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基金买卖网 > 基金净值 > 工银7天理财B (485018)
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工银7天理财B485018
基金类型:债券型     成立日期:2012-08-22     基金规模:0.32亿份     基金经理: 魏欣 
基金全称:工银瑞信7天理财债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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    增长率
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  • 近半年
    增长率
    --
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名称 净值 日增长率
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工银14天理财B 14.8163 12.48%
工银14天理财A 14.7405 12.16%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-08-14 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-08-07
最近一月
2020-07-14
最近一季
2020-05-14
最近半年
--
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 0.04% 0.24% 0.27% -- -- -- 1.30%
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[债券型]
1704 1828 665 -- -- -- --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-14 1.0130 1.0130 0.00%
2020-08-13 1.0130 1.0130 0.01%
2020-08-12 1.0129 1.0129 0.01%
2020-08-11 1.0128 1.0128 0.00%
2020-08-10 1.0128 1.0128 0.02%
2020-08-07 1.0126 1.0126 0.01%
2020-08-06 1.0125 1.0125 0.01%
2020-08-05 1.0124 1.0124 0.01%
2020-08-04 1.0123 1.0123 0.01%
2020-08-03 1.0122 1.0122 0.02%
2020-07-31 1.0120 1.0120 0.01%
2020-07-30 1.0119 1.0119 0.01%
2020-07-29 1.0118 1.0118 0.01%
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2020-07-27 1.0117 1.0117 0.02%
2020-07-24 1.0115 1.0115 0.01%
2020-07-23 1.0114 1.0114 0.01%
2020-07-22 1.0113 1.0113 0.00%
2020-07-21 1.0113 1.0113 0.02%
2020-07-20 1.0111 1.0111 0.03%
2020-07-17 1.0108 1.0108 0.00%
2020-07-16 1.0108 1.0108 0.01%
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2020-07-14 1.0106 1.0106 0.01%
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2020-07-02 1.0109 1.0109 0.02%
2020-07-01 1.0107 1.0107 0.02%
2020-06-30 1.0105 1.0105 0.01%
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2020-06-19 1.0095 1.0095 0.00%
2020-06-18 1.0095 1.0095 0.01%
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2020-06-12 1.0092 1.0092 0.01%
2020-06-11 1.0091 1.0091 0.01%
2020-06-10 1.0090 1.0090 0.01%
2020-06-09 1.0089 1.0089 0.01%
2020-06-08 1.0088 1.0088 -0.02%
2020-06-05 1.0090 1.0090 -0.05%
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2020-06-03 1.0097 1.0097 -0.07%
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