名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币B | 0.5259 | 1.83% |
富国安益货币A | 0.5259 | 1.83% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4991 | 1.80% |
富国天时货币B | 0.4708 | 1.73% |
富国天时货币D | 0.4682 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2014-04-29 | 2259.31 | 1168.22 | 51.71% | 194.71 | 8.62% | 750.89 | 33.24% | -- | -- |
2013-12-31 | 9142.76 | 3647.83 | 39.90% | 607.97 | 6.65% | 4814.07 | 52.65% | -- | -- |
2013-06-30 | 4392.39 | 1759.94 | 40.07% | 293.32 | 6.68% | 2307.97 | 52.54% | -- | -- |
2012-12-31 | 6125.12 | 3188.43 | 52.05% | 531.40 | 8.68% | 2301.14 | 37.57% | -- | -- |
2012-06-30 | 2676.97 | 1606.68 | 60.02% | 267.78 | 10.00% | 771.97 | 28.84% | -- | -- |
2011-12-31 | 6419.03 | 3871.69 | 60.32% | 645.77 | 10.06% | 1556.24 | 24.24% | -- | -- |
2011-06-30 | 3416.36 | 2143.63 | 62.75% | 357.76 | 10.47% | 807.57 | 23.64% | -- | -- |
2010-12-31 | 7213.44 | 4514.41 | 62.58% | 752.40 | 10.43% | 1511.78 | 20.96% | -- | -- |
2010-06-30 | 3343.46 | 2219.29 | 66.38% | 369.88 | 11.06% | 609.08 | 18.22% | -- | -- |
2009-12-31 | 6757.27 | 4859.16 | 71.91% | 810.16 | 11.99% | 609.41 | 9.02% | -- | -- |
2009-06-30 | 3099.57 | 2260.31 | 72.92% | 377.02 | 12.16% | 375.76 | 12.12% | -- | -- |
2008-12-31 | 10656.01 | 6647.11 | 62.38% | 1110.82 | 10.42% | 1878.50 | 17.63% | -- | -- |
2008-06-30 | 7288.54 | 4344.99 | 59.61% | 727.14 | 9.98% | 1479.03 | 20.29% | -- | -- |
2007-12-31 | 16503.82 | 8819.49 | 53.44% | 1469.91 | 8.91% | 2832.07 | 17.16% | -- | -- |