名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-08-07 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-07-25 | 41.78 | 21.98 | 52.62% | 6.11 | 14.62% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 764.39 | 574.14 | 75.11% | 159.48 | 20.86% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 543.42 | 411.75 | 75.77% | 114.38 | 21.05% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1627.52 | 821.58 | 50.48% | 228.22 | 14.02% | 287.96 | 17.69% | -- | -- |
2021-06-30 | 685.03 | 353.46 | 51.60% | 98.18 | 14.33% | 124.93 | 18.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 504.80 | 305.87 | 60.59% | 84.96 | 16.83% | 72.63 | 14.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 139.00 | 99.04 | 71.25% | 27.51 | 19.79% | 1.32 | 0.95% | -- | -- |
2019-12-31 | 443.07 | 276.32 | 62.37% | 48.75 | 11.00% | 98.51 | 22.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 100.54 | 68.96 | 68.59% | 11.49 | 11.43% | 6.74 | 6.71% | -- | -- |
2018-12-31 | 91.44 | 64.26 | 70.27% | 10.71 | 11.71% | 1.73 | 1.89% | -- | -- |
2018-09-02 | 515.79 | 421.02 | 81.63% | 70.17 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 382.58 | 312.24 | 81.62% | 52.04 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 680.91 | 526.36 | 77.30% | 87.73 | 12.88% | 30.32 | 4.45% | -- | -- |
2017-06-30 | 263.12 | 203.14 | 77.20% | 33.86 | 12.87% | 11.69 | 4.44% | -- | -- |