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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华香港银行指数(LOF)A (501025)
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鹏华香港银行指数(LOF)A501025
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2016-11-10     基金规模:1.95亿份     基金经理: 张羽翔 
基金全称:鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.38%
  • 近一月增长率
    10.50%
  • 近一季增长率
    14.38%
  • 近半年增长率
    21.83%

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鹏华安盈宝货币C 0.6052 2.00%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2025-02-18 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2025-02-11
最近一月
2025-01-18
最近一季
2024-11-18
最近半年
2024-08-18
最近一年
2024-02-18
今年以来 成立以来
回报率 4.38% 10.50% 14.38% 21.83% 45.40% 8.65% 51.67%
同类排名
[指数型]
159 350 222 1430 311 415 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2025-02-18 1.4579 1.5079 0.62%
2025-02-17 1.4489 1.4989 1.11%
2025-02-14 1.4330 1.4830 0.59%
2025-02-13 1.4246 1.4746 -0.11%
2025-02-12 1.4262 1.4762 2.11%
2025-02-11 1.3967 1.4467 0.50%
2025-02-10 1.3898 1.4398 0.87%
2025-02-07 1.3778 1.4278 -0.14%
2025-02-06 1.3798 1.4298 0.44%
2025-02-05 1.3737 1.4237 -0.35%
2025-01-27 1.3785 1.4285 1.17%
2025-01-24 1.3625 1.4125 1.16%
2025-01-23 1.3469 1.3969 1.36%
2025-01-22 1.3288 1.3788 -0.88%
2025-01-21 1.3406 1.3906 0.65%
2025-01-20 1.3319 1.3819 0.95%
2025-01-17 1.3194 1.3694 -0.77%
2025-01-16 1.3296 1.3796 1.15%
2025-01-15 1.3145 1.3645 0.93%
2025-01-14 1.3024 1.3524 0.92%
2025-01-13 1.2905 1.3405 -0.65%
2025-01-10 1.2989 1.3489 -0.41%
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2024-12-19 1.3025 1.3525 -0.50%
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2024-12-17 1.3012 1.3512 -0.27%
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