| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33331595.76 |
| 1.利息收入 | 309932.12 |
| 存款利息收入 | 284966.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30751572.85 |
| 股票投资收益 | -39997409.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9245836.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2993482.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103527.09 |
| 减：二、费用 | 9642079.88 |
| 1.管理人报酬 | 8075478.17 |
| 2.托管费 | 1345913.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220688.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42973675.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42973675.64 |
| 一、收入： | 6228011.27 |
| 1.利息收入 | 147126.78 |
| 存款利息收入 | 147126.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12063772.11 |
| 股票投资收益 | -16207772.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4144000.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18042571.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102085.17 |
| 减：二、费用 | 5434915.0 |
| 1.管理人报酬 | 4564321.01 |
| 2.托管费 | 760720.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109873.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
793096.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
793096.27 |
| 一、收入： | -556177162.74 |
| 1.利息收入 | 1108884.7 |
| 存款利息收入 | 1108884.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-481474551.67 |
| 股票投资收益 | -502281576.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287306.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20519718.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77563114.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1751618.88 |
| 减：二、费用 | 29043714.23 |
| 1.管理人报酬 | 24686198.45 |
| 2.托管费 | 4114366.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243145.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-585220876.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-585220876.97 |
| 一、收入： | -322824248.98 |
| 1.利息收入 | 773318.76 |
| 存款利息收入 | 773318.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-315951852.46 |
| 股票投资收益 | -327761173.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287306.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11522014.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8920023.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1274308.25 |
| 减：二、费用 | 17683597.78 |
| 1.管理人报酬 | 15053375.94 |
| 2.托管费 | 2508895.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121322.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-340507846.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-340507846.76 |
| 一、收入： | -4734720.56 |
| 1.利息收入 | 1017294.97 |
| 存款利息收入 | 1008206.32 |
| 债券利息收入 | 9088.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145774660.61 |
| 股票投资收益 | 129298932.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3240536.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13235190.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151555596.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28920.49 |
| 减：二、费用 | 50435731.04 |
| 1.管理人报酬 | 27740018.11 |
| 2.托管费 | 4623336.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17819568.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252775.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55170451.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55170451.6 |
| 一、收入： | 105142354.6 |
| 1.利息收入 | 213083.84 |
| 存款利息收入 | 211366.38 |
| 债券利息收入 | 1717.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109669050.83 |
| 股票投资收益 | 100032905.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567944.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9068200.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4757671.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17891.32 |
| 减：二、费用 | 15071869.29 |
| 1.管理人报酬 | 10732019.92 |
| 2.托管费 | 1788670.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2418351.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132821.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90070485.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90070485.31 |
| 一、收入： | 497284773.68 |
| 1.利息收入 | 793470.89 |
| 存款利息收入 | 704062.09 |
| 债券利息收入 | 231.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472238974.85 |
| 股票投资收益 | 458205416.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14033558.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24130898.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121429.12 |
| 减：二、费用 | 30303314.55 |
| 1.管理人报酬 | 18419232.21 |
| 2.托管费 | 3069872.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8544366.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269843.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
466981459.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
466981459.13 |
| 一、收入： | 170484651.09 |
| 1.利息收入 | 409668.33 |
| 存款利息收入 | 360359.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57213962.55 |
| 股票投资收益 | 50936555.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6277407.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112765992.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95028.19 |
| 减：二、费用 | 10200269.1 |
| 1.管理人报酬 | 7575102.95 |
| 2.托管费 | 1262517.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1236616.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126032.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160284381.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160284381.99 |
| 一、收入： | 416688866.77 |
| 1.利息收入 | 2146814.92 |
| 存款利息收入 | 767601.65 |
| 债券利息收入 | 518383.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222500422.3 |
| 股票投资收益 | 210602434.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11774287.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191997792.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43837.26 |
| 减：二、费用 | 19655909.36 |
| 1.管理人报酬 | 13624261.44 |
| 2.托管费 | 2270710.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3501432.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259505.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
397032957.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
397032957.41 |
