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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起B (485020)
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工银14天理财债券发起B485020
基金类型:债券型     成立日期:2012-10-26     基金规模:0.16亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
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名称 净值 日增长率
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最近一周
2021-01-15
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最近一季
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2020-07-22
最近一年
--
今年以来 成立以来
回报率 0.00% 0.32% 0.93% 1.51% -- 0.17% 1.91%
同类排名
[债券型]
1735 2232 1526 1080 -- 1942 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.0191 1.0191 0.01%
2021-01-21 1.0190 1.0190 0.01%
2021-01-20 1.0189 1.0189 0.02%
2021-01-19 1.0187 1.0187 -0.03%
2021-01-18 1.0190 1.0190 -0.01%
2021-01-15 1.0191 1.0191 0.01%
2021-01-14 1.0190 1.0190 0.01%
2021-01-13 1.0189 1.0189 0.01%
2021-01-12 1.0188 1.0188 0.01%
2021-01-11 1.0187 1.0187 0.02%
2021-01-08 1.0185 1.0185 0.02%
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2021-01-06 1.0181 1.0181 0.02%
2021-01-05 1.0179 1.0179 0.01%
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2020-12-28 1.0167 1.0167 0.03%
2020-12-25 1.0164 1.0164 0.02%
2020-12-24 1.0162 1.0162 0.01%
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