名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-07 | 0.05 | -- | -- | 0.02 | 34.36% | -- | -- |
2023-07-25 | 53.67 | -21.30 | -39.68% | 15.11 | 28.15% | 1.18 | 2.19% |
2022-12-31 | -2018.13 | -2300.65 | 114.00% | 1176.23 | -58.28% | 148.33 | -7.35% |
2022-06-30 | -1226.54 | -1634.15 | 133.23% | 950.36 | -77.48% | 135.29 | -11.03% |
2021-12-31 | 8539.18 | 5451.26 | 63.84% | 420.79 | 4.93% | 127.51 | 1.49% |
2021-06-30 | 4843.42 | 3165.63 | 65.36% | 184.28 | 3.80% | 90.96 | 1.88% |
2020-12-31 | 3773.50 | 1663.00 | 44.07% | -199.40 | -5.28% | 6.29 | 0.17% |
2020-06-30 | 228.25 | 84.26 | 36.92% | -53.41 | -23.40% | 5.80 | 2.54% |
2019-12-31 | 1343.36 | 821.81 | 61.18% | -91.24 | -6.79% | 48.37 | 3.60% |
2019-06-30 | 190.37 | 83.98 | 44.12% | -12.61 | -6.62% | 11.61 | 6.10% |
2018-12-31 | 99.56 | 20.74 | 20.83% | -- | -- | -- | -- |
2018-09-02 | 813.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 685.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 2706.67 | 1514.81 | 55.97% | -- | -- | 176.14 | 6.51% |
2017-06-30 | 851.75 | -52.25 | -6.13% | -- | -- | 73.36 | 8.61% |