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基金买卖网 > 基金净值 > 工银7天理财债券B (485018)
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工银7天理财债券B485018
基金类型:债券型     成立日期:2012-08-22     基金规模:--亿份     基金经理: 姚璐伟 杨哲 
基金全称:工银瑞信7天理财债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.02%
  • 近一月增长率
    0.00%
  • 近一季增长率
    0.26%
  • 近半年增长率
    0.92%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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最近一周
2023-09-19
最近一月
2023-08-26
最近一季
2023-06-26
最近半年
2023-03-26
最近一年
2022-09-26
今年以来 成立以来
回报率 0.02% 0.00% 0.26% 0.92% 1.63% 1.34% 7.60%
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[债券型]
534 325 734 698 582 676 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2023-09-26 1.0760 1.0760 -0.01%
2023-09-25 1.0761 1.0761 0.02%
2023-09-22 1.0759 1.0759 0.00%
2023-09-21 1.0759 1.0759 0.01%
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