工银稳健成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
297593.13 |
| 存出保证金 |
87288.56 |
| 交易性金融资产 |
481848839.6 |
| 股票投资 |
481848839.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105460.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10469.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538592791.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156076.2 |
| 应付管理人报酬 |
545128.66 |
| 应付托管费 |
90854.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421425.45 |
| 负债合计 |
1213485.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548227655.01 |
| 所有者权益合计 |
537379306.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
538592791.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89009159.96 |
| 结算备付金 |
933531.0 |
| 存出保证金 |
156479.12 |
| 交易性金融资产 |
498889056.38 |
| 股票投资 |
498889056.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
502045.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9231.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589499503.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
137397.05 |
| 应付管理人报酬 |
725336.83 |
| 应付托管费 |
120889.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486613.54 |
| 负债合计 |
1470236.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554882167.89 |
| 所有者权益合计 |
588029267.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
589499503.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45596271.38 |
| 结算备付金 |
92824.14 |
| 存出保证金 |
217763.57 |
| 交易性金融资产 |
622148003.43 |
| 股票投资 |
622148003.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145027.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22188.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668222078.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97328.69 |
| 应付管理人报酬 |
879244.92 |
| 应付托管费 |
146540.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1238793.81 |
| 负债合计 |
2361908.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626977374.12 |
| 所有者权益合计 |
665860170.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
668222078.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103443375.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
970740.72 |
| 交易性金融资产 |
1531193449.89 |
| 股票投资 |
1531193449.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26338.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1635633904.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8073063.76 |
| 应付赎回款 |
368647.12 |
| 应付管理人报酬 |
1898933.42 |
| 应付托管费 |
316488.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1101717.21 |
| 负债合计 |
11758850.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1290138671.82 |
| 所有者权益合计 |
1623875053.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1635633904.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561649160.82 |
| 结算备付金 |
27399328.14 |
| 存出保证金 |
1419620.5 |
| 交易性金融资产 |
2399318290.08 |
| 股票投资 |
2396966835.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2351454.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1740583.84 |
| 应收利息 |
78443.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38408.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2991643835.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88657024.88 |
| 应付赎回款 |
349499.78 |
| 应付管理人报酬 |
4111628.23 |
| 应付托管费 |
685271.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209371.86 |
| 负债合计 |
101905565.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2047229843.21 |
| 所有者权益合计 |
2889738269.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2991643835.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86944467.89 |
| 结算备付金 |
1053772.02 |
| 存出保证金 |
331463.21 |
| 交易性金融资产 |
1391896150.77 |
| 股票投资 |
1385932786.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5963364.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28613.0 |
| 应收利息 |
12131.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86647.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1480353245.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1590412.52 |
| 应付管理人报酬 |
1771822.24 |
| 应付托管费 |
295303.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204099.17 |
| 负债合计 |
4272345.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
678962097.55 |
| 所有者权益合计 |
1476080900.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1480353245.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134766316.59 |
| 结算备付金 |
2361612.19 |
| 存出保证金 |
707569.15 |
| 交易性金融资产 |
1313902728.65 |
| 股票投资 |
1312475678.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1427050.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46306641.59 |
| 应收利息 |
14097.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248016.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1498306982.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1708771.4 |
| 应付赎回款 |
3009397.57 |
| 应付管理人报酬 |
1831516.92 |
| 应付托管费 |
305252.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220125.18 |
| 负债合计 |
8989800.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727667128.57 |
| 所有者权益合计 |
1489317181.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1498306982.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259327658.2 |
| 结算备付金 |
1089201.64 |
| 存出保证金 |
168004.18 |
| 交易性金融资产 |
1091173028.0 |
| 股票投资 |
1091173028.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46683.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102831.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1351907407.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4011572.94 |
| 应付管理人报酬 |
1335523.38 |
| 应付托管费 |
222587.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109181.64 |
| 负债合计 |
6030298.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
814349275.55 |
| 所有者权益合计 |
1345877109.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1351907407.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106685954.46 |
| 结算备付金 |
431989.41 |
| 存出保证金 |
207655.46 |
| 交易性金融资产 |
903314365.96 |
| 股票投资 |
903314365.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45200000.0 |
| 应收证券清算款 |
107831.32 |
| 应收利息 |
19489.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62944.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056030230.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
445.5 |
| 应付赎回款 |
2579474.82 |
| 应付管理人报酬 |
1308930.03 |
| 应付托管费 |
218154.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213342.56 |
