| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -129380994.72 |
| 1.利息收入 | 333798.92 |
| 存款利息收入 | 333798.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1732877.48 |
| 股票投资收益 | -38360939.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36628062.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128113240.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131324.57 |
| 减：二、费用 | 10124930.37 |
| 1.管理人报酬 | 7923355.39 |
| 2.托管费 | 1584671.16 |
| 3.销售服务费 | 412951.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203952.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139505925.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139505925.09 |
| 一、收入： | 15241296.07 |
| 1.利息收入 | 166934.3 |
| 存款利息收入 | 166934.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2774742.25 |
| 股票投资收益 | -14685202.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17459944.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12228541.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71078.45 |
| 减：二、费用 | 5037111.64 |
| 1.管理人报酬 | 3961778.28 |
| 2.托管费 | 792355.71 |
| 3.销售服务费 | 181587.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101390.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10204184.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10204184.43 |
| 一、收入： | -342419743.1 |
| 1.利息收入 | 367034.75 |
| 存款利息收入 | 367034.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5560.9 |
| 股票投资收益 | -35058080.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35063641.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342972917.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180579.01 |
| 减：二、费用 | 10747167.25 |
| 1.管理人报酬 | 8236099.44 |
| 2.托管费 | 1647219.89 |
| 3.销售服务费 | 661070.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202777.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-353166910.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-353166910.35 |
| 一、收入： | -138546796.59 |
| 1.利息收入 | 191149.09 |
| 存款利息收入 | 191149.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8696800.95 |
| 股票投资收益 | -24709871.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16013070.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130150111.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108966.99 |
| 减：二、费用 | 5446879.66 |
| 1.管理人报酬 | 4177622.71 |
| 2.托管费 | 835524.53 |
| 3.销售服务费 | 333098.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100633.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143993676.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143993676.25 |
| 一、收入： | -16022482.34 |
| 1.利息收入 | 455667.78 |
| 存款利息收入 | 455667.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408734370.38 |
| 股票投资收益 | 373804097.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34930273.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-426791147.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1578626.93 |
| 减：二、费用 | 17594921.92 |
| 1.管理人报酬 | 10679444.75 |
| 2.托管费 | 2135888.88 |
| 3.销售服务费 | 834643.97 |
| 4.交易费用 | 3733811.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211132.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33617404.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33617404.26 |
| 一、收入： | 59824088.42 |
| 1.利息收入 | 246730.67 |
| 存款利息收入 | 246730.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252510627.32 |
| 股票投资收益 | 235929009.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16581617.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193371391.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438122.19 |
| 减：二、费用 | 9407681.63 |
| 1.管理人报酬 | 5850412.66 |
| 2.托管费 | 1170082.46 |
| 3.销售服务费 | 440823.0 |
| 4.交易费用 | 1835483.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110879.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50416406.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50416406.79 |
| 一、收入： | 773250909.28 |
| 1.利息收入 | 1123341.49 |
| 存款利息收入 | 1095730.71 |
| 债券利息收入 | 27610.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
572794572.13 |
| 股票投资收益 | 509140407.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 631439.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63022724.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197557986.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1775008.89 |
| 减：二、费用 | 27230072.57 |
| 1.管理人报酬 | 15317840.84 |
| 2.托管费 | 3063568.19 |
| 3.销售服务费 | 1780502.44 |
| 4.交易费用 | 6841437.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226723.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
746020836.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
746020836.71 |
| 一、收入： | 95918091.92 |
| 1.利息收入 | 804403.43 |
| 存款利息收入 | 786781.12 |
| 债券利息收入 | 17622.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137696482.14 |
| 股票投资收益 | 105373543.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32322938.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43547314.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964521.08 |
| 减：二、费用 | 15298332.66 |
| 1.管理人报酬 | 9042245.43 |
| 2.托管费 | 1808449.1 |
| 3.销售服务费 | 1344757.23 |
| 4.交易费用 | 2990516.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112364.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80619759.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80619759.26 |
| 一、收入： | 1134146701.16 |
| 1.利息收入 | 1653419.81 |
| 存款利息收入 | 1633203.59 |
| 债券利息收入 | 20216.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116823302.2 |
| 股票投资收益 | 41714249.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75109052.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1011353753.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4316226.01 |
| 减：二、费用 | 29292831.78 |
| 1.管理人报酬 | 18209283.8 |
| 2.托管费 | 3641856.81 |
| 3.销售服务费 | 1307090.34 |
| 4.交易费用 | 5910844.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223756.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1104853869.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1104853869.38 |
| 一、收入： | 858322540.25 |
| 1.利息收入 | 838871.61 |
| 存款利息收入 | 828624.66 |
| 债券利息收入 | 10246.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59835966.73 |
| 股票投资收益 | 23650976.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36184989.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
794043272.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3604429.54 |
| 减：二、费用 | 16239602.63 |
| 1.管理人报酬 | 8926725.23 |
| 2.托管费 | 1785345.07 |
| 3.销售服务费 | 385536.97 |
| 4.交易费用 | 5029931.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112063.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842082937.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842082937.62 |
| 一、收入： | -621381277.74 |
| 1.利息收入 | 1424711.51 |
| 存款利息收入 | 1415053.78 |
| 债券利息收入 | 9657.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183383284.02 |
| 股票投资收益 | 131243434.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52139849.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-807436139.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246866.28 |
