工银稳健成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39980193.52元 |
| 本期利润 |
-42973675.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10848348.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
537379306.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17249475.16元 |
| 本期利润 |
793096.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33147099.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
588029267.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-507657762.32元 |
| 本期利润 |
-585220876.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38882796.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
665860170.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-331587823.23元 |
| 本期利润 |
-340507846.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333736382.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2587元 |
| 期末基金资产净值 |
1623875053.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96385145.03元 |
| 本期利润 |
-55170451.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
842508426.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4115元 |
| 期末基金资产净值 |
2889738269.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94828156.7元 |
| 本期利润 |
90070485.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
797118802.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.174元 |
| 期末基金资产净值 |
1476080900.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
442850560.31元 |
| 本期利润 |
466981459.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
761650053.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
1489317181.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47518389.97元 |
| 本期利润 |
160284381.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531527833.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6527元 |
| 期末基金资产净值 |
1345877109.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205035165.12元 |
| 本期利润 |
397032957.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313820067.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4254元 |
| 期末基金资产净值 |
1051517397.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90676352.77元 |
| 本期利润 |
229736810.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147564395.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1986元 |
| 期末基金资产净值 |
890408542.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-249258906.16元 |
| 本期利润 |
-312476361.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77688475.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
692062150.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58608972.76元 |
| 本期利润 |
-183842866.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51122890.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
829236154.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-322072644.37元 |
| 本期利润 |
-152686841.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249494849.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2995元 |
| 期末基金资产净值 |
1082540967.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5628581.08元 |
| 本期利润 |
-154577774.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273994834.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2994元 |
| 期末基金资产净值 |
1189282468.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177474557.78元 |
| 本期利润 |
-971387111.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
457226560.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4651元 |
| 期末基金资产净值 |
1440389080.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164875766.78元 |
| 本期利润 |
-871832272.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
725287533.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5627元 |
| 期末基金资产净值 |
2014325766.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1375801768.32元 |
| 本期利润 |
1634174264.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1605454242.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2096元 |
| 期末基金资产净值 |
2932700675.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1277073166.95元 |
| 本期利润 |
2552607785.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2773630825.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6247元 |
| 期末基金资产净值 |
4577446948.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283949357.02元 |
| 本期利润 |
195944978.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1595585019.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6378元 |
| 期末基金资产净值 |
4097260057.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56700831.42元 |
| 本期利润 |
-259914543.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
875139957.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4124元 |
| 期末基金资产净值 |
2997154278.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
622430188.73元 |
| 本期利润 |
1089180418.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1426720449.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5198元 |
| 期末基金资产净值 |
4171613446.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172480138.71元 |
| 本期利润 |
377032203.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
806629034.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2713元 |
| 期末基金资产净值 |
3779456528.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-639880192.05元 |
| 本期利润 |
-21643960.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
632703618.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1764元 |
| 期末基金资产净值 |
4219028490.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315227711.97元 |
| 本期利润 |
-25875737.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
637950619.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1652元 |
| 期末基金资产净值 |
4500205986.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240914568.17元 |
| 本期利润 |
-1387954836.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
684602588.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
4688895181.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41989291.75元 |
| 本期利润 |
-611330493.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1401615376.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3596元 |
| 期末基金资产净值 |
5299218762.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
457528309.76元 |
| 本期利润 |
600337173.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2087471994.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5076元 |
| 期末基金资产净值 |
6199796312.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77299618.04元 |
| 本期利润 |
-974708047.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644270036.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1455元 |
| 期末基金资产净值 |
5072416845.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1337496711.15元 |
| 本期利润 |
2579969155.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1525131714.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3785元 |
| 期末基金资产净值 |
5554729844.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252607397.96元 |
| 本期利润 |
1945556838.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1066679947.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2332元 |
| 期末基金资产净值 |
5640098939.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155067287.67元 |
| 本期利润 |
-4862654748.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-67.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166127262.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
4685026753.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
921373633.49元 |
| 本期利润 |
-3128097151.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1958689001.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3941元 |
| 期末基金资产净值 |
6929103149.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6001558078.58元 |
| 本期利润 |
9633493287.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
67.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4571181256.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7966元 |
| 期末基金资产净值 |
11433816958.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1865749392.7元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1611795496.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1922元 |
| 期末基金资产净值 |
13066198986.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.81% |