| 负债合计 |
4512833.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737697330.3 |
| 所有者权益合计 |
1051517397.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056030230.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73223962.23 |
| 结算备付金 |
7254193.87 |
| 存出保证金 |
393423.73 |
| 交易性金融资产 |
751500205.65 |
| 股票投资 |
751500205.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46400000.0 |
| 应收证券清算款 |
13612328.77 |
| 应收利息 |
22186.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
415186.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
892821487.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
599172.13 |
| 应付管理人报酬 |
1071008.73 |
| 应付托管费 |
178501.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105642.99 |
| 负债合计 |
2412945.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
742844146.5 |
| 所有者权益合计 |
890408542.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
892821487.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53581637.13 |
| 结算备付金 |
3501887.66 |
| 存出保证金 |
497180.06 |
| 交易性金融资产 |
637490432.56 |
| 股票投资 |
587370432.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50120000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22697386.67 |
| 应收利息 |
1277017.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48201.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719093743.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24207527.14 |
| 应付赎回款 |
251656.45 |
| 应付管理人报酬 |
918493.79 |
| 应付托管费 |
153082.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384491.42 |
| 负债合计 |
27031592.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769750625.63 |
| 所有者权益合计 |
692062150.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
719093743.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85196944.57 |
| 结算备付金 |
9001748.44 |
| 存出保证金 |
414478.06 |
| 交易性金融资产 |
721759215.02 |
| 股票投资 |
671794215.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49965000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16833670.65 |
| 应收利息 |
387794.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45450.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863639302.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31617946.16 |
| 应付赎回款 |
286922.53 |
| 应付管理人报酬 |
1059060.66 |
| 应付托管费 |
176510.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197931.46 |
| 负债合计 |
34403147.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778113264.45 |
| 所有者权益合计 |
829236154.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
863639302.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180924094.13 |
| 结算备付金 |
1005840.96 |
| 存出保证金 |
99097.83 |
| 交易性金融资产 |
804563537.41 |
| 股票投资 |
804563537.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
219178.08 |
| 应收利息 |
-18433.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22190.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086815505.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1568570.12 |
| 应付管理人报酬 |
1376311.73 |
| 应付托管费 |
229385.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394600.67 |
| 负债合计 |
4274538.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833046118.15 |
| 所有者权益合计 |
1082540967.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086815505.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8691621.68 |
| 结算备付金 |
70000000.0 |
| 存出保证金 |
50311.21 |
| 交易性金融资产 |
1117163400.54 |
| 股票投资 |
1117163400.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18647.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191328.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1196115310.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3482547.28 |
| 应付赎回款 |
1300310.33 |
| 应付管理人报酬 |
1473871.69 |
| 应付托管费 |
245645.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199546.48 |
| 负债合计 |
6832841.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
915287634.33 |
| 所有者权益合计 |
1189282468.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1196115310.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73498697.94 |
| 结算备付金 |
5570478.2 |
| 存出保证金 |
431279.01 |
| 交易性金融资产 |
1367270141.57 |
| 股票投资 |
1367270141.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19654.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128966.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1446919218.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1071488.22 |
| 应付管理人报酬 |
1950034.16 |
| 应付托管费 |
325005.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296210.25 |
| 负债合计 |
6438294.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983262023.29 |
| 所有者权益合计 |
1440480923.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1446919218.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129649605.58 |
| 结算备付金 |
5251291.21 |
| 存出保证金 |
540099.46 |
| 交易性金融资产 |
1887779861.72 |
| 股票投资 |
1887779861.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
406001.73 |
| 应收利息 |
27758.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182349.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2023836967.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1289822.63 |
| 应付管理人报酬 |
2411559.79 |
| 应付托管费 |
401926.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201727.53 |
| 负债合计 |
9413103.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1289137735.7 |
| 所有者权益合计 |
2014423864.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2023836967.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232971380.81 |
| 结算备付金 |
1016771.47 |
| 存出保证金 |
1811078.11 |
| 交易性金融资产 |
2683967821.83 |
| 股票投资 |
2683967821.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19999737.0 |
| 应收利息 |
52135.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1092853.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2940911778.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5877.2 |
| 应付赎回款 |
2309570.76 |
| 应付管理人报酬 |
3677366.62 |
| 应付托管费 |
612894.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298187.92 |
| 负债合计 |
8211102.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1327246433.71 |
| 所有者权益合计 |
2932700675.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2940911778.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269162417.07 |
| 结算备付金 |
4948797.17 |
| 存出保证金 |
1589348.94 |
| 交易性金融资产 |
4416021662.94 |
| 股票投资 |