| 一、收入： | 239177202.16 |
| 1.利息收入 | 1517979.21 |
| 存款利息收入 | 402870.26 |
| 债券利息收入 | 518383.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98571474.7 |
| 股票投资收益 | 93652174.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4795600.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139060457.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27290.37 |
| 减：二、费用 | 9440391.51 |
| 1.管理人报酬 | 6284997.76 |
| 2.托管费 | 1047499.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1981571.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126322.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229736810.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229736810.65 |
| 一、收入： | -288785202.77 |
| 1.利息收入 | 2867265.9 |
| 存款利息收入 | 734301.73 |
| 债券利息收入 | 1096025.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228455535.78 |
| 股票投资收益 | -234656269.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44936.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6155797.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63217455.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20522.52 |
| 减：二、费用 | 23691158.8 |
| 1.管理人报酬 | 13090888.08 |
| 2.托管费 | 2181814.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7982688.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435765.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312476361.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312476361.57 |
| 一、收入： | -171248388.34 |
| 1.利息收入 | 1609550.97 |
| 存款利息收入 | 483873.25 |
| 债券利息收入 | 195616.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47635914.24 |
| 股票投资收益 | -50948880.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3312966.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125233894.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11868.93 |
| 减：二、费用 | 12594478.42 |
| 1.管理人报酬 | 7272267.59 |
| 2.托管费 | 1212044.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3891358.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218807.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183842866.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183842866.76 |
| 一、收入： | -127603691.31 |
| 1.利息收入 | 1082521.06 |
| 存款利息收入 | 615762.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298112178.66 |
| 股票投资收益 | -305346436.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7234257.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169381953.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44012.47 |
| 减：二、费用 | 25086853.28 |
| 1.管理人报酬 | 18535249.09 |
| 2.托管费 | 3089208.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3038984.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423411.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152690544.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152690544.59 |
| 一、收入： | -142614679.66 |
| 1.利息收入 | 312038.16 |
| 存款利息收入 | 310563.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5998862.54 |
| 股票投资收益 | 981547.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5017314.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148953042.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27461.91 |
| 减：二、费用 | 11966797.73 |
| 1.管理人报酬 | 9836652.22 |
| 2.托管费 | 1639442.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 283629.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207074.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154581477.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154581477.39 |
| 一、收入： | -922410125.59 |
| 1.利息收入 | 1778565.06 |
| 存款利息收入 | 1313227.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130794101.35 |
| 股票投资收益 | -136863464.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6069363.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-793917110.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522520.88 |
| 减：二、费用 | 48984646.03 |
| 1.管理人报酬 | 30080125.36 |
| 2.托管费 | 5013354.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13457168.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433997.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-971394771.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-971394771.62 |
| 一、收入： | -844564796.51 |
| 1.利息收入 | 805374.96 |
| 存款利息收入 | 727973.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138579431.16 |
| 股票投资收益 | -141988044.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3408613.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-706955681.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164940.91 |
| 减：二、费用 | 27268881.05 |
| 1.管理人报酬 | 15941516.34 |
| 2.托管费 | 2656919.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8455608.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214837.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-871833677.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-871833677.56 |
| 一、收入： | 1737760407.45 |
| 1.利息收入 | 4393900.25 |
| 存款利息收入 | 2329831.17 |
| 债券利息收入 | 1696890.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1470992941.28 |
| 股票投资收益 | 1464051415.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6646995.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258372496.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4001069.74 |
| 减：二、费用 | 103586142.95 |
| 1.管理人报酬 | 60732650.96 |
| 2.托管费 | 10122108.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32173095.56 |
| 5.利息支出 | 103654.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103654.86 |
| 6.其他费用 | 454633.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1634174264.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1634174264.5 |
| 一、收入： | 2616825702.23 |
| 1.利息收入 | 2859871.74 |
| 存款利息收入 | 795802.66 |
| 债券利息收入 | 1696890.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1335420383.63 |
| 股票投资收益 | 1329586635.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5539218.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1275534618.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3010828.58 |
| 减：二、费用 | 64217917.0 |
| 1.管理人报酬 | 38203667.99 |
| 2.托管费 | 6367278.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19305636.84 |
| 5.利息支出 | 103654.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103654.86 |
