工银双利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19967451.36元 |
| 本期利润 |
102792304.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2742714399.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6187元 |
| 期末基金资产净值 |
7862121574.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50078707.72元 |
| 本期利润 |
96346446.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3715868354.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6064元 |
| 期末基金资产净值 |
10850158278.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572402696.32元 |
| 本期利润 |
396921422.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5272481965.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6149元 |
| 期末基金资产净值 |
15077778223.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114306889.28元 |
| 本期利润 |
304362194.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5160124117.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5694元 |
| 期末基金资产净值 |
15803204328.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
512624916.91元 |
| 本期利润 |
351736128.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5278405843.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5571元 |
| 期末基金资产净值 |
16200334353.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
312822967.91元 |
| 本期利润 |
273068413.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5931706035.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5388元 |
| 期末基金资产净值 |
18750424071.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1259998634.02元 |
| 本期利润 |
1243313274.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5542350227.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5091元 |
| 期末基金资产净值 |
18259616850.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
532980078.86元 |
| 本期利润 |
753797285.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5310032970.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4432元 |
| 期末基金资产净值 |
19531821572.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.63元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
893784764.55元 |
| 本期利润 |
1036898107.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5083101078.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3985元 |
| 期末基金资产净值 |
19985974105.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
517070802.32元 |
| 本期利润 |
557219947.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2950931898.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3679元 |
| 期末基金资产净值 |
12235351843.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
340549819.85元 |
| 本期利润 |
476335780.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1383078210.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2956元 |
| 期末基金资产净值 |
6733002068.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118681788.66元 |
| 本期利润 |
208287663.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1898143374.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6536元 |
| 期末基金资产净值 |
5161844690.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31447380.66元 |
| 本期利润 |
-16720254.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1987887422.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6051元 |
| 期末基金资产净值 |
5575574503.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33090230.36元 |
| 本期利润 |
18567190.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2927010193.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6068元 |
| 期末基金资产净值 |
8242101091.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
719459035.69元 |
| 本期利润 |
493735961.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5024862444.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6142元 |
| 期末基金资产净值 |
13925589606.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190044939.2元 |
| 本期利润 |
571606576.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4009219926.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5511元 |
| 期末基金资产净值 |
12393753987.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
790281490.79元 |
| 本期利润 |
820969320.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3136596350.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5256元 |
| 期末基金资产净值 |
9685646360.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
699877732.82元 |
| 本期利润 |
688866266.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1970043832.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5101元 |
| 期末基金资产净值 |
6162214291.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
487993638.6元 |
| 本期利润 |
648065530.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1170588326.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3326元 |
| 期末基金资产净值 |
4993343655.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41776159.65元 |
| 本期利润 |
129363783.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379523219.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2056元 |
| 期末基金资产净值 |
2309130479.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87424527.01元 |
| 本期利润 |
39860711.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290823417.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.171元 |
| 期末基金资产净值 |
1991447827.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65312244.38元 |
| 本期利润 |
67548315.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386391306.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
2667128825.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64554594.77元 |
| 本期利润 |
36139448.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145494185.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1206元 |
| 期末基金资产净值 |
1352262123.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27333386.76元 |
| 本期利润 |
37986456.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80728324.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0914元 |
| 期末基金资产净值 |
988126824.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17463116.93元 |
| 本期利润 |
17550899.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19174576.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
623456254.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3641212.47元 |
| 本期利润 |
-5878395.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220793.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
842006680.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9501244.28元 |
| 本期利润 |
15808382.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5392633.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
1375474028.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
