工银沪深300指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
44241.67 |
| 交易性金融资产 |
1417460453.23 |
| 股票投资 |
1417460453.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34636.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2632630.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507365333.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74.07 |
| 应付赎回款 |
542828.32 |
| 应付管理人报酬 |
627819.71 |
| 应付托管费 |
125563.96 |
| 应付销售服务费 |
36505.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317226.59 |
| 负债合计 |
1650017.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1707719227.2 |
| 所有者权益合计 |
1505715315.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507365333.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98994200.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40008.33 |
| 交易性金融资产 |
1478893546.21 |
| 股票投资 |
1478893546.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499317.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1622612.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1580049685.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
293455.27 |
| 应付管理人报酬 |
626712.85 |
| 应付托管费 |
125342.56 |
| 应付销售服务费 |
17370.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315197.85 |
| 负债合计 |
1378078.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1625954905.19 |
| 所有者权益合计 |
1578671607.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1580049685.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107776315.35 |
| 结算备付金 |
125937.38 |
| 存出保证金 |
24587.01 |
| 交易性金融资产 |
1524822070.63 |
| 股票投资 |
1524822070.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709613.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1633458523.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16337779.35 |
| 应付赎回款 |
614651.98 |
| 应付管理人报酬 |
688427.75 |
| 应付托管费 |
137685.55 |
| 应付销售服务费 |
56470.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345199.42 |
| 负债合计 |
18180214.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1670143057.6 |
| 所有者权益合计 |
1615278309.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1633458523.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107271601.04 |
| 结算备付金 |
482662.79 |
| 存出保证金 |
61492.92 |
| 交易性金融资产 |
1662804272.67 |
| 股票投资 |
1662804272.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1093981.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1771714011.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3946403.51 |
| 应付管理人报酬 |
695105.42 |
| 应付托管费 |
139021.09 |
| 应付销售服务费 |
54877.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399232.24 |
| 负债合计 |
5234639.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1608493575.21 |
| 所有者权益合计 |
1766479371.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1771714011.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110918044.98 |
| 结算备付金 |
1574444.43 |
| 存出保证金 |
197291.16 |
| 交易性金融资产 |
1746983848.17 |
| 股票投资 |
1746983848.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94817.59 |
| 应收利息 |
12201.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
841049.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1860621697.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1492123.33 |
| 应付管理人报酬 |
790710.55 |
| 应付托管费 |
158142.1 |
| 应付销售服务费 |
62969.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202469.13 |
| 负债合计 |
3250828.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1556299062.44 |
| 所有者权益合计 |
1857370869.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1860621697.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119731474.82 |
| 结算备付金 |
136155.77 |
| 存出保证金 |
237112.58 |
| 交易性金融资产 |
2055075046.13 |
| 股票投资 |
2055075046.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
736286.62 |
| 应收利息 |
12070.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2358131.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2178286277.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2283040.33 |
| 应付管理人报酬 |
892519.03 |
| 应付托管费 |
178503.79 |
| 应付销售服务费 |
62633.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198939.25 |
| 负债合计 |
3964549.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1746895295.62 |
| 所有者权益合计 |
2174321728.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2178286277.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148607754.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
488141.6 |
| 交易性金融资产 |
2600647503.72 |
| 股票投资 |
2600647503.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2782359.41 |
| 应收利息 |
17625.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1483404.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2754026788.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7752697.69 |
| 应付管理人报酬 |
1070459.94 |
| 应付托管费 |
214091.99 |
| 应付销售服务费 |
70941.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223330.95 |
| 负债合计 |
9747022.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2029902468.09 |
| 所有者权益合计 |
2744279766.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2754026788.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174604111.67 |
| 结算备付金 |
1030707.58 |
| 存出保证金 |
345099.21 |
| 交易性金融资产 |
3137956917.05 |
| 股票投资 |
3135137353.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2819563.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45022.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4443093.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3318424951.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8734942.92 |
| 应付管理人报酬 |
1365093.77 |
| 应付托管费 |
273018.74 |
| 应付销售服务费 |
