| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
| 财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 384210.34 |
| 存出保证金 | 60604.68 |
| 交易性金融资产 | 94495590.32 |
| 股票投资 | 94495590.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3859127.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 181.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112628272.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1605915.83 |
| 应付赎回款 | 6967.94 |
| 应付管理人报酬 | 114139.1 |
| 应付托管费 | 19023.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404508.92 |
| 负债合计 | 2150554.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154488344.16 |
| 所有者权益合计 | 110477717.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 112628272.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13993840.76 |
| 结算备付金 | 101183.51 |
| 存出保证金 | 55074.33 |
| 交易性金融资产 | 112340190.96 |
| 股票投资 | 112340190.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1272638.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127762958.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 627820.34 |
| 应付赎回款 | 14.23 |
| 应付管理人报酬 | 160372.49 |
| 应付托管费 | 26728.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257254.54 |
| 负债合计 | 1072190.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160226556.46 |
| 所有者权益合计 | 126690767.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 127762958.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18528042.0 |
| 结算备付金 | 316508.71 |
| 存出保证金 | 54057.67 |
| 交易性金融资产 | 122797532.98 |
| 股票投资 | 122797532.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141696194.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.25 |
| 应付管理人报酬 | 175387.51 |
| 应付托管费 | 29231.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295274.07 |
| 负债合计 | 499913.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165757939.09 |
| 所有者权益合计 | 141196280.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 141696194.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19186865.57 |
| 结算备付金 | 211016.31 |
| 存出保证金 | 57717.65 |
| 交易性金融资产 | 160891133.67 |
| 股票投资 | 160891133.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61028.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180407761.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3991398.3 |
| 应付赎回款 | 151180.03 |
| 应付管理人报酬 | 197874.38 |
| 应付托管费 | 32979.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313383.69 |
| 负债合计 | 4686833.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169429971.91 |
| 所有者权益合计 | 175720928.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 180407761.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19033414.39 |
| 结算备付金 | 275870.11 |
| 存出保证金 | 63771.99 |
| 交易性金融资产 | 170260982.58 |
| 股票投资 | 170260982.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2801439.89 |
| 应收利息 | 3983.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192439510.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4213925.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 257740.58 |
| 应付托管费 | 42956.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 4883596.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175053050.53 |
| 所有者权益合计 | 187555913.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 192439510.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25081719.11 |
| 结算备付金 | 100239.02 |
| 存出保证金 | 144890.53 |
| 交易性金融资产 | 246269528.44 |
| 股票投资 | 245603610.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 665918.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1586974.15 |
| 应收利息 | 4998.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4072.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273192422.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1163784.62 |
| 应付赎回款 | 203831.49 |
| 应付管理人报酬 | 330978.45 |
| 应付托管费 | 55163.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 1991949.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210902075.29 |
| 所有者权益合计 | 271200472.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 273192422.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42445430.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 260034.49 |
| 交易性金融资产 | 419310907.81 |
| 股票投资 | 419214251.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96656.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24370550.68 |
| 应收利息 | 9836.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486396759.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24820549.68 |
| 应付赎回款 | 1711475.47 |
| 应付管理人报酬 | 604218.52 |
| 应付托管费 | 100703.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 27946796.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386760487.44 |
| 所有者权益合计 | 458449963.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 486396759.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55744171.08 |
| 结算备付金 | 1080225.34 |
| 存出保证金 | 604652.68 |
| 交易性金融资产 | 895478307.27 |
| 股票投资 | 895478307.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41529279.53 |
| 应收利息 | 15983.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19949.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 994472568.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2549760.97 |
| 应付管理人报酬 | 1218698.04 |
| 应付托管费 | 203116.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109416.7 |
| 负债合计 | 4854814.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1028824762.7 |
| 所有者权益合计 | 989617754.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 994472568.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155315089.36 |
| 结算备付金 | 7986925.73 |
| 存出保证金 | 414385.73 |
| 交易性金融资产 | 1316777082.69 |
| 股票投资 | 1286219082.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30558000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 503272.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14977.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1481011733.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1826832.42 |
| 应付管理人报酬 | 1852208.9 |
| 应付托管费 | 308701.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 5133003.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1605999813.01 |
