基金汉鼎资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
76908123.32 |
| 结算备付金 |
103058.22 |
| 存出保证金 |
348780.49 |
| 交易性金融资产 |
466949187.11 |
| 股票投资 |
193487852.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
273461334.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3767300.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
189632.7 |
| 资产总计 |
548266081.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
412093.46 |
| 应付托管费 |
68682.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621983.07 |
| 负债合计 |
1257397.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500000000.0 |
| 所有者权益合计 |
547008683.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
548266081.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11854039.65 |
| 结算备付金 |
5347685.45 |
| 存出保证金 |
696276.54 |
| 交易性金融资产 |
638292413.5 |
| 股票投资 |
474182908.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164109504.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3367610.74 |
| 应收股利 |
680553.33 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
800610.3 |
| 资产总计 |
661039189.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
780873.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
899488.99 |
| 应付托管费 |
149914.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516026.57 |
| 负债合计 |
2859752.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500000000.0 |
| 所有者权益合计 |
658179436.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
661039189.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11191838.79 |
| 结算备付金 |
7878601.36 |
| 存出保证金 |
499410.64 |
| 交易性金融资产 |
1342331595.33 |
| 股票投资 |
1058207272.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284124322.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2660825.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1364562271.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3039400.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1616353.72 |
| 应付托管费 |
269392.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42474.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362148.35 |
| 负债合计 |
5549604.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1359012667.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1364562271.86 |
