工银双利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
236794.96 |
| 交易性金融资产 |
12918698883.1 |
| 股票投资 |
1296655987.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11622042895.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79286493.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1294895.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13002676530.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3488926511.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11606068.18 |
| 应付管理人报酬 |
5751209.89 |
| 应付托管费 |
1643202.83 |
| 应付销售服务费 |
558114.99 |
| 应付税费 |
54101.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2592308.63 |
| 负债合计 |
3511131516.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5387721405.06 |
| 所有者权益合计 |
9491545013.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
13002676530.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5698996.41 |
| 结算备付金 |
12638590.35 |
| 存出保证金 |
1023751.21 |
| 交易性金融资产 |
16121389371.9 |
| 股票投资 |
1708730222.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14412659149.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25109162.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2506250.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16168366122.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3199215447.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16990599.4 |
| 应付管理人报酬 |
7560349.94 |
| 应付托管费 |
2160099.96 |
| 应付销售服务费 |
695164.12 |
| 应付税费 |
100624.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3605750.0 |
| 负债合计 |
3230328036.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7350610417.08 |
| 所有者权益合计 |
12938038086.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16168366122.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1672200.12 |
| 结算备付金 |
130265901.29 |
| 存出保证金 |
1127712.91 |
| 交易性金融资产 |
21950091621.8 |
| 股票投资 |
2611194696.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19338896925.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
62959518.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34744544.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22203861499.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4655890122.1 |
| 应付证券清算款 |
23000000.0 |
| 应付赎回款 |
71107946.6 |
| 应付管理人报酬 |
11165732.7 |
| 应付托管费 |
3190209.34 |
| 应付销售服务费 |
824730.38 |
| 应付税费 |
336300.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5446675.27 |
| 负债合计 |
4770961716.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9960527055.96 |
| 所有者权益合计 |
17432899782.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
22203861499.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
641272900.0 |
| 结算备付金 |
135017129.44 |
| 存出保证金 |
1004677.32 |
| 交易性金融资产 |
22652316221.2 |
| 股票投资 |
1948233453.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20704082767.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31882551.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10577078.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23472070558.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4088153804.58 |
| 应付证券清算款 |
406445771.28 |
| 应付赎回款 |
285360392.18 |
| 应付管理人报酬 |
10921313.92 |
| 应付托管费 |
3120375.39 |
| 应付销售服务费 |
954369.21 |
| 应付税费 |
502450.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4160622.9 |
| 负债合计 |
4799619099.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10762185306.1 |
| 所有者权益合计 |
18672451458.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
23472070558.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8934559.93 |
| 结算备付金 |
83261002.22 |
| 存出保证金 |
1216141.84 |
| 交易性金融资产 |
22073766150.3 |
| 股票投资 |
3600439830.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18473326320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17300000.0 |
| 应收利息 |
284502917.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7570657.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22476551429.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2321400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25376965.62 |
| 应付管理人报酬 |
12204172.03 |
| 应付托管费 |
3486906.3 |
| 应付销售服务费 |
1373526.69 |
| 应付税费 |
1160677.0 |
| 应付利息 |
958221.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2041374.43 |
| 负债合计 |
2370256485.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11830061310.9 |
| 所有者权益合计 |
20106294943.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
22476551429.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14521539.18 |
| 结算备付金 |
23669487.59 |
| 存出保证金 |
2062959.58 |
| 交易性金融资产 |
23532547205.5 |
| 股票投资 |
1303848512.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22228698692.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270140575.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
343525379.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24317889.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24210785035.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
420000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1026412.18 |
| 应付赎回款 |
45536493.72 |
| 应付管理人报酬 |
13738658.4 |
| 应付托管费 |
3925330.98 |
| 应付销售服务费 |
1676638.31 |
| 应付税费 |
1379434.85 |
| 应付利息 |
22135.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2043417.2 |
| 负债合计 |
490460117.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14012309159.7 |
| 所有者权益合计 |
23720324917.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
24210785035.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14565361.77 |
| 结算备付金 |
108110420.89 |
| 存出保证金 |
2084796.1 |
| 交易性金融资产 |
23491443585.1 |
| 股票投资 |
2089304454.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21402139130.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
857017565.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
379484312.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61663085.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24914369127.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51063956.31 |
| 应付管理人报酬 |
12785216.27 |
| 应付托管费 |
3652918.93 |
| 应付销售服务费 |
1419276.41 |
| 应付税费 |
1003879.05 |
| 应付利息 |
559819.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2048809.7 |
| 负债合计 |
2275302826.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13567543015.8 |