| 所有者权益合计 | 1475878729.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1481011733.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 380923110.71 |
| 结算备付金 | 5079626.43 |
| 存出保证金 | 696769.98 |
| 交易性金融资产 | 1254769077.01 |
| 股票投资 | 1254769077.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 75096.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1979.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1641545660.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1229113.96 |
| 应付管理人报酬 | 1948991.42 |
| 应付托管费 | 324831.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99935.72 |
| 负债合计 | 4127439.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1987000109.79 |
| 所有者权益合计 | 1637418221.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1641545660.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186396366.37 |
| 结算备付金 | 3407541.4 |
| 存出保证金 | 510852.73 |
| 交易性金融资产 | 1356855615.56 |
| 股票投资 | 1356855615.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 340570974.6 |
| 应收证券清算款 | 432189.04 |
| 应收利息 | 645619.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1888820157.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 274668.62 |
| 应付管理人报酬 | 2480208.86 |
| 应付托管费 | 413368.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 4031395.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2716264633.19 |
| 所有者权益合计 | 1884788761.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1888820157.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 289878169.58 |
| 结算备付金 | 1765207.73 |
| 存出保证金 | 921697.43 |
| 交易性金融资产 | 1669463016.74 |
| 股票投资 | 1669230655.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232361.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 507150780.72 |
| 应收证券清算款 | 11329.82 |
| 应收利息 | 412234.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 280813.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 183342.8 |
| 资产总计 | 2470066592.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4427652.38 |
| 应付管理人报酬 | 3231833.65 |
| 应付托管费 | 538638.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152110.85 |
| 负债合计 | 9043904.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3074613622.1 |
| 所有者权益合计 | 2461022687.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2470066592.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 925097794.37 |
| 结算备付金 | 27718357.14 |
| 存出保证金 | 766244.66 |
| 交易性金融资产 | 2472513984.66 |
| 股票投资 | 2472283767.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230217.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 588157654.08 |
| 应收证券清算款 | 85405470.48 |
| 应收利息 | 568463.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4100227969.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2683761.84 |
| 应付托管费 | 447293.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349589.0 |
| 负债合计 | 4760524.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4583569764.88 |
| 所有者权益合计 | 4095467445.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 4100227969.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65239516.13 |
| 结算备付金 | 2148741.31 |
| 存出保证金 | 168600.72 |
| 交易性金融资产 | 3746179712.04 |
| 股票投资 | 3546156512.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200023200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 460450290.67 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4638603.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4278825464.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22561942.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5397157.67 |
| 应付托管费 | 899526.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 29602716.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4583569764.88 |
| 所有者权益合计 | 4249222747.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 4278825464.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73005944.45 |
| 结算备付金 | 4450000.0 |
| 存出保证金 | 80942.72 |
| 交易性金融资产 | 3702382140.32 |
| 股票投资 | 3512535140.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189847000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 564041811.06 |
| 应收证券清算款 | 284691.58 |
| 应收利息 | 4741503.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4348987033.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5280626.33 |
| 应付托管费 | 880104.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140614.15 |
| 负债合计 | 6307267.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4583569764.88 |
| 所有者权益合计 | 4342679766.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 4348987033.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386048845.0 |
| 结算备付金 | 35454545.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1802023072.33 |
| 股票投资 | 1578514572.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 223508500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1501277691.91 |
| 应收证券清算款 | 806211605.32 |
| 应收利息 | 4200036.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4535215796.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5776046.86 |
| 应付托管费 | 962674.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 6996017.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4583569764.88 |
| 所有者权益合计 | 4528219778.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 4535215796.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 405897197.36 |
| 结算备付金 | 35454545.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1557345563.77 |
| 股票投资 | 1358451563.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198894000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2443746615.62 |
| 应收证券清算款 | 123020319.19 |
| 应收利息 | 5039814.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4570504056.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1498837.18 |
| 应付托管费 | 249806.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164000.82 |
| 负债合计 | 1922044.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4583569764.88 |
| 所有者权益合计 | 4568582011.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 4570504056.1 |