4416021662.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57674.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2180763.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4693960664.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103579092.62 |
| 应付管理人报酬 |
7432021.8 |
| 应付托管费 |
1238670.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348720.09 |
| 负债合计 |
116513715.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1707185047.91 |
| 所有者权益合计 |
4577446948.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4693960664.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38972491.95 |
| 结算备付金 |
26446609.42 |
| 存出保证金 |
1651327.49 |
| 交易性金融资产 |
4021836903.11 |
| 股票投资 |
3861818903.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160018000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21308852.83 |
| 应收利息 |
4386668.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1702528.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4136305381.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13756024.59 |
| 应付赎回款 |
11793084.74 |
| 应付管理人报酬 |
5443187.62 |
| 应付托管费 |
907197.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117396.73 |
| 负债合计 |
39045324.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2501675037.94 |
| 所有者权益合计 |
4097260057.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4136305381.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11733669.13 |
| 结算备付金 |
22390607.82 |
| 存出保证金 |
1038929.87 |
| 交易性金融资产 |
2887445711.19 |
| 股票投资 |
2565873711.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321572000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39600219.8 |
| 应收证券清算款 |
133752532.77 |
| 应收利息 |
7156381.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48278.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3103166331.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95350134.77 |
| 应付赎回款 |
3961718.53 |
| 应付管理人报酬 |
3622737.38 |
| 应付托管费 |
603789.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198781.17 |
| 负债合计 |
106012052.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2122014320.7 |
| 所有者权益合计 |
2997154278.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3103166331.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42007512.12 |
| 结算备付金 |
5260549.14 |
| 存出保证金 |
1454344.87 |
| 交易性金融资产 |
3913442957.5 |
| 股票投资 |
3690243817.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223199140.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
182400731.2 |
| 应收证券清算款 |
37535511.51 |
| 应收利息 |
3622642.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
689593.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4186413841.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4628626.35 |
| 应付管理人报酬 |
5301005.1 |
| 应付托管费 |
883500.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556675.44 |
| 负债合计 |
14800394.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2744892997.28 |
| 所有者权益合计 |
4171613446.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4186413841.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39317793.48 |
| 结算备付金 |
4424694.95 |
| 存出保证金 |
1182213.43 |
| 交易性金融资产 |
3518946820.7 |
| 股票投资 |
3270401820.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248545000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000790.0 |
| 应收证券清算款 |
41704154.57 |
| 应收利息 |
4363716.41 |
| 应收股利 |
8119.51 |
| 应收申购款 |
1859137.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3791807440.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64250.33 |
| 应付赎回款 |
1988688.39 |
| 应付管理人报酬 |
5157969.56 |
| 应付托管费 |
859661.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1453697.65 |
| 负债合计 |
12350912.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2972827493.68 |
| 所有者权益合计 |
3779456528.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3791807440.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22154523.08 |
| 结算备付金 |
3456364.22 |
| 存出保证金 |
2086545.27 |
| 交易性金融资产 |
4105068483.58 |
| 股票投资 |
3771598761.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
333469722.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
31778051.27 |
| 应收利息 |
6184813.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90491.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4320819271.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66700000.0 |
| 应付证券清算款 |
22046763.13 |
| 应付赎回款 |
2593914.2 |
| 应付管理人报酬 |
4820264.94 |
| 应付托管费 |
803377.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27525.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1655383.65 |
| 负债合计 |
101790781.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3586324871.11 |
| 所有者权益合计 |
4219028490.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4320819271.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8539920.09 |
| 结算备付金 |
7793358.74 |
| 存出保证金 |
1675277.85 |
| 交易性金融资产 |
4473834150.18 |
| 股票投资 |
4137409503.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336424646.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19209673.32 |
| 应收利息 |
1682029.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
261622.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4512996032.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1528215.76 |
| 应付管理人报酬 |
5571279.58 |
| 应付托管费 |
928546.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1453682.95 |
| 负债合计 |
12790045.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3862255367.0 |
| 所有者权益合计 |
4500205986.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4512996032.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204537822.97 |
| 结算备付金 |
8666971.79 |
| 存出保证金 |
3187145.53 |
| 交易性金融资产 |
4643913070.42 |
| 股票投资 |
4191149992.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452763077.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4842511.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322921.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4865470443.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
159131957.97 |
| 应付赎回款 |
4892386.36 |
| 应付管理人报酬 |
6226939.55 |
| 应付托管费 |
1037823.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1669161.25 |
| 负债合计 |
176575261.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4004292593.55 |
| 所有者权益合计 |
4688895181.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4865470443.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
280542441.97 |
| 结算备付金 |
11011330.92 |
| 存出保证金 |
8784465.53 |
| 交易性金融资产 |
5012719711.21 |
| 股票投资 |
