| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 85.36% | 3.92% | 10.3% | 330629.03 |
| 2023-12-31 | 91.03% | 3.77% | 5.38% | 406002.60 |
| 2023-09-30 | 91.03% | 3.64% | 4.71% | 418375.31 |
| 2023-06-30 | 89.57% | 3.08% | 7.17% | 492480.99 |
| 2023-03-31 | 85.11% | 2.65% | 11.66% | 574682.51 |
| 2022-12-31 | 85.24% | 2.76% | 11.64% | 547553.81 |
| 2022-09-30 | 85.3% | 2.93% | 11.8% | 551735.54 |
| 2022-06-30 | 85.32% | -- | 11.52% | 693403.03 |
| 2022-03-31 | 63.39% | -- | 37.27% | 876606.47 |
| 2021-12-31 | 96.44% | -- | 2.25% | 1124596.37 |
| 2021-09-30 | 96.09% | -- | 0.92% | 1061225.57 |
| 2021-06-30 | 93.46% | -- | 6.63% | 1158344.11 |
| 2021-03-31 | 97.58% | -- | 2.01% | 999974.87 |
| 2021-01-14 | 85.84% | 0.01% | 9.16% | 1097014.94 |
| 2020-12-31 | 80.85% | 0.01% | 20.43% | 1012429.26 |
