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基金买卖网 > 基金净值 > 基金汉盛 (500005)
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基金汉盛500005
基金类型:封闭式、股票型、传统封闭式     成立日期:1999-05-10     基金规模:--亿份     基金经理: 袁宜 
基金全称:汉盛证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 

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关于汉盛证券投资基金转型所得富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金份额折算的公告
关于汉盛证券投资基金转型所得富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金份额折算的公告
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")由汉盛证券投资基金(以下简称"基金汉盛")转型而成。根据富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2014年4月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理人网站上发布的《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》和《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金集中申购期结束后,基金管理人应在10日内聘请会计师事务所进行集中申购款项的验资。验资结束日为原基金汉盛基金份额折算日,基金管理人将通过基金份额折算,使得折算后基金份额净值为1.000元,再根据折算后基金份额净值计算原汉盛证券投资基金持有人应获得的基金份额并由登记机构进行登记确认。
基金管理人决定以2014年6月4日为基金份额折算日对原基金汉盛份额转型而来的本基金基金份额进行折算。折算工作结束后,基金管理人将就此次基金份额折算结果进行公告。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。如果基金份额折算过程中发生不可抗力,本基金管理人可延迟办理基金份额折算。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告
富国基金管理有限公司
2014年5月30日
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