4613006866.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399712844.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38090990.52 |
| 应收利息 |
2533532.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
588641.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5354271114.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38132447.91 |
| 应付赎回款 |
1987531.22 |
| 应付管理人报酬 |
6364798.59 |
| 应付托管费 |
1060799.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1204045.57 |
| 负债合计 |
55052352.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3897603385.79 |
| 所有者权益合计 |
5299218762.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5354271114.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241301502.86 |
| 结算备付金 |
21439427.76 |
| 存出保证金 |
3329185.51 |
| 交易性金融资产 |
6000920727.52 |
| 股票投资 |
5637630000.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363290727.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10853698.48 |
| 应收利息 |
4859868.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1310956.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6284015367.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56543467.55 |
| 应付赎回款 |
1718351.61 |
| 应付管理人报酬 |
8200479.89 |
| 应付托管费 |
1366746.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1155275.92 |
| 负债合计 |
84219055.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4112324317.36 |
| 所有者权益合计 |
6199796312.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
6284015367.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
613577905.9 |
| 结算备付金 |
10701276.7 |
| 存出保证金 |
4592263.33 |
| 交易性金融资产 |
4499280901.09 |
| 股票投资 |
4129460270.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369820631.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3084325.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1029279.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5132265952.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34695070.28 |
| 应付赎回款 |
1664229.35 |
| 应付管理人报酬 |
6486510.07 |
| 应付托管费 |
1081085.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699232.57 |
| 负债合计 |
59849106.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4428146809.35 |
| 所有者权益合计 |
5072416845.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5132265952.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45511599.71 |
| 结算备付金 |
17017669.91 |
| 存出保证金 |
6568847.28 |
| 交易性金融资产 |
5520960184.42 |
| 股票投资 |
5266514684.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254445500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
471780.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1147732.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5591677814.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5755938.61 |
| 应付赎回款 |
11794414.13 |
| 应付管理人报酬 |
7027004.84 |
| 应付托管费 |
1171167.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910831.9 |
| 负债合计 |
36947970.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4029598129.69 |
| 所有者权益合计 |
5554729844.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5591677814.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299969244.79 |
| 结算备付金 |
14140356.69 |
| 存出保证金 |
2741553.06 |
| 交易性金融资产 |
5444533821.69 |
| 股票投资 |
5294234321.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150299500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4457961.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
695901.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5766538839.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90232746.03 |
| 应付赎回款 |
15311730.19 |
| 应付管理人报酬 |
6585861.82 |
| 应付托管费 |
1097643.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709628.27 |
| 负债合计 |
126439899.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4573418992.27 |
| 所有者权益合计 |
5640098939.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5766538839.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327311605.38 |
| 结算备付金 |
1468564.22 |
| 存出保证金 |
903776.63 |
| 交易性金融资产 |
4368824173.09 |
| 股票投资 |
3045172034.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1323652138.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8278581.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230942.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4707017643.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6000680.7 |
| 应付赎回款 |
1794295.23 |
| 应付管理人报酬 |
6111254.36 |
| 应付托管费 |
1018542.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
801534.35 |
| 负债合计 |
21990889.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4518899490.74 |
| 所有者权益合计 |
4685026753.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4707017643.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301490210.33 |
| 结算备付金 |
4185748.29 |
| 存出保证金 |
2426901.64 |
| 交易性金融资产 |
5417219912.66 |
| 股票投资 |
4899101406.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518118506.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2922403.68 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1220401379.96 |
| 应收利息 |
5860655.69 |
| 应收股利 |
1778549.47 |
| 应收申购款 |
923112.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6957208873.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9057503.0 |
| 应付管理人报酬 |
8690145.22 |
| 应付托管费 |
1448357.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716855.64 |
| 负债合计 |
28105724.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4970414147.88 |
| 所有者权益合计 |
6929103149.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
6957208873.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124888414.59 |
| 结算备付金 |
5837034.3 |
| 存出保证金 |
5884344.86 |
| 交易性金融资产 |
10856961035.2 |
| 股票投资 |
10053326511.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
803634523.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2891433.17 |
| 买入返售金融资产 |
500000870.0 |
| 应收证券清算款 |
7259600.57 |
| 应收利息 |
19159009.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2076426.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11524958168.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19592358.51 |
| 应付赎回款 |
46737031.27 |
| 应付管理人报酬 |
14011311.32 |
| 应付托管费 |
2335218.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704563.2 |
| 负债合计 |
91141210.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5738033983.57 |
| 所有者权益合计 |
11433816958.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11524958168.6 |