| 减：二、费用 | 21957735.82 |
| 1.管理人报酬 | 12999631.38 |
| 2.托管费 | 2599926.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5953942.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404235.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-643339013.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-643339013.56 |
| 一、收入： | -239207501.51 |
| 1.利息收入 | 516167.54 |
| 存款利息收入 | 511494.45 |
| 债券利息收入 | 4673.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193428262.83 |
| 股票投资收益 | 172392247.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21036015.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-433980095.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828163.84 |
| 减：二、费用 | 10269107.44 |
| 1.管理人报酬 | 4903796.02 |
| 2.托管费 | 980759.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4183434.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201117.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249476608.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249476608.95 |
| 一、收入： | 365732937.61 |
| 1.利息收入 | 797022.81 |
| 存款利息收入 | 793880.32 |
| 债券利息收入 | 3142.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9556874.36 |
| 股票投资收益 | -23648431.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33205306.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
354527029.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
852011.19 |
| 减：二、费用 | 13876009.56 |
| 1.管理人报酬 | 8631327.28 |
| 2.托管费 | 1726265.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3114370.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404045.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351856928.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351856928.05 |
| 一、收入： | 190373962.19 |
| 1.利息收入 | 389802.53 |
| 存款利息收入 | 388653.9 |
| 债券利息收入 | 1148.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13437928.11 |
| 股票投资收益 | 18408.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13419519.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176252660.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293570.57 |
| 减：二、费用 | 5822270.94 |
| 1.管理人报酬 | 4211066.04 |
| 2.托管费 | 842213.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 569554.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199437.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184551691.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184551691.25 |
| 一、收入： | -214918979.19 |
| 1.利息收入 | 1578489.3 |
| 存款利息收入 | 1578489.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105377339.34 |
| 股票投资收益 | -166265136.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60887796.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114324145.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3204016.6 |
| 减：二、费用 | 20974926.08 |
| 1.管理人报酬 | 12908056.59 |
| 2.托管费 | 2581611.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5075292.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409965.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235893905.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235893905.27 |
| 一、收入： | -412809135.18 |
| 1.利息收入 | 1091340.65 |
| 存款利息收入 | 1091340.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32386511.19 |
| 股票投资收益 | -60218299.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27831787.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-382394898.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
880933.52 |
| 减：二、费用 | 10720149.13 |
| 1.管理人报酬 | 7395773.61 |
| 2.托管费 | 1479154.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1639125.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206095.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-423529284.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-423529284.31 |
| 一、收入： | 374771637.51 |
| 1.利息收入 | 1848666.31 |
| 存款利息收入 | 1829551.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1167145899.0 |
| 股票投资收益 | 1128008963.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39136935.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-805759851.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11536923.53 |
| 减：二、费用 | 37821499.81 |
| 1.管理人报酬 | 14676272.92 |
| 2.托管费 | 2935254.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19769196.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440775.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336950137.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336950137.7 |
| 一、收入： | 788790653.62 |
| 1.利息收入 | 996087.56 |
| 存款利息收入 | 996087.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1331662402.2 |
| 股票投资收益 | 1310862131.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20800271.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-552418327.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8550491.37 |
| 减：二、费用 | 24644533.45 |
| 1.管理人报酬 | 8878145.94 |
| 2.托管费 | 1775629.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13767484.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223273.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
764146120.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
764146120.17 |
| 一、收入： | 1058165159.91 |
| 1.利息收入 | 915750.82 |
| 存款利息收入 | 915750.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14828788.84 |
| 股票投资收益 | -35247671.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50076459.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1041649897.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
770722.75 |
| 减：二、费用 | 16597988.29 |
| 1.管理人报酬 | 10929762.0 |
| 2.托管费 | 2185952.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3058874.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423399.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1041567171.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1041567171.62 |
| 一、收入： | -127294170.71 |
| 1.利息收入 | 414354.3 |
| 存款利息收入 | 414354.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45550517.42 |
| 股票投资收益 | -67758173.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22207655.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82243955.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85947.77 |
| 减：二、费用 | 6999919.94 |
| 1.管理人报酬 | 5194749.0 |
| 2.托管费 | 1038949.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 559006.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207214.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134294090.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134294090.65 |
| 一、收入： | -70099214.22 |
| 1.利息收入 | 1215724.54 |
| 存款利息收入 | 1168035.59 |
| 债券利息收入 | 47688.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215712303.19 |
| 股票投资收益 | -276803300.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88639.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61179637.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141706884.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2690479.69 |
| 减：二、费用 | 23353386.77 |
