兴业证券投资基金投资组合公告

　　　　　　　　　　　　　　　　（2001年第1号）
　　一、 重要提示
　　本基金的托管人——中国农业银行已于2001年10月18日复核了本公告。截止到2001年9月30日，兴业基金资产净值为427,943,546.88元，单位基金净值为0.8559元。
　　二、 基金投资组合
　　（一）按行业分类的股票投资组合
　　序号　　 行　　　 业　　　　　　　　市 值 (元)　　 占净值比例
　　1　　农、林、牧、渔业　　　　　　　5,359,859.70　　　 1.25％
　　2　　采掘业　　　　　　　　　　　　　696,600.00　　　 0.16％
　　3　　制造业　　　　　　　　　　　 61,773,253.81　　　14.44％
　　4　　其中：食品、饮料　　　　　　　8,429,940.00　　　 1.97％
　　5　　纺织、服装、皮毛　　　　　　 13,719,164.28　　　 3.21％
　　6　　木材、家具　
　　7　　造纸、印刷
　　8　　石油、化学、塑胶、塑料　　　　1,882,000.00　　　 0.44％
　　9　　电子
　　10　 金属、非金属　　　　　　　　　16,059,287.53　　　 3.75％
　　11　 机械、设备、仪表　　　　　　　15,603,862.00　　　 3.65％
　　12　 医药、生物制品　　　　　　　　 1,804,000.00　　　 0.42％
　　13　 其他制造业　　　　　　　　　　 4,275,000.00　　　 1.00％
　　14　 电力、煤气及水的生产和供应业　 6,595,000.00　　　 1.54％
　　15　 建筑业
　　16　 交通运输、仓储业　　　　　　　19,017,939.40　　　 4.45％
　　17　 信息技术业
　　18　 批发和零售贸易　　　　　　　 16,350,897.34　　　 3.82％
　　19　 金融、贸易业
　　20　 房地产业　　　　　　　　　　 11,520,729.18　　　 2.69％
　　21　 社会服务业　　　　　　　　　　7,635,000.00　　　 1.78％
　　22　 传播与文化产业
　　23　 综合类
　　合　　计　　　　　　　　　　　　 128,949,279.43　　　30.13％
　　（二）国债、货币资金合计　
　　截止到2001年9月30日，本基金持有的国债及货币资金市值合计为301,542,683.44元，占基金资产净值的70.46％。
　　三、 基金投资前十名股票明细
　　序号　股票名称　　　　 市值　　　　 占净值比例
　　1　　 北京巴士　　 9,240,939.40　　　　2.16％
　　2　　 银基发展　　 9,027,000.00　　　　2.11％
　　3　　 东风汽车　　 7,995,621.00　　　　1.87％
　　4　　 武汉石油　　 6,229,775.72　　　　1.46％
　　5　　 云铝股份　　 5,958,496.50　　　　1.39％
　　6　　 友谊股份　　 5,524,000.00　　　　1.29％
　　7　　 华北高速　　 5,472,000.00　　　　1.28％
　　8　　 圣雪绒　　　 5,377,491.08　　　　1.26％
　　9　　 洞庭水殖　　 5,359,859.70　　　　1.25％
　　10　　豫能控股　　 4,955,000.00　　　　1.16％
　　四、 报告附注
　　（一）项目的计价方法：基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市证券采用成本价计算。
　　（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
　　（三）基金的应收帐款、其他应收款、应收利息、应付管理费、托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券、应付收益等合计为贷方余额2,548,415.99元；与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值427,943,546.88元。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华夏基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　2001年10月25日
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