225053.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124242.01 |
| 负债合计 |
11535259.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2970227020.21 |
| 所有者权益合计 |
3306889691.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3318424951.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202261553.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
71638.7 |
| 交易性金融资产 |
3575290651.69 |
| 股票投资 |
3572209056.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3081595.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20773821.45 |
| 应收利息 |
59650.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1637387.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3800094703.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14239750.79 |
| 应付管理人报酬 |
1569731.95 |
| 应付托管费 |
313946.4 |
| 应付销售服务费 |
158531.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231859.04 |
| 负债合计 |
16779595.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3363879934.97 |
| 所有者权益合计 |
3783315107.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3800094703.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211853752.66 |
| 结算备付金 |
5459620.43 |
| 存出保证金 |
1026900.19 |
| 交易性金融资产 |
3613149401.29 |
| 股票投资 |
3610469753.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2679648.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50784.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14610660.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3846151119.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3434872.3 |
| 应付管理人报酬 |
1530090.36 |
| 应付托管费 |
306018.09 |
| 应付销售服务费 |
143315.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112269.19 |
| 负债合计 |
6510898.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3661454247.26 |
| 所有者权益合计 |
3839640220.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3846151119.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361831989.62 |
| 结算备付金 |
712959.93 |
| 存出保证金 |
517560.92 |
| 交易性金融资产 |
3402488003.01 |
| 股票投资 |
3399889436.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2598566.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68485.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1463255.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3767082254.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
135896169.9 |
| 应付赎回款 |
721985.05 |
| 应付管理人报酬 |
1534726.96 |
| 应付托管费 |
306945.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392470.36 |
| 负债合计 |
139498401.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4227448380.01 |
| 所有者权益合计 |
3627583853.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3767082254.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171841650.27 |
| 结算备付金 |
2019312.97 |
| 存出保证金 |
601018.26 |
| 交易性金融资产 |
2379632544.21 |
| 股票投资 |
2377123958.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2508585.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1011500.27 |
| 应收利息 |
43175.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3644377.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2558793579.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4733412.55 |
| 应付管理人报酬 |
932692.88 |
| 应付托管费 |
186538.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199168.28 |
| 负债合计 |
7123420.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2607946491.84 |
| 所有者权益合计 |
2551670158.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2558793579.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514959236.41 |
| 结算备付金 |
2747365.57 |
| 存出保证金 |
225522.54 |
| 交易性金融资产 |
1929676979.01 |
| 股票投资 |
1927096952.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2580026.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51309.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4474280.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2452134693.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
402322153.37 |
| 应付赎回款 |
2604067.07 |
| 应付管理人报酬 |
712303.08 |
| 应付托管费 |
142460.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397491.57 |
| 负债合计 |
407418746.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1746627100.88 |
| 所有者权益合计 |
2044715946.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2452134693.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7744223.33 |
| 结算备付金 |
100000000.0 |
| 存出保证金 |
53028.94 |
| 交易性金融资产 |
1779523733.69 |
| 股票投资 |
1776926403.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2597330.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266988.12 |
| 应收利息 |
29516.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
850256.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1888467747.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3245383.59 |
| 应付管理人报酬 |
717105.81 |
| 应付托管费 |
143421.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200301.51 |
| 负债合计 |
4641167.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1766390816.59 |
| 所有者权益合计 |
1883826580.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1888467747.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108600464.09 |
| 结算备付金 |
383.46 |
| 存出保证金 |
397214.22 |
| 交易性金融资产 |
1559637336.98 |
| 股票投资 |
1559637336.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25380.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1835955.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1670496734.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1688266.28 |
| 应付管理人报酬 |
738076.45 |
| 应付托管费 |
147615.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294355.71 |
| 负债合计 |
4421092.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1735084938.16 |
