托管费 |
406.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71682.69 |
| 负债合计 |
568248.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49068118.96 |
| 所有者权益合计 |
60522694.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
61090943.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2090743.72 |
| 结算备付金 |
6282.67 |
| 存出保证金 |
12363.95 |
| 交易性金融资产 |
39239332.58 |
| 股票投资 |
670800.3 |
| 基金投资 |
38568532.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
226766.75 |
| 应收利息 |
387.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10126.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41586003.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70546.78 |
| 应付管理人报酬 |
1174.93 |
| 应付托管费 |
234.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158950.38 |
| 负债合计 |
234894.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44264189.95 |
| 所有者权益合计 |
41351109.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
41586003.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3653207.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11149.95 |
| 交易性金融资产 |
68711830.91 |
| 股票投资 |
1459217.22 |
| 基金投资 |
67252613.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
919.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32004.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72409111.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56728.73 |
| 应付管理人报酬 |
1803.99 |
| 应付托管费 |
360.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160036.07 |
| 负债合计 |
220633.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74157166.58 |
| 所有者权益合计 |
72188478.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
72409111.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7681160.47 |
| 结算备付金 |
23247.1 |
| 存出保证金 |
8985.39 |
| 交易性金融资产 |
101889143.52 |
| 股票投资 |
45730.0 |
| 基金投资 |
101843413.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45267.44 |
| 应收利息 |
1483.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225945.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21358.87 |
| 资产总计 |
109896591.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
171951.81 |
| 应付赎回款 |
20264.07 |
| 应付管理人报酬 |
3076.02 |
| 应付托管费 |
615.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438503.2 |
| 负债合计 |
647305.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122427388.62 |
| 所有者权益合计 |
109249286.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
109896591.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6481524.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
120556309.39 |
| 股票投资 |
1022528.3 |
| 基金投资 |
119533281.09 |
| 债券投资 |
500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2177019.37 |
| 应收利息 |
1522.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39061.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129505437.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18043.63 |
| 应付赎回款 |
2075754.55 |
| 应付管理人报酬 |
4042.0 |
| 应付托管费 |
808.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417823.22 |
| 负债合计 |
2534772.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135811232.41 |
| 所有者权益合计 |
126970665.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
129505437.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8797598.31 |
| 结算备付金 |
313980.54 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
141579301.09 |
| 股票投资 |
1373512.03 |
| 基金投资 |
140205789.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1673.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
516547.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151459100.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2099.33 |
| 应付管理人报酬 |
4070.04 |
| 应付托管费 |
814.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438969.4 |
| 负债合计 |
476987.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155705809.48 |
| 所有者权益合计 |
150982112.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
151459100.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25934114.02 |
| 结算备付金 |
4896662.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180924567.18 |
| 股票投资 |
1471767.18 |
| 基金投资 |
179452800.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7612.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24004.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12090.4 |
| 资产总计 |
211799051.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117065.86 |
| 应付管理人报酬 |
36916.23 |
| 应付托管费 |
7383.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120441.19 |
| 负债合计 |
298681.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232005810.56 |
| 所有者权益合计 |
211500369.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
211799051.29 |
