| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银创新精选一年定开… | 1.1215 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币B | 0.4015 | 1.60% |
| 工银安盈货币D | 0.4015 | 1.60% |
| 工银安盈货币A | 0.3906 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2025-06-11 |
最近一月 2025-05-18 |
最近一季 -- |
最近半年 2024-12-18 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.03% | 0.11% | -- | 0.45% | -- | 0.42% | 10.50% |
| 同类排名 [债券型] |
740 | 856 | -- | 877 | -- | 850 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2025-06-18 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% |
| 2025-06-17 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% |
| 2025-06-16 | 1.1038 | 1.1038 | 0.02% |
| 2025-06-13 | 1.1036 | 1.1036 | 0.01% |
| 2025-06-12 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% |
| 2025-06-11 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% |
| 2025-06-10 | 1.1034 | 1.1034 | 0.01% |
| 2025-06-09 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% |
| 2025-06-06 | 1.1033 | 1.1033 | 0.02% |
| 2025-06-05 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 1.1031 | 1.1031 | -0.02% |
| 2025-06-03 | 1.1033 | 1.1033 | 0.04% |
| 2025-05-30 | 1.1029 | 1.1029 | 0.01% |
| 2025-05-29 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.1028 | 1.1028 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 1.1029 | 1.1029 | 0.01% |
| 2025-05-23 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% |
| 2025-05-22 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% |
| 2025-05-21 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% |
| 2025-05-20 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% |
| 2025-05-19 | 1.1027 | 1.1027 | 0.01% |
| 2025-05-16 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% |
| 2025-05-14 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 1.1025 | 1.1025 | 0.01% |
| 2025-05-12 | 1.1024 | 1.1024 | -- |
