名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1464.75 | 168.69 | 11.52% | 381.73 | 26.06% | 79.33 | 5.42% |
2023-06-30 | 3053.21 | 745.13 | 24.40% | 168.92 | 5.53% | 51.46 | 1.69% |
2022-12-31 | -2374.12 | -3411.32 | 143.69% | 154.45 | -6.51% | 8.90 | -0.37% |
2022-06-30 | 934.98 | -592.97 | -63.42% | 0.00 | 0.00% | 5.52 | 0.59% |
2022-06-13 | -11944.44 | -7109.77 | 59.52% | 902.75 | -7.56% | 154.42 | -1.29% |
2021-12-31 | 5522.11 | 1849.60 | 33.49% | -418.33 | -7.58% | 58.55 | 1.06% |
2021-06-30 | 7533.06 | 1826.52 | 24.25% | -120.40 | -1.60% | 42.92 | 0.57% |
2020-12-31 | 12881.91 | 6316.77 | 49.04% | 203.99 | 1.58% | 35.97 | 0.28% |
2020-06-30 | 5744.90 | 1860.66 | 32.39% | 570.82 | 9.94% | 23.55 | 0.41% |
2019-12-31 | 3729.95 | 1265.17 | 33.92% | 60.76 | 1.63% | 49.33 | 1.32% |