名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-06-30 | 17.29% | -- | 85.4% | 339.18 |
2023-03-31 | 23.89% | 36.68% | 39.56% | 6227.80 |
2022-12-31 | 18.82% | 27.85% | 16.42% | 9177.16 |
2022-09-30 | 17.18% | 73.2% | 2.18% | 32713.87 |
2022-06-30 | 17.63% | 75.97% | 5.06% | 75222.28 |
2022-03-31 | 13.86% | 82.69% | 3.6% | 96434.10 |
2021-12-31 | 15.95% | 78.72% | 6.14% | 102176.27 |
2021-09-30 | 14.8% | 88.77% | 11.04% | 105707.54 |
2021-06-30 | 20.24% | 87.06% | 0.41% | 81365.49 |
2021-03-31 | 17.56% | 86.34% | 4.46% | 77570.31 |
2020-12-31 | 18.81% | 88.89% | 1.31% | 82128.45 |
2020-09-30 | 25.71% | 63.89% | 9.77% | 50302.79 |
2020-06-30 | 0.13% | 77.71% | 0.86% | 22124.22 |
2020-03-31 | 1.72% | 61.99% | 1.95% | 22062.63 |
2019-12-31 | 2.2% | 74.89% | 22.11% | 22175.16 |
2019-09-30 | 22.32% | 64.44% | 2.77% | 34206.61 |
2019-06-30 | 22.89% | -- | 79.15% | 874.14 |
2019-03-31 | 11.35% | 37.61% | 12.15% | 11213.69 |
2018-12-31 | 2.91% | 20.02% | 36.97% | 11470.65 |
2018-09-30 | -- | -- | 61.48% | 11832.35 |
2018-09-02 | -- | -- | 100.13% | 41332.84 |
2018-06-30 | -- | -- | 100.16% | 41338.17 |
2018-03-31 | -- | -- | 100.11% | 41163.07 |
2017-12-31 | -- | -- | 99.99% | 43179.23 |
2017-09-30 | 0.13% | -- | 66.28% | 42957.86 |
2017-06-30 | 17.99% | -- | 45.76% | 41742.10 |
2017-05-23 | 17.41% | -- | 82.52% | 41111.95 |