| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14647510.6 |
| 1.利息收入 | 267128.54 |
| 存款利息收入 | 74823.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6297623.64 |
| 股票投资收益 | 1686930.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3817345.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793347.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7972337.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110421.35 |
| 减：二、费用 | 2923880.11 |
| 1.管理人报酬 | 2013075.73 |
| 2.托管费 | 575164.46 |
| 3.销售服务费 | 4277.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100755.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100755.91 |
| 6.其他费用 | 221209.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11723630.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11723630.49 |
| 一、收入： | 30532074.02 |
| 1.利息收入 | 150028.16 |
| 存款利息收入 | 45500.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9655146.85 |
| 股票投资收益 | 7451279.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1689240.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514626.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20626851.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100047.14 |
| 减：二、费用 | 1520928.3 |
| 1.管理人报酬 | 1093483.56 |
| 2.托管费 | 312423.86 |
| 3.销售服务费 | 1628.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29011145.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29011145.72 |
| 一、收入： | -23741236.99 |
| 1.利息收入 | 932567.69 |
| 存款利息收入 | 137003.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32479682.03 |
| 股票投资收益 | -34113227.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1544549.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88996.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7180505.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625371.67 |
| 减：二、费用 | 2145611.69 |
| 1.管理人报酬 | 1576181.9 |
| 2.托管费 | 450337.69 |
| 3.销售服务费 | 527.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1457.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1457.3 |
| 6.其他费用 | 113900.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25886848.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25886848.68 |
| 一、收入： | 9349842.99 |
| 1.利息收入 | 250830.41 |
| 存款利息收入 | 64095.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5874517.05 |
| 股票投资收益 | -5929701.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55176.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14642130.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331398.65 |
| 减：二、费用 | 286001.73 |
| 1.管理人报酬 | 213978.41 |
| 2.托管费 | 61136.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10886.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9063841.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9063841.26 |
| 一、收入： | -119444417.7 |
| 1.利息收入 | 479392.8 |
| 存款利息收入 | 194105.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60526006.01 |
| 股票投资收益 | -71097700.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9027489.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1544204.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59397804.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6840612.02 |
| 1.管理人报酬 | 5736888.0 |
| 2.托管费 | 956147.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120051.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126285029.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126285029.72 |
| 一、收入： | 55221120.81 |
| 1.利息收入 | 31216844.12 |
| 存款利息收入 | 285153.83 |
| 债券利息收入 | 30755612.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14898135.12 |
| 股票投资收益 | 18495989.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4183336.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585481.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9106141.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18669728.68 |
| 1.管理人报酬 | 13906309.64 |
| 2.托管费 | 2317718.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1718202.66 |
| 5.利息支出 | 348227.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348227.06 |
| 6.其他费用 | 269369.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36551392.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36551392.13 |
| 一、收入： | 75330620.78 |
| 1.利息收入 | 18762536.04 |
| 存款利息收入 | 163903.34 |
| 债券利息收入 | 18524397.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17490426.0 |
| 股票投资收益 | 18265218.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1204037.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429244.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39077658.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8923694.43 |
| 1.管理人报酬 | 6806241.28 |
| 2.托管费 | 1134373.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 435831.46 |
| 5.利息支出 | 346247.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346247.2 |
| 6.其他费用 | 134554.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66406926.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66406926.35 |
| 一、收入： | 128819053.99 |
| 1.利息收入 | 39053980.93 |
| 存款利息收入 | 301439.03 |
| 债券利息收入 | 38139148.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65567311.98 |
| 股票投资收益 | 63167749.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2039898.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359664.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24197572.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188.71 |
| 减：二、费用 | 19084688.83 |
| 1.管理人报酬 | 12842059.44 |
| 2.托管费 | 2140343.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 630775.28 |
| 5.利息支出 | 3070332.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3070332.94 |
| 6.其他费用 | 264402.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109734365.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109734365.16 |
| 一、收入： | 57449017.72 |
| 1.利息收入 | 21962657.9 |
| 存款利息收入 | 183751.86 |
| 债券利息收入 | 21399832.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24550320.34 |
| 股票投资收益 | 18606627.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5708206.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235485.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10936039.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10330623.27 |
| 1.管理人报酬 | 6237702.0 |
| 2.托管费 | 1039617.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139958.12 |
| 5.利息支出 | 2673168.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2673168.62 |
| 6.其他费用 | 163663.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47118394.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47118394.45 |
| 一、收入： | 37299506.95 |
| 1.利息收入 | 18417237.33 |
| 存款利息收入 | 299690.79 |
| 债券利息收入 | 16928041.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13752635.05 |
| 股票投资收益 | 12651708.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 607636.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 493290.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5129634.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9441496.62 |
| 1.管理人报酬 | 6705168.31 |
| 2.托管费 | 1117528.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 267150.91 |
| 5.利息支出 | 1121332.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1121332.18 |
| 6.其他费用 | 170798.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27858010.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27858010.33 |
