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基金买卖网 > 基金净值 > 华安智联混合(LOF)A (501073)
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华安智联混合(LOF)A501073
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2019-06-11     基金规模:2.36亿份     基金经理: 朱才敏 李欣 
基金全称:华安智联混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.15%
  • 近一月增长率
    0.79%
  • 近一季增长率
    10.81%
  • 近半年增长率
    5.63%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 1.2% 无折扣

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华安智联混合(LOF)A收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 1464.75 168.69 11.52% 381.73 26.06% 79.33 5.42%
2023-06-30 3053.21 745.13 24.40% 168.92 5.53% 51.46 1.69%
2022-12-31 -2374.12 -3411.32 143.69% 154.45 -6.51% 8.90 -0.37%
2022-06-30 934.98 -592.97 -63.42% 0.00 0.00% 5.52 0.59%
2022-06-13 -11944.44 -7109.77 59.52% 902.75 -7.56% 154.42 -1.29%
2021-12-31 5522.11 1849.60 33.49% -418.33 -7.58% 58.55 1.06%
2021-06-30 7533.06 1826.52 24.25% -120.40 -1.60% 42.92 0.57%
2020-12-31 12881.91 6316.77 49.04% 203.99 1.58% 35.97 0.28%
2020-06-30 5744.90 1860.66 32.39% 570.82 9.94% 23.55 0.41%
2019-12-31 3729.95 1265.17 33.92% 60.76 1.63% 49.33 1.32%
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