基金金鑫主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93382930.85元 |
| 本期利润 |
-134405675.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83841490.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
3376630777.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
369.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109703941.98元 |
| 本期利润 |
-272178468.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67520479.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
3238857984.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
696722833.01元 |
| 本期利润 |
1083516459.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
450075579.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15元 |
| 期末基金资产净值 |
4138336453.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
385.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343792759.95元 |
| 本期利润 |
530365604.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97145506.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
3585185598.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117120485.82元 |
| 本期利润 |
235815518.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-246647253.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0822元 |
| 期末基金资产净值 |
3054819993.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66511989.88元 |
| 本期利润 |
103781870.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196038757.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0653元 |
| 期末基金资产净值 |
2922786345.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
243.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156616566.18元 |
| 本期利润 |
-697023137.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180995524.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
2819004475.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173287488.09元 |
| 本期利润 |
-326450249.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189577363.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
3189577363.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252106713.92元 |
| 本期利润 |
42141011.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255089801.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
3744027615.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83382308.82元 |
| 本期利润 |
-683042935.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18843668.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
3018843668.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
376195792.55元 |
| 本期利润 |
1600045287.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77983092.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
3776886608.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
306.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88924372.7元 |
| 本期利润 |
1087099172.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-209288327.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
3263940493.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-784773087.86元 |
| 本期利润 |
-3081826897.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-69.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-823158678.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2744元 |
| 期末基金资产净值 |
2176841321.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-239143998.47元 |
| 本期利润 |
-2665653130.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-406984911.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1357元 |
| 期末基金资产净值 |
2593015088.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4678110575.69元 |
| 本期利润 |
5022412774.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
65.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
109.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4698560385.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5662元 |
| 期末基金资产净值 |
9470668217.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1893699513.31元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1914149323.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.638元 |
| 期末基金资产净值 |
7913363037.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
791560408.76元 |
| 本期利润 |
2104525380.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410449809.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1368元 |
| 期末基金资产净值 |
4838255442.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
440207314.96元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179096716.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
4354567510.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-346452113.19元 |
| 本期利润 |
-99646579.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-261110598.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
2853730061.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250175555.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232673472.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
2767326527.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210052704.86元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46623358.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
2953376641.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
310538915.74元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84055708.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
3084055708.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134957995.48元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34711190.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
3165111310.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119556459.17元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82549158.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
2917450841.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90025750.65元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-293983346.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
2706016653.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67510862.26元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110935069.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.037元 |
| 期末基金资产净值 |
3110935069.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330380425.83元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221638224.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
3221638224.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350673723.22元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414946667.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1383元 |
| 期末基金资产净值 |
3828830781.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
658944310.42元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676272943.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2254元 |
| 期末基金资产净值 |
4436512955.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
496833566.31元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514162199.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1714元 |
| 期末基金资产净值 |
4095124661.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17328633.37元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17328633.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
2900151491.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.33% |
