工银7天_工银7天理财债券B(485018)净值查询_工银基金净值查询

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工银7天理财债券B（485018）

基金类型：债券型成立日期：2012-08-22 基金规模：0.32亿份基金经理：魏欣

基金全称：工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周
增长率
0.04%
近一月
增长率
0.23%
近一季
增长率
0.62%
近半年
增长率
0.82%

净值估算仅供参考

净值估算
涨跌
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--

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	0.2281	4.73%
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	0.2288	4.71%
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	0.4020	2.81%
易方达标普生物科技人民币(QDII-LOF)	1.6154	2.29%
易方达标普医疗保健人民币(QDII-LOF)	1.4796	1.47%
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)	0.6820	1.34%
建信富时100指数(QDII)人民币A	0.6721	1.10%
建信富时100指数(QDII)人民币C	0.6728	1.10%
国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.1900	1.06%
大成标普500等权重指数(QDII)	1.7840	0.85%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.83143792	676.32%
工银中证环保产业指数…	0.6476	1.01%
工银中证环保产业指数…	0.8394	0.42%
工银瑞盈半年定开债券	1.0263	0.38%
工银精选金融地产混合…	1.4064	0.29%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银安盈货币B	0.6591	2.50%
工银如意货币B	0.623	2.28%
工银安盈货币A	0.5943	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长灵活配置	-2.59%
鹏华中证国防指数分级	-1.53%
兴全有机增长混合	-1.47%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5014

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

历史回报率统计统计日期：2020-10-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

	最近一周 2020-10-16	最近一月 2020-09-23	最近一季 2020-07-23	最近半年 2020-04-23	最近一年 --	今年以来	成立以来
回报率	0.04%	0.23%	0.62%	0.82%	--	--	1.77%
同类排名 [债券型]	1735	1382	639	589	--	--	--

历史净值查询：起始日期结束日期

日期	单位净值	累计净值	增长率
2020-10-23	1.0177	1.0177	0.00%
2020-10-22	1.0177	1.0177	0.01%
2020-10-21	1.0176	1.0176	0.01%
2020-10-20	1.0175	1.0175	0.00%
2020-10-19	1.0175	1.0175	0.02%
2020-10-16	1.0173	1.0173	0.01%
2020-10-15	1.0172	1.0172	0.01%
2020-10-14	1.0171	1.0171	0.00%
2020-10-13	1.0171	1.0171	0.01%
2020-10-12	1.0170	1.0170	0.03%
2020-10-09	1.0167	1.0167	0.07%
2020-09-30	1.0160	1.0160	0.03%
2020-09-29	1.0157	1.0157	0.00%
2020-09-28	1.0157	1.0157	0.02%
2020-09-25	1.0155	1.0155	0.01%
2020-09-24	1.0154	1.0154	0.00%
2020-09-23	1.0154	1.0154	0.01%
2020-09-22	1.0153	1.0153	0.00%
2020-09-21	1.0153	1.0153	0.01%
2020-09-18	1.0152	1.0152	0.01%
2020-09-17	1.0151	1.0151	0.01%
2020-09-16	1.0150	1.0150	0.01%
2020-09-15	1.0149	1.0149	0.02%
2020-09-14	1.0147	1.0147	0.02%
2020-09-11	1.0145	1.0145	0.01%
2020-09-10	1.0144	1.0144	0.01%
2020-09-09	1.0143	1.0143	0.00%
2020-09-08	1.0143	1.0143	0.00%
2020-09-07	1.0143	1.0143	0.02%
2020-09-04	1.0141	1.0141	0.01%
2020-09-03	1.0140	1.0140	0.00%
2020-09-02	1.0140	1.0140	0.01%
2020-09-01	1.0139	1.0139	0.00%
2020-08-31	1.0139	1.0139	0.03%
2020-08-28	1.0136	1.0136	0.00%
2020-08-27	1.0136	1.0136	0.01%
2020-08-26	1.0135	1.0135	0.00%
2020-08-25	1.0135	1.0135	0.00%
2020-08-24	1.0135	1.0135	0.02%
2020-08-21	1.0133	1.0133	0.00%
2020-08-20	1.0133	1.0133	0.00%
2020-08-19	1.0133	1.0133	0.00%
2020-08-18	1.0133	1.0133	0.00%
2020-08-17	1.0133	1.0133	0.03%
2020-08-14	1.0130	1.0130	0.00%
2020-08-13	1.0130	1.0130	0.01%
2020-08-12	1.0129	1.0129	0.01%
2020-08-11	1.0128	1.0128	0.00%
2020-08-10	1.0128	1.0128	0.02%
2020-08-07	1.0126	1.0126	0.01%
2020-08-06	1.0125	1.0125	0.01%
2020-08-05	1.0124	1.0124	0.01%
2020-08-04	1.0123	1.0123	0.01%
2020-08-03	1.0122	1.0122	0.02%
2020-07-31	1.0120	1.0120	0.01%
2020-07-30	1.0119	1.0119	0.01%
2020-07-29	1.0118	1.0118	0.01%
2020-07-28	1.0117	1.0117	0.00%
2020-07-27	1.0117	1.0117	0.02%