| 6.其他费用 | 237679.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2552607785.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2552607785.23 |
| 一、收入： | 294448191.44 |
| 1.利息收入 | 15172040.59 |
| 存款利息收入 | 1032513.71 |
| 债券利息收入 | 11070393.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366755645.09 |
| 股票投资收益 | 331288743.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353126.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35113775.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88004378.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524884.4 |
| 减：二、费用 | 98503213.06 |
| 1.管理人报酬 | 52573003.58 |
| 2.托管费 | 8762167.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36489185.38 |
| 5.利息支出 | 196725.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196725.02 |
| 6.其他费用 | 482131.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195944978.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195944978.38 |
| 一、收入： | -220796577.09 |
| 1.利息收入 | 7239440.76 |
| 存款利息收入 | 582703.1 |
| 债券利息收入 | 5428979.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88349252.49 |
| 股票投资收益 | 63034274.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1389456.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23925521.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316615374.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230104.57 |
| 减：二、费用 | 39117966.4 |
| 1.管理人报酬 | 25041069.95 |
| 2.托管费 | 4173511.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9476733.22 |
| 5.利息支出 | 196725.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196725.02 |
| 6.其他费用 | 229926.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259914543.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259914543.49 |
| 一、收入： | 1190813388.66 |
| 1.利息收入 | 12474550.48 |
| 存款利息收入 | 1629266.23 |
| 债券利息收入 | 7909559.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
710839071.95 |
| 股票投资收益 | 663393137.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2336867.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45109066.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
466750230.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749536.19 |
| 减：二、费用 | 101632969.89 |
| 1.管理人报酬 | 63314590.0 |
| 2.托管费 | 10552431.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27257812.19 |
| 5.利息支出 | 36700.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36700.51 |
| 6.其他费用 | 471435.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1089180418.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1089180418.77 |
| 一、收入： | 427980282.04 |
| 1.利息收入 | 6596881.4 |
| 存款利息收入 | 973303.35 |
| 债券利息收入 | 3982825.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216396454.36 |
| 股票投资收益 | 172029364.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3355905.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41011184.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204552065.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434881.12 |
| 减：二、费用 | 50948078.17 |
| 1.管理人报酬 | 32694230.9 |
| 2.托管费 | 5449038.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12537481.75 |
| 5.利息支出 | 36700.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36700.51 |
| 6.其他费用 | 230626.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377032203.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377032203.87 |
| 一、收入： | 80682537.37 |
| 1.利息收入 | 12649522.43 |
| 存款利息收入 | 998979.25 |
| 债券利息收入 | 11406739.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550571397.12 |
| 股票投资收益 | -590502190.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2114962.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37815831.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
618236231.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368180.64 |
| 减：二、费用 | 102326498.0 |
| 1.管理人报酬 | 66120701.81 |
| 2.托管费 | 11020116.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24445725.65 |
| 5.利息支出 | 274000.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 274000.7 |
| 6.其他费用 | 465952.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21643960.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21643960.63 |
| 一、收入： | 27514443.89 |
| 1.利息收入 | 5631715.66 |
| 存款利息收入 | 481756.79 |
| 债券利息收入 | 5139041.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267533749.74 |
| 股票投资收益 | -300212365.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3111145.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29567470.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289351974.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64503.15 |
| 减：二、费用 | 53390181.04 |
| 1.管理人报酬 | 34187025.89 |
| 2.托管费 | 5697837.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13238179.46 |
| 5.利息支出 | 35691.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35691.83 |
| 6.其他费用 | 231446.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25875737.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25875737.15 |
| 一、收入： | -1249305044.78 |
| 1.利息收入 | 19788892.16 |
| 存款利息收入 | 2440238.23 |
| 债券利息收入 | 14887204.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122742523.31 |
| 股票投资收益 | -152499014.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7398217.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22358274.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1147040268.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688854.71 |
| 减：二、费用 | 138649791.73 |
| 1.管理人报酬 | 83018789.71 |
| 2.托管费 | 13836464.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41312105.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482431.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1387954836.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1387954836.51 |
| 一、收入： | -535423626.46 |
| 1.利息收入 | 7533740.26 |
| 存款利息收入 | 914690.56 |
| 债券利息收入 | 4846200.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109729372.4 |
| 股票投资收益 | 94818500.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -547817.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15458688.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-653319784.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633045.67 |
