| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.6552 | 2.70% |
| 财通成长优选混合 | 1.4050 | 2.70% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.7560 | 2.69% |
| 国融融兴混合C | 0.6500 | 2.69% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.6990 | 2.66% |
| 财通价值动量混合 | 3.0370 | 2.57% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.1873 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4410 | 2.56% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4420 | 2.56% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.1732 | 2.55% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.8145 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6398 | 2.22% |
| 工银添益快线货币 | 0.5053 | 2.14% |
| 工银如意货币B | 0.5517 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.36% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4835 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2023-09-19 |
最近一月 2023-08-26 |
最近一季 2023-06-26 |
最近半年 2023-03-26 |
最近一年 2022-09-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.02% | 0.00% | 0.26% | 0.92% | 1.63% | 1.34% | 7.60% |
| 同类排名 [债券型] |
534 | 325 | 734 | 698 | 582 | 676 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2023-09-26 | 1.0760 | 1.0760 | -0.01% |
| 2023-09-25 | 1.0761 | 1.0761 | 0.02% |
| 2023-09-22 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% |
| 2023-09-21 | 1.0759 | 1.0759 | 0.01% |
| 2023-09-20 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% |
| 2023-09-19 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% |
| 2023-09-18 | 1.0758 | 1.0758 | 0.01% |
| 2023-09-15 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% |
| 2023-09-14 | 1.0757 | 1.0757 | 0.02% |
| 2023-09-13 | 1.0755 | 1.0755 | -0.02% |
| 2023-09-12 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% |
| 2023-09-11 | 1.0757 | 1.0757 | -0.01% |
| 2023-09-08 | 1.0758 | 1.0758 | -0.01% |
| 2023-09-07 | 1.0759 | 1.0759 | -0.02% |
| 2023-09-06 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% |
| 2023-09-05 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% |
| 2023-09-04 | 1.0761 | 1.0761 | 0.01% |
| 2023-09-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2023-08-31 | 1.0760 | 1.0760 | 0.01% |
| 2023-08-30 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% |
| 2023-08-29 | 1.0759 | 1.0759 | -0.01% |
| 2023-08-28 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2023-08-25 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2023-08-24 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2023-08-23 | 1.0760 | 1.0760 | 0.02% |
| 2023-08-22 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% |
| 2023-08-21 | 1.0758 | 1.0758 | 0.02% |
| 2023-08-18 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% |
| 2023-08-17 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% |
| 2023-08-16 | 1.0756 | 1.0756 | 0.01% |
| 2023-08-15 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% |
| 2023-08-14 | 1.0754 | 1.0754 | 0.05% |
| 2023-08-11 | 1.0749 | 1.0749 | 0.01% |
| 2023-08-10 | 1.0748 | 1.0748 | 0.02% |
| 2023-08-09 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% |
| 2023-08-08 | 1.0746 | 1.0746 | 0.01% |
| 2023-08-07 | 1.0745 | 1.0745 | -0.03% |
| 2023-08-04 | 1.0748 | 1.0748 | -- |