| 所有者权益合计 |
22639066301.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
24914369127.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555408546.82 |
| 结算备付金 |
163874886.55 |
| 存出保证金 |
2113720.27 |
| 交易性金融资产 |
26587423401.3 |
| 股票投资 |
2198365415.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24389057986.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
499759424.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328331113.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28136911092.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2635000000.0 |
| 应付证券清算款 |
426421915.85 |
| 应付赎回款 |
127773864.06 |
| 应付管理人报酬 |
13871350.5 |
| 应付托管费 |
3963243.01 |
| 应付销售服务费 |
1852054.7 |
| 应付税费 |
1039776.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2005020.91 |
| 负债合计 |
3215680259.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15369289488.9 |
| 所有者权益合计 |
24921230832.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
28136911092.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3102563062.05 |
| 结算备付金 |
65173337.59 |
| 存出保证金 |
2498478.09 |
| 交易性金融资产 |
24947824011.4 |
| 股票投资 |
1306273046.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23641550965.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
170036301.37 |
| 应收利息 |
493821251.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68078744.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28849995186.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3715149624.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
233549363.44 |
| 应付管理人报酬 |
15000199.9 |
| 应付托管费 |
4285771.38 |
| 应付销售服务费 |
1687245.56 |
| 应付税费 |
1227098.43 |
| 应付利息 |
2379575.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2183640.8 |
| 负债合计 |
3976917557.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15945141682.5 |
| 所有者权益合计 |
24873077629.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
28849995186.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77690755.3 |
| 结算备付金 |
66323545.38 |
| 存出保证金 |
1830619.93 |
| 交易性金融资产 |
18818405389.0 |
| 股票投资 |
2519965617.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16298439771.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
298701820.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69765360.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19332717490.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3730000000.0 |
| 应付证券清算款 |
70073831.32 |
| 应付赎回款 |
21485087.52 |
| 应付管理人报酬 |
8581888.14 |
| 应付托管费 |
2451968.03 |
| 应付销售服务费 |
1012021.92 |
| 应付税费 |
991696.81 |
| 应付利息 |
1320016.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1913569.23 |
| 负债合计 |
3841614218.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10201305603.3 |
| 所有者权益合计 |
15491103271.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19332717490.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19690571.4 |
| 结算备付金 |
15632045.47 |
| 存出保证金 |
489207.96 |
| 交易性金融资产 |
10828438810.8 |
| 股票投资 |
711421381.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10117017429.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1020382.2 |
| 应收利息 |
133351198.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20278520.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11018900736.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2306549620.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15103610.23 |
| 应付管理人报酬 |
5170722.49 |
| 应付托管费 |
1477349.26 |
| 应付销售服务费 |
642557.62 |
| 应付税费 |
670775.24 |
| 应付利息 |
2149106.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2186249.95 |
| 负债合计 |
2334560508.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6061356731.42 |
| 所有者权益合计 |
8684340227.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11018900736.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14148273.15 |
| 结算备付金 |
13677573.36 |
| 存出保证金 |
691325.59 |
| 交易性金融资产 |
7056359326.65 |
| 股票投资 |
118498447.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6937860879.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1094065.72 |
| 应收利息 |
90354015.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1513407.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7177837986.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1695157968.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5225076.63 |
| 应付管理人报酬 |
3143274.13 |
| 应付托管费 |
5940505.93 |
| 应付销售服务费 |
100575.83 |
| 应付税费 |
275142.29 |
| 应付利息 |
615627.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2002328.57 |
| 负债合计 |
1712895516.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3080508504.55 |
| 所有者权益合计 |
5464942470.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7177837986.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7055708.5 |
| 结算备付金 |
8273208.65 |
| 存出保证金 |
587679.31 |
| 交易性金融资产 |
6625715080.19 |
| 股票投资 |
1005716287.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5619998792.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
249850574.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120777074.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790825.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7013050151.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1081419009.22 |
| 应付证券清算款 |
1406633.92 |
| 应付赎回款 |
3245018.2 |
| 应付管理人报酬 |
3580892.35 |
| 应付托管费 |
1023112.1 |
| 应付销售服务费 |
119202.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-168594.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2210005.82 |
| 负债合计 |
1093711016.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3494055762.8 |
| 所有者权益合计 |
5919339134.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
7013050151.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108701524.09 |
| 结算备付金 |
34877267.53 |
| 存出保证金 |
729500.97 |
| 交易性金融资产 |
10342769712.5 |
| 股票投资 |
295768577.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10047001135.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135192153.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1829264.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10624099422.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1653948529.47 |
| 应付证券清算款 |
100267123.3 |
| 应付赎回款 |
110097706.12 |
| 应付管理人报酬 |
5198973.9 |
| 应付托管费 |
