名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 292.39 | 201.31 | 68.85% | 57.52 | 19.67% | -- | -- | 0.43 | 0.15% |
2023-06-30 | 152.09 | 109.35 | 71.90% | 31.24 | 20.54% | -- | -- | 0.16 | 0.11% |
2022-12-31 | 214.56 | 157.62 | 73.46% | 45.03 | 20.99% | -- | -- | 0.05 | 0.02% |
2022-06-30 | 28.60 | 21.40 | 74.82% | 6.11 | 21.38% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-13 | 684.06 | 573.69 | 83.87% | 95.61 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1866.97 | 1390.63 | 74.49% | 231.77 | 12.41% | 171.82 | 9.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 892.37 | 680.62 | 76.27% | 113.44 | 12.71% | 43.58 | 4.88% | -- | -- |
2020-12-31 | 1908.47 | 1284.21 | 67.29% | 214.03 | 11.21% | 63.08 | 3.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 1033.06 | 623.77 | 60.38% | 103.96 | 10.06% | 14.00 | 1.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 944.15 | 670.52 | 71.02% | 111.75 | 11.84% | 26.72 | 2.83% | -- | -- |