| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -263975201.94 |
| 1.利息收入 | 1511089.87 |
| 存款利息收入 | 1423417.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159045579.41 |
| 股票投资收益 | -184590552.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3258276.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22286696.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107073746.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633034.54 |
| 减：二、费用 | 95959232.56 |
| 1.管理人报酬 | 66571689.09 |
| 2.托管费 | 9705901.9 |
| 3.销售服务费 | 19411803.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269837.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-359934434.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-359934434.5 |
| 一、收入： | 241201032.27 |
| 1.利息收入 | 945647.25 |
| 存款利息收入 | 857974.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26426456.31 |
| 股票投资收益 | -42247650.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1455981.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14365212.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
266249861.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431980.09 |
| 减：二、费用 | 55960661.47 |
| 1.管理人报酬 | 39872070.02 |
| 2.托管费 | 5316275.98 |
| 3.销售服务费 | 10632552.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139763.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185240370.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185240370.8 |
| 一、收入： | -2941892933.94 |
| 1.利息收入 | 9851065.22 |
| 存款利息收入 | 9642575.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2088528862.9 |
| 股票投资收益 | -2128683955.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3946407.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36208685.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-864558264.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1343128.09 |
| 减：二、费用 | 151395709.42 |
| 1.管理人报酬 | 107929974.22 |
| 2.托管费 | 14390663.23 |
| 3.销售服务费 | 28781326.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293734.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3093288643.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3093288643.36 |
| 一、收入： | -2444638291.03 |
| 1.利息收入 | 8490062.26 |
| 存款利息收入 | 8281572.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1747108982.33 |
| 股票投资收益 | -1771321466.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24212484.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-706923765.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904394.42 |
| 减：二、费用 | 87057597.44 |
| 1.管理人报酬 | 62069181.59 |
| 2.托管费 | 8275890.9 |
| 3.销售服务费 | 16551781.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160743.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2531695888.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2531695888.47 |
| 一、收入： | 1441884546.9 |
| 1.利息收入 | 17853115.25 |
| 存款利息收入 | 13800021.89 |
| 债券利息收入 | 203.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1526744955.35 |
| 股票投资收益 | 1465307478.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 893693.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60543783.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102713523.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 320213484.46 |
| 1.管理人报酬 | 164777226.18 |
| 2.托管费 | 21970296.92 |
| 3.销售服务费 | 43940593.57 |
| 4.交易费用 | 89268867.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1121671062.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1121671062.44 |
| 一、收入： | 1615826233.22 |
| 1.利息收入 | 9785663.38 |
| 存款利息收入 | 7254282.26 |
| 债券利息收入 | 203.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
803619107.69 |
| 股票投资收益 | 763644096.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 893693.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39081317.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
802421462.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 156677733.62 |
| 1.管理人报酬 | 80094912.61 |
| 2.托管费 | 10679321.73 |
| 3.销售服务费 | 21358643.31 |
| 4.交易费用 | 44413382.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131472.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1459148499.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1459148499.6 |
| 一、收入： | 1115767988.83 |
| 1.利息收入 | 30971533.91 |
| 存款利息收入 | 18266941.66 |
| 债券利息收入 | 23.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178628629.07 |
| 股票投资收益 | 178628629.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
902458205.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3709620.27 |
| 减：二、费用 | 25595544.58 |
| 1.管理人报酬 | 3215317.1 |
| 2.托管费 | 428708.94 |
| 3.销售服务费 | 857417.89 |
| 4.交易费用 | 20953700.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1090172444.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1090172444.25 |