| 减：二、费用 | 75906866.58 |
| 1.管理人报酬 | 42557711.33 |
| 2.托管费 | 7092951.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26016602.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239600.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-611330493.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-611330493.04 |
| 一、收入： | 750862695.07 |
| 1.利息收入 | 11863090.17 |
| 存款利息收入 | 3437093.1 |
| 债券利息收入 | 6993445.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
595490066.36 |
| 股票投资收益 | 562872304.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7306407.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25311354.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142808863.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700674.98 |
| 减：二、费用 | 150525521.75 |
| 1.管理人报酬 | 85041108.62 |
| 2.托管费 | 14173517.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50718065.01 |
| 5.利息支出 | 99542.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99542.09 |
| 6.其他费用 | 493288.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600337173.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600337173.32 |
| 一、收入： | -907077239.89 |
| 1.利息收入 | 5206676.05 |
| 存款利息收入 | 1704125.89 |
| 债券利息收入 | 2610188.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139603254.51 |
| 股票投资收益 | 118520323.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2227424.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18855507.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1052007665.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120494.71 |
| 减：二、费用 | 67630807.23 |
| 1.管理人报酬 | 39848650.51 |
| 2.托管费 | 6641441.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20854730.85 |
| 5.利息支出 | 48044.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48044.59 |
| 6.其他费用 | 237939.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-974708047.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-974708047.12 |
| 一、收入： | 2731454213.52 |
| 1.利息收入 | 15255089.32 |
| 存款利息收入 | 3032036.77 |
| 债券利息收入 | 12223052.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1472734918.71 |
| 股票投资收益 | 1438694688.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2139540.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36179770.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1242472444.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
991761.04 |
| 减：二、费用 | 151485057.92 |
| 1.管理人报酬 | 80261675.7 |
| 2.托管费 | 13376945.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57130095.83 |
| 5.利息支出 | 226879.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226879.42 |
| 6.其他费用 | 489460.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2579969155.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2579969155.6 |
| 一、收入： | 2015699876.4 |
| 1.利息收入 | 11368127.89 |
| 存款利息收入 | 1589041.16 |
| 债券利息收入 | 9779086.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310738515.4 |
| 股票投资收益 | 285557199.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2040650.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27221966.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1692949440.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643792.46 |
| 减：二、费用 | 70143037.79 |
| 1.管理人报酬 | 38737572.07 |
| 2.托管费 | 6456262.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24590198.49 |
| 5.利息支出 | 118503.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118503.16 |
| 6.其他费用 | 240502.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1945556838.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1945556838.61 |
| 一、收入： | -4693211526.59 |
| 1.利息收入 | 44884297.88 |
| 存款利息收入 | 9735598.56 |
| 债券利息收入 | 33473108.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33463749.62 |
| 股票投资收益 | -92017878.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5054092.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13663610.65 |
| 股利收益 | 39836425.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4707587460.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2955385.57 |
| 减：二、费用 | 169443221.5 |
| 1.管理人报酬 | 108271838.21 |
| 2.托管费 | 18045306.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40428876.31 |
| 5.利息支出 | 2202528.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2202528.68 |
| 6.其他费用 | 494671.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4862654748.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4862654748.09 |
| 一、收入： | -3013630259.76 |
| 1.利息收入 | 21257019.06 |
| 存款利息收入 | 5444206.67 |
| 债券利息收入 | 14660548.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1012744797.97 |
| 股票投资收益 | 979365196.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2418032.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9347533.73 |
| 股利收益 | 21614035.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4049470784.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1838708.07 |
| 减：二、费用 | 114466891.61 |
| 1.管理人报酬 | 66686400.91 |
| 2.托管费 | 11114400.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34319637.43 |
| 5.利息支出 | 2092236.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2092236.28 |
| 6.其他费用 | 254216.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3128097151.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3128097151.37 |
| 一、收入： | 9986780867.82 |
| 1.利息收入 | 49617331.23 |
| 存款利息收入 | 14197441.19 |
| 债券利息收入 | 32137309.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6279347433.72 |
| 股票投资收益 | 6183574941.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5676713.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23103280.83 |
| 股利收益 | 66992497.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3631935209.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25880893.74 |
| 减：二、费用 | 353287580.11 |
| 1.管理人报酬 | 215182725.25 |
| 2.托管费 | 35863787.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99658481.21 |
| 5.利息支出 | 2112444.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2112444.31 |
| 6.其他费用 | 470141.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9633493287.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9633493287.71 |