| 1.管理人报酬 | 13965504.79 |
| 2.托管费 | 2793100.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6159920.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434860.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93452600.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93452600.99 |
| 一、收入： | -248854884.02 |
| 1.利息收入 | 687003.95 |
| 存款利息收入 | 639578.66 |
| 债券利息收入 | 47425.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70191961.08 |
| 股票投资收益 | -100216985.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64675.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30089699.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180845961.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1496034.61 |
| 减：二、费用 | 12741601.74 |
| 1.管理人报酬 | 7564105.91 |
| 2.托管费 | 1512821.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3447726.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216947.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261596485.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261596485.76 |
| 一、收入： | 330286731.99 |
| 1.利息收入 | 1793309.99 |
| 存款利息收入 | 1448962.51 |
| 债券利息收入 | 344347.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-253597931.05 |
| 股票投资收益 | -320621641.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 477938.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66545772.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
581109707.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
981645.8 |
| 减：二、费用 | 26974690.18 |
| 1.管理人报酬 | 18965848.51 |
| 2.托管费 | 3793169.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3784820.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430851.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303312041.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303312041.81 |
| 一、收入： | 239959667.08 |
| 1.利息收入 | 812371.95 |
| 存款利息收入 | 797105.99 |
| 债券利息收入 | 15265.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58210986.93 |
| 股票投资收益 | -101429437.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 398179.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42820270.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
296882486.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475795.53 |
| 减：二、费用 | 13548536.72 |
| 1.管理人报酬 | 9919475.14 |
| 2.托管费 | 1983895.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1431678.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213488.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226411130.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226411130.36 |
| 一、收入： | -1075745290.63 |
| 1.利息收入 | 1851508.58 |
| 存款利息收入 | 1849346.58 |
| 债券利息收入 | 2162.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22660810.74 |
| 股票投资收益 | -73254854.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1047886.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49546157.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1057011971.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2075983.07 |
| 减：二、费用 | 33185725.93 |
| 1.管理人报酬 | 22302779.58 |
| 2.托管费 | 4460555.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5987119.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435270.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1108931016.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1108931016.56 |
| 一、收入： | -65512565.88 |
| 1.利息收入 | 956339.76 |
| 存款利息收入 | 954658.02 |
| 债券利息收入 | 1681.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59670933.49 |
| 股票投资收益 | 21524957.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1015061.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37130914.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127600630.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1460791.79 |
| 减：二、费用 | 18184747.37 |
| 1.管理人报酬 | 11605956.49 |
| 2.托管费 | 2321191.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4038652.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218947.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83697313.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83697313.25 |
| 一、收入： | -447242622.01 |
| 1.利息收入 | 2278193.96 |
| 存款利息收入 | 2263673.05 |
| 债券利息收入 | 14520.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134504551.31 |
| 股票投资收益 | 82372534.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245419.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51886597.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-589485083.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5459716.41 |
| 减：二、费用 | 42352029.49 |
| 1.管理人报酬 | 26591790.99 |
| 2.托管费 | 5318358.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9992657.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449222.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-489594651.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-489594651.5 |
| 一、收入： | -1582171303.31 |
| 1.利息收入 | 1100143.1 |
| 存款利息收入 | 1085909.67 |
| 债券利息收入 | 14233.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17078438.63 |
| 股票投资收益 | -11713014.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12805.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28778648.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1602231372.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1881487.47 |
| 减：二、费用 | 19212482.02 |
| 1.管理人报酬 | 12918797.83 |
| 2.托管费 | 2583759.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3489826.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220098.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1601383785.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1601383785.33 |
| 一、收入： | 1161760698.62 |
| 1.利息收入 | 3195816.93 |
| 存款利息收入 | 3195816.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432752864.19 |
| 股票投资收益 | 410755897.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21996966.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
716148960.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9663056.74 |
| 减：二、费用 | 34469238.38 |
| 1.管理人报酬 | 17264631.57 |
| 2.托管费 | 2877438.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14000553.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326615.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1127291460.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1127291460.24 |
| 一、收入： | 699851350.24 |
| 1.利息收入 | 2248736.91 |
| 存款利息收入 | 2248736.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261054902.96 |
| 股票投资收益 | 246430970.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14623932.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
432306462.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4241248.07 |
| 减：二、费用 | 14811202.94 |
| 1.管理人报酬 | 5659171.81 |
| 2.托管费 | 943195.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8085091.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123744.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
685040147.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
685040147.3 |