1485421.11 |
| 应付销售服务费 |
169153.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
523724.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2088686.51 |
| 负债合计 |
1875421957.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5128577357.49 |
| 所有者权益合计 |
8748677464.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10624099422.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70389516.45 |
| 结算备付金 |
15439200.64 |
| 存出保证金 |
626195.26 |
| 交易性金融资产 |
13934817576.4 |
| 股票投资 |
1750517033.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12184300542.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1089572554.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
212330010.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
753162.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15323928216.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
650000000.0 |
| 应付证券清算款 |
408192.1 |
| 应付赎回款 |
50559602.86 |
| 应付管理人报酬 |
9429130.47 |
| 应付托管费 |
24740166.52 |
| 应付销售服务费 |
240718.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27379.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2127102.44 |
| 负债合计 |
740236795.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8578588450.87 |
| 所有者权益合计 |
14583691420.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15323928216.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18915611.39 |
| 结算备付金 |
9000552.19 |
| 存出保证金 |
849642.76 |
| 交易性金融资产 |
12929368576.8 |
| 股票投资 |
1442402051.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11486966525.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1269968224.95 |
| 应收证券清算款 |
60000000.0 |
| 应收利息 |
181910329.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14958012.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14484970950.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1309499050.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60543350.82 |
| 应付管理人报酬 |
7388271.5 |
| 应付托管费 |
8707786.72 |
| 应付销售服务费 |
226375.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
365241.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2061292.44 |
| 负债合计 |
1390366785.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7696235877.27 |
| 所有者权益合计 |
13094604164.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14484970950.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307026938.04 |
| 结算备付金 |
11081937.35 |
| 存出保证金 |
551470.25 |
| 交易性金融资产 |
10315103612.4 |
| 股票投资 |
1023648274.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9291455338.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
983913033.31 |
| 应收利息 |
131048429.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18569174.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11767294595.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1351198710.0 |
| 应付证券清算款 |
92755706.45 |
| 应付赎回款 |
7470240.58 |
| 应付管理人报酬 |
5794413.87 |
| 应付托管费 |
7971554.06 |
| 应付销售服务费 |
196520.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
99601.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2113991.26 |
| 负债合计 |
1468505417.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6354215846.08 |
| 所有者权益合计 |
10298789177.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11767294595.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94572615.62 |
| 结算备付金 |
14790311.54 |
| 存出保证金 |
1942663.57 |
| 交易性金融资产 |
7206198945.11 |
| 股票投资 |
477192174.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6729006770.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
542921214.38 |
| 应收证券清算款 |
300295161.68 |
| 应收利息 |
125024700.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14621659.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8300367271.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1231100000.0 |
| 应付证券清算款 |
11884752.49 |
| 应付赎回款 |
184101858.13 |
| 应付管理人报酬 |
4249136.44 |
| 应付托管费 |
1214038.98 |
| 应付销售服务费 |
263938.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
112447.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2117930.83 |
| 负债合计 |
1438520103.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4310272296.59 |
| 所有者权益合计 |
6861847168.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
8300367271.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584922206.54 |
| 结算备付金 |
68753103.0 |
| 存出保证金 |
1107451.12 |
| 交易性金融资产 |
4972710822.18 |
| 股票投资 |
330437920.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4642272901.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70713918.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42382900.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5740590402.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
53340464.42 |
| 应付赎回款 |
24911564.39 |
| 应付管理人报酬 |
3519725.04 |
| 应付托管费 |
1005635.74 |
| 应付销售服务费 |
198934.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1926833.04 |
| 负债合计 |
157768386.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3943633900.53 |
| 所有者权益合计 |
5582822015.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5740590402.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
837058.41 |
| 结算备付金 |
57687363.7 |
| 存出保证金 |
632984.0 |
| 交易性金融资产 |
3605333511.17 |
| 股票投资 |
329343222.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3275990288.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000650.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43918504.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16766299.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4025176371.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1226999430.0 |
| 应付证券清算款 |
16578031.74 |
| 应付赎回款 |
10482397.4 |
| 应付管理人报酬 |
1501632.55 |
| 应付托管费 |
429037.87 |
| 应付销售服务费 |
146484.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
540831.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2006939.48 |
| 负债合计 |
1259385221.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2216793838.94 |
| 所有者权益合计 |
2765791149.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4025176371.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153939390.56 |
| 结算备付金 |
3940536.57 |
| 存出保证金 |
682707.55 |
| 交易性金融资产 |
2293886606.5 |
| 股票投资 |
70591172.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2223295434.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22231482.73 |
