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基金买卖网 > 基金净值 > 工银14天理财债券发起B (485020)
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工银14天理财债券发起B485020
基金类型:债券型     成立日期:2012-10-26     基金规模:0.16亿份     基金经理: 谷衡 
基金全称:工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.05%
  • 近一月
    增长率
    0.26%
  • 近一季
    增长率
    0.55%
  • 近半年
    增长率
    1.14%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2021-11-19
最近一月
2021-10-26
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2021-08-26
最近半年
2021-05-26
最近一年
2020-11-26
今年以来 成立以来
回报率 0.05% 0.26% 0.55% 1.14% 2.87% 2.23% 4.01%
同类排名
[债券型]
322 289 283 286 251 266 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-11-26 1.0401 1.0401 0.01%
2021-11-25 1.0400 1.0400 0.01%
2021-11-24 1.0399 1.0399 0.00%
2021-11-23 1.0399 1.0399 0.01%
2021-11-22 1.0398 1.0398 0.02%
2021-11-19 1.0396 1.0396 0.01%
2021-11-18 1.0395 1.0395 0.00%
2021-11-17 1.0395 1.0395 0.00%
2021-11-16 1.0395 1.0395 0.01%
2021-11-15 1.0394 1.0394 0.02%
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2021-11-10 1.0391 1.0391 0.01%
2021-11-09 1.0390 1.0390 0.00%
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2021-09-01 1.0347 1.0347 0.01%
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