| 所有者权益合计 |
1666075641.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1670496734.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270028782.55 |
| 结算备付金 |
345209.02 |
| 存出保证金 |
580333.35 |
| 交易性金融资产 |
2941195660.47 |
| 股票投资 |
2941195660.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56173.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
368128.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54.88 |
| 资产总计 |
3212574342.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4458758.11 |
| 应付管理人报酬 |
1307121.72 |
| 应付托管费 |
261424.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209543.19 |
| 负债合计 |
7381364.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3537089275.07 |
| 所有者权益合计 |
3205192977.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3212574342.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
516820558.3 |
| 结算备付金 |
467519.77 |
| 存出保证金 |
1055973.13 |
| 交易性金融资产 |
2611922619.72 |
| 股票投资 |
2611922619.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90663.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3461851.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3133819185.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
329438482.29 |
| 应付赎回款 |
7066150.58 |
| 应付管理人报酬 |
1051537.89 |
| 应付托管费 |
210307.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318272.96 |
| 负债合计 |
339382373.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2643109848.96 |
| 所有者权益合计 |
2794436811.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3133819185.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161313994.09 |
| 结算备付金 |
8952027.6 |
| 存出保证金 |
2016404.14 |
| 交易性金融资产 |
2747130985.96 |
| 股票投资 |
2747130985.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29932187.53 |
| 应收利息 |
45296.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34136642.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2983527538.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85534545.88 |
| 应付管理人报酬 |
1465402.55 |
| 应付托管费 |
293080.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459913.35 |
| 负债合计 |
91670493.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1800712739.57 |
| 所有者权益合计 |
2891857044.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2983527538.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211832045.53 |
| 结算备付金 |
729583.44 |
| 存出保证金 |
198493.44 |
| 交易性金融资产 |
3448911543.57 |
| 股票投资 |
3448911543.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54264.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54880279.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3716606209.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13889369.49 |
| 应付赎回款 |
63997880.96 |
| 应付管理人报酬 |
1236333.96 |
| 应付托管费 |
247266.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199301.51 |
| 负债合计 |
80654724.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2856103732.87 |
| 所有者权益合计 |
3635951484.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3716606209.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108646710.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
51627.77 |
| 交易性金融资产 |
1899091625.57 |
| 股票投资 |
1899091625.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21823.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100200794.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2108012581.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2471580.42 |
| 应付管理人报酬 |
825683.33 |
| 应付托管费 |
165136.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200213.7 |
| 负债合计 |
3867983.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2660935936.18 |
| 所有者权益合计 |
2104144597.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2108012581.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119727417.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
439719.7 |
| 交易性金融资产 |
2184990054.3 |
| 股票投资 |
2184990054.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7027326.48 |
| 应收利息 |
27207.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
828355.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2313040080.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3863918.98 |
| 应付管理人报酬 |
1003089.11 |
| 应付托管费 |
200617.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306418.95 |
| 负债合计 |
5701550.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2744823551.09 |
| 所有者权益合计 |
2307338529.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2313040080.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
632153973.42 |
| 结算备付金 |
25396.36 |
| 存出保证金 |
583347.36 |
| 交易性金融资产 |
2690402203.4 |
| 股票投资 |
2690402203.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56845.58 |
| 应收股利 |
6018493.74 |
| 应收申购款 |
301928660.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3631168920.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
458235571.28 |
| 应付赎回款 |
3319390.15 |
| 应付管理人报酬 |
1091173.33 |
| 应付托管费 |
218234.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1211885.22 |
| 负债合计 |
464769614.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4004248467.58 |
| 所有者权益合计 |
3166399305.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3631168920.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274691076.01 |
| 结算备付金 |
82103.68 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
3558821360.14 |
| 股票投资 |
3535100781.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23720579.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
659273.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181442847.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4016696660.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94090662.5 |