| 应收利息 |
37920015.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
629059.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2529229798.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2739972.43 |
| 应付赎回款 |
11904149.04 |
| 应付管理人报酬 |
1561064.71 |
| 应付托管费 |
446018.5 |
| 应付销售服务费 |
183417.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2105066.97 |
| 负债合计 |
19782091.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2149627161.19 |
| 所有者权益合计 |
2509447706.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2529229798.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60218154.69 |
| 结算备付金 |
61799936.12 |
| 存出保证金 |
639651.42 |
| 交易性金融资产 |
4125370379.02 |
| 股票投资 |
97958364.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4027412015.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60822315.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3731328.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4312581765.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
614400000.0 |
| 应付证券清算款 |
39498097.44 |
| 应付赎回款 |
12968468.66 |
| 应付管理人报酬 |
2207381.54 |
| 应付托管费 |
630680.44 |
| 应付销售服务费 |
399531.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
587301.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2244884.58 |
| 负债合计 |
673985792.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3082160250.81 |
| 所有者权益合计 |
3638595972.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4312581765.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7126753.16 |
| 结算备付金 |
28905468.0 |
| 存出保证金 |
251788.19 |
| 交易性金融资产 |
4258962377.29 |
| 股票投资 |
195112030.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4063850346.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18193553.26 |
| 应收利息 |
70405913.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1185467.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4385031320.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2045999360.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9814566.38 |
| 应付管理人报酬 |
1447139.15 |
| 应付托管费 |
413468.32 |
| 应付销售服务费 |
340538.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
976665.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2436478.77 |
| 负债合计 |
2062011097.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2082099005.68 |
| 所有者权益合计 |
2323020223.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4385031320.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51767181.43 |
| 结算备付金 |
19219337.36 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2573920881.17 |
| 股票投资 |
183560650.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2390360231.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
334920469.11 |
| 应收利息 |
24927457.44 |
| 应收股利 |
113549.18 |
| 应收申购款 |
4909067.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3010027943.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1059999565.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5509833.01 |
| 应付管理人报酬 |
1008836.1 |
| 应付托管费 |
288238.86 |
| 应付销售服务费 |
327091.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
485595.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2216385.11 |
| 负债合计 |
1069995476.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1740719402.43 |
| 所有者权益合计 |
1940032467.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3010027943.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4415010.37 |
| 结算备付金 |
29081888.01 |
| 存出保证金 |
380259.12 |
| 交易性金融资产 |
3170872303.59 |
| 股票投资 |
313134303.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2857738000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
592979.41 |
| 应收利息 |
33469170.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
428818.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3239240429.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1402199715.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2228845.64 |
| 应付管理人报酬 |
1101905.38 |
| 应付托管费 |
314830.11 |
| 应付销售服务费 |
419205.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
704233.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1660999.32 |
| 负债合计 |
1409022939.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1778300724.76 |
| 所有者权益合计 |
1830217490.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3239240429.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19841158.14 |
| 结算备付金 |
23260779.19 |
| 存出保证金 |
902026.86 |
| 交易性金融资产 |
3946954641.14 |
| 股票投资 |
449768501.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3497186139.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34710475.34 |
| 应收利息 |
21944946.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2960874.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4050574902.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1420100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13964277.06 |
| 应付管理人报酬 |
1548068.15 |
| 应付托管费 |
442305.18 |
| 应付销售服务费 |
597065.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
331191.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1121470.73 |
| 负债合计 |
1438416581.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2618343385.28 |
| 所有者权益合计 |
2612158321.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4050574902.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525737097.5 |
| 结算备付金 |
38309788.18 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
6016844301.95 |
| 股票投资 |
633907272.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5382937029.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23760138.87 |
| 应收利息 |
41660814.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
765503.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6647327644.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1693999319.0 |
| 应付证券清算款 |
159930336.54 |
| 应付赎回款 |
9339898.08 |
| 应付管理人报酬 |
3137980.41 |
| 应付托管费 |
896565.81 |
| 应付销售服务费 |
1270464.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
725632.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400734.34 |
| 负债合计 |
1872301777.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4745390807.94 |
| 所有者权益合计 |
4775025867.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
6647327644.78 |
