| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞成长智选混合A | 1.1619 | 8.41% |
| 华泰柏瑞成长智选混合C | 1.1610 | 8.39% |
| 创金合信研究精选股票A | 1.2942 | 7.94% |
| 创金合信研究精选股票C | 1.2929 | 7.94% |
| 博时医疗保健行业混合A | 4.8480 | 6.13% |
| 金鹰医疗健康产业A | 2.4883 | 5.79% |
| 金鹰医疗健康产业C | 2.5991 | 5.79% |
| 工银医疗保健股票 | 3.9850 | 5.76% |
| 上投摩根医疗健康股票 | 2.8864 | 5.75% |
| 工银前沿医疗股票A | 4.5050 | 5.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.83143792 | 676.32% |
| 工银新经济混合(QD… | 1.83717504 | 3.40% |
| 工银新经济混合(QD… | 1.5365 | 3.33% |
| 工银新焦点灵活配置混… | 2.595 | 2.81% |
| 工银新焦点灵活配置混… | 2.527 | 2.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6901 | 2.94% |
| 工银如意货币B | 0.717 | 2.74% |
| 工银安盈货币B | 0.7053 | 2.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 1.66% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF) | 0.70% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6293 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2021-01-12 |
最近一月 2020-12-19 |
最近一季 2020-10-19 |
最近半年 2020-07-19 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.00% | 0.50% | 0.58% | 1.25% | -- | 0.15% | 2.34% |
| 同类排名 [债券型] |
901 | 1601 | 2125 | 1914 | -- | 1642 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2021-01-19 | 1.0234 | 1.0234 | -0.02% |
| 2021-01-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% |
| 2021-01-15 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% |
| 2021-01-14 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% |
| 2021-01-13 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% |
| 2021-01-12 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% |
| 2021-01-11 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% |
| 2021-01-08 | 1.0230 | 1.0230 | 0.01% |
| 2021-01-07 | 1.0229 | 1.0229 | 0.03% |
| 2021-01-06 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% |
| 2021-01-05 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% |
| 2021-01-04 | 1.0223 | 1.0223 | 0.04% |
| 2020-12-31 | 1.0219 | 1.0219 | 0.05% |
| 2020-12-30 | 1.0214 | 1.0214 | -- |
| 2020-11-02 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% |
| 2020-10-30 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% |
| 2020-10-29 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2020-10-28 | 1.0180 | 1.0180 | 0.01% |
| 2020-10-27 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% |
| 2020-10-26 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% |