| 应付赎回款 |
3623442.09 |
| 应付管理人报酬 |
1431275.53 |
| 应付托管费 |
286255.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1412190.46 |
| 负债合计 |
101686807.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4369397126.8 |
| 所有者权益合计 |
3915009852.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4016696660.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183839127.2 |
| 结算备付金 |
984815.07 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
3565316203.24 |
| 股票投资 |
3549521823.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15794380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10032086.1 |
| 应收利息 |
237587.44 |
| 应收股利 |
4980189.99 |
| 应收申购款 |
508130.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3766398139.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13495125.58 |
| 应付赎回款 |
11353274.63 |
| 应付管理人报酬 |
1595862.45 |
| 应付托管费 |
319172.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1205190.96 |
| 负债合计 |
28532891.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4283935242.27 |
| 所有者权益合计 |
3737865247.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3766398139.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200320935.53 |
| 结算备付金 |
808289.84 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
3504124107.54 |
| 股票投资 |
3504124107.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1807694.31 |
| 应收利息 |
46342.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
552050.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3708159420.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3569686.1 |
| 应付赎回款 |
1210627.26 |
| 应付管理人报酬 |
1609042.52 |
| 应付托管费 |
321808.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
906318.6 |
| 负债合计 |
8093414.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4484803661.54 |
| 所有者权益合计 |
3700066006.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3708159420.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263786795.11 |
| 结算备付金 |
1246439.31 |
| 存出保证金 |
609538.39 |
| 交易性金融资产 |
4403507385.48 |
| 股票投资 |
4403507385.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23011640.54 |
| 应收利息 |
52335.13 |
| 应收股利 |
2512822.25 |
| 应收申购款 |
883847.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4695610803.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17824364.06 |
| 应付赎回款 |
3572643.71 |
| 应付管理人报酬 |
1833154.4 |
| 应付托管费 |
366630.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711000.1 |
| 负债合计 |
25925085.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4429586105.4 |
| 所有者权益合计 |
4669685718.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4695610803.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239552240.6 |
| 结算备付金 |
672952.88 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
4530885839.23 |
| 股票投资 |
4530885839.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13815924.37 |
| 应收利息 |
56696.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4920678.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4790404332.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3208976.87 |
| 应付管理人报酬 |
2066363.94 |
| 应付托管费 |
413272.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
912417.27 |
| 负债合计 |
9261164.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4313510370.78 |
| 所有者权益合计 |
4781143168.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4790404332.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270458854.92 |
| 结算备付金 |
5500321.56 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
4313405688.9 |
| 股票投资 |
4313405688.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52955.57 |
| 应收股利 |
2162235.42 |
| 应收申购款 |
4905854.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4596985910.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12799306.78 |
| 应付管理人报酬 |
2007290.65 |
| 应付托管费 |
401458.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
741857.8 |
| 负债合计 |
18684989.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4999658833.13 |
| 所有者权益合计 |
4578300921.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4596985910.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495171159.04 |
| 结算备付金 |
4625419.71 |
| 存出保证金 |
864156.19 |
| 交易性金融资产 |
5336925249.6 |
| 股票投资 |
5336925249.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78959.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49639404.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5887304347.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
182790686.98 |
| 应付赎回款 |
79638152.52 |
| 应付管理人报酬 |
2514440.54 |
| 应付托管费 |
419073.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1085140.08 |
| 负债合计 |
268592100.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4362372287.4 |
| 所有者权益合计 |
5618712247.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5887304347.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164218159.83 |
| 结算备付金 |
1203698.76 |
| 存出保证金 |
924275.04 |
| 交易性金融资产 |
2253038799.94 |
| 股票投资 |
2253038799.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2610445.91 |
| 应收利息 |
35152.53 |
| 应收股利 |
1069292.43 |
| 应收申购款 |
18195989.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2441295813.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45227530.12 |
| 应付管理人报酬 |
1117854.77 |
| 应付托管费 |
186309.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
781809.67 |
| 负债合计 |
50756646.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1881829667.11 |
| 所有者权益合计 |
2390539166.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2441295813.65 |
