| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
| 财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19871332.36 |
| 1.利息收入 | 114242.45 |
| 存款利息收入 | 114242.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23794483.21 |
| 股票投资收益 | -24462255.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667772.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3797966.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10942.26 |
| 减：二、费用 | 2226622.06 |
| 1.管理人报酬 | 1742587.83 |
| 2.托管费 | 290431.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193602.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22097954.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22097954.42 |
| 一、收入： | -8540426.14 |
| 1.利息收入 | 57879.21 |
| 存款利息收入 | 57879.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7011804.15 |
| 股票投资收益 | -7413583.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401779.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1594067.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7566.49 |
| 减：二、费用 | 1311350.3 |
| 1.管理人报酬 | 1026941.18 |
| 2.托管费 | 171156.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113252.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9851776.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9851776.44 |
| 一、收入： | -34447490.58 |
| 1.利息收入 | 153878.05 |
| 存款利息收入 | 153878.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33073231.76 |
| 股票投资收益 | -34084325.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24833.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 986260.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1538955.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10818.39 |
| 减：二、费用 | 2922541.65 |
| 1.管理人报酬 | 2335837.11 |
| 2.托管费 | 389306.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197373.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37370032.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37370032.23 |
| 一、收入： | -4940316.32 |
| 1.利息收入 | 91298.98 |
| 存款利息收入 | 91298.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14386918.44 |
| 股票投资收益 | -15040046.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16496.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 636631.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9349559.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5743.86 |
| 减：二、费用 | 1528206.02 |
| 1.管理人报酬 | 1205857.56 |
| 2.托管费 | 200976.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121362.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6468522.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6468522.34 |
| 一、收入： | -4694467.19 |
| 1.利息收入 | 190997.72 |
| 存款利息收入 | 190912.02 |
| 债券利息收入 | 85.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84476409.41 |
| 股票投资收益 | 83461376.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175316.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839716.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89482177.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120303.57 |
| 减：二、费用 | 6966350.94 |
| 1.管理人报酬 | 4127457.53 |
| 2.托管费 | 687909.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1876295.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274688.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11660818.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11660818.13 |
| 一、收入： | 35330702.62 |
| 1.利息收入 | 112096.83 |
| 存款利息收入 | 112023.98 |
| 债券利息收入 | 72.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87007554.29 |
| 股票投资收益 | 86467809.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7718.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 532025.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51881208.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92259.98 |
| 减：二、费用 | 3910534.58 |
| 1.管理人报酬 | 2432891.8 |
| 2.托管费 | 405481.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 926471.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145689.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31420168.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31420168.04 |
| 一、收入： | 220507937.35 |
| 1.利息收入 | 731434.98 |
| 存款利息收入 | 700466.72 |
| 债券利息收入 | 23430.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242882424.58 |
| 股票投资收益 | 232702177.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 725078.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9455167.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23660328.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554406.76 |
| 减：二、费用 | 25087536.06 |
| 1.管理人报酬 | 12509969.42 |
| 2.托管费 | 2084994.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10039417.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453153.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195420401.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195420401.29 |
| 一、收入： | 58629892.22 |
| 1.利息收入 | 543733.9 |
| 存款利息收入 | 512851.96 |
| 债券利息收入 | 23344.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45394449.5 |
| 股票投资收益 | 40675075.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576999.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4142374.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12533606.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158102.14 |
| 减：二、费用 | 16949738.08 |
| 1.管理人报酬 | 8031214.25 |
| 2.托管费 | 1338535.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7338431.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241556.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41680154.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41680154.14 |
| 一、收入： | 550008488.28 |
| 1.利息收入 | 5546765.69 |
| 存款利息收入 | 1972175.81 |
| 债券利息收入 | 449377.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20241956.5 |
| 股票投资收益 | 1464643.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18777312.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
523955226.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264539.82 |
| 减：二、费用 | 36955334.44 |
| 1.管理人报酬 | 24714775.54 |
| 2.托管费 | 4119129.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7478786.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 642642.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513053153.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513053153.84 |
| 一、收入： | 370777149.62 |
| 1.利息收入 | 3946885.05 |
| 存款利息收入 | 1190043.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99102656.78 |
| 股票投资收益 | -110491977.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11389321.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
465810933.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121987.37 |
| 减：二、费用 | 20105308.0 |
| 1.管理人报酬 | 13469592.0 |
| 2.托管费 | 2244931.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4033090.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357693.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350671841.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350671841.62 |
| 一、收入： | -584318788.38 |
| 1.利息收入 | 11428039.23 |
| 存款利息收入 | 2740001.95 |
| 债券利息收入 | 150.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-387515179.46 |
| 股票投资收益 | -409702273.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25074.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22162020.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210036669.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1805021.2 |
| 减：二、费用 | 38877131.26 |
| 1.管理人报酬 | 29033455.48 |
| 2.托管费 | 4838909.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4703193.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301572.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-623195919.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-623195919.64 |
| 一、收入： | -296997946.2 |
| 1.利息收入 | 7639238.87 |
| 存款利息收入 | 1461485.97 |
| 债券利息收入 | 87.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149734050.94 |
| 股票投资收益 | -161049877.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11315826.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156280329.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1377195.17 |
| 减：二、费用 | 17430239.62 |
| 1.管理人报酬 | 12839153.5 |
| 2.托管费 | 2139858.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2328416.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122809.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-314428185.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-314428185.82 |
| 一、收入： | -136073739.47 |
| 1.利息收入 | 5111910.82 |
| 存款利息收入 | 486963.43 |
| 债券利息收入 | 1340207.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126479705.78 |
| 股票投资收益 | -126150778.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -297240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -31687.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14705944.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17681562.97 |
| 1.管理人报酬 | 12731223.07 |
| 2.托管费 | 2121870.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2755635.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72833.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153755302.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153755302.44 |
| 一、收入： | -199934394.0 |
| 1.利息收入 | 27449188.5 |
| 存款利息收入 | 6376842.67 |
| 债券利息收入 | 5441179.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92291768.61 |
| 股票投资收益 | -114760297.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 560974.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21907554.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135091813.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79062637.45 |
| 1.管理人报酬 | 66483735.22 |
| 2.托管费 | 11080622.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1145367.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352912.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278997031.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278997031.45 |
| 一、收入： | -146531667.4 |
| 1.利息收入 | 15347546.48 |
| 存款利息收入 | 5491685.28 |
| 债券利息收入 | 2052607.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6385901.73 |
| 股票投资收益 | -6839414.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92555.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13132761.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168265115.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39008345.5 |
| 1.管理人报酬 | 33054125.85 |
| 2.托管费 | 5509020.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 276058.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169140.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185540012.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185540012.9 |
| 一、收入： | -32354364.73 |
| 1.利息收入 | 19704629.47 |
| 存款利息收入 | 7230411.96 |
| 债券利息收入 | 722204.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49230.43 |
| 股票投资收益 | 64862.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15631.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52108224.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22995621.25 |
| 1.管理人报酬 | 19483679.5 |
| 2.托管费 | 3247279.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44027.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220634.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55349985.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55349985.98 |
