工银沪深300指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10267999.5元 |
| 本期利润 |
-132955881.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185609291.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1173元 |
| 期末基金资产净值 |
1396740316.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1900964.87元 |
| 本期利润 |
4975523.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42832337.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
1474883670.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8593243.72元 |
| 本期利润 |
-316901514.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47303570.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
1445866407.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12172639.41元 |
| 本期利润 |
-129101079.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143675044.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0993元 |
| 期末基金资产净值 |
1591205674.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353834651.04元 |
| 本期利润 |
-37398845.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272114480.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1943元 |
| 期末基金资产净值 |
1672268820.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218844717.5元 |
| 本期利润 |
39400967.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340613230.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2138元 |
| 期末基金资产净值 |
1983988432.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
449980761.75元 |
| 本期利润 |
608669381.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371427583.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2103元 |
| 期末基金资产净值 |
2389536631.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101358261.55元 |
| 本期利润 |
55785267.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140581191.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
2599759701.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87472793.54元 |
| 本期利润 |
1089376811.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166081277.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
3301500971.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46654370.18元 |
| 本期利润 |
858436200.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140604083.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
3388968686.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164097125.99元 |
| 本期利润 |
-643339013.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-599864526.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1419元 |
| 期末基金资产净值 |
3627583853.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184503486.77元 |
| 本期利润 |
-249476608.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56276333.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
2551670158.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2670101.2元 |
| 本期利润 |
351856928.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28204003.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
2044715946.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8299030.27元 |
| 本期利润 |
184551691.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49243879.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
1883826580.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121569759.52元 |
| 本期利润 |
-235893905.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69009296.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
1666075641.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41134386.15元 |
| 本期利润 |
-423529284.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-331896297.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
3205192977.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1142709989.03元 |
| 本期利润 |
336950137.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151326962.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
2794436811.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1316564447.68元 |
| 本期利润 |
764146120.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
859191779.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4771元 |
| 期末基金资产净值 |
2891857044.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82725.88元 |
| 本期利润 |
1041567171.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-436719721.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1529元 |
| 期末基金资产净值 |
3635951484.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52050135.29元 |
| 本期利润 |
-134294090.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-556791338.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2092元 |
| 期末基金资产净值 |
2104144597.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235159485.73元 |
| 本期利润 |
-93452600.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-437485021.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1594元 |
| 期末基金资产净值 |
2307338529.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80750524.26元 |
| 本期利润 |
-261596485.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-837849161.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2092元 |
| 期末基金资产净值 |
3166399305.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-277797665.44元 |
| 本期利润 |
303312041.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-454387274.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
3915009852.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70471356.17元 |
| 本期利润 |
226411130.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-546069994.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
3737865247.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51919045.02元 |
| 本期利润 |
-1108931016.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-784737655.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.175元 |
| 期末基金资产净值 |
3700066006.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43903317.67元 |
| 本期利润 |
-83697313.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21795350.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
4669685718.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99890432.19元 |
| 本期利润 |
-489594651.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105543206.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
4781143168.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
847587.18元 |
| 本期利润 |
-1601383785.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-421357911.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
4578300921.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411142499.48元 |
| 本期利润 |
1127291460.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155057085.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
5618712247.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252733685.0元 |
| 本期利润 |
685040147.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214657521.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
2390539166.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.0% |
