中欧创新未来混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10230010.85 |
| 存出保证金 |
705228.03 |
| 交易性金融资产 |
3848744343.31 |
| 股票投资 |
3695726843.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153017500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20717274.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
776420.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4089445392.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17738837.58 |
| 应付赎回款 |
2651299.7 |
| 应付管理人报酬 |
4111320.45 |
| 应付托管费 |
685220.06 |
| 应付销售服务费 |
1370440.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2862302.27 |
| 负债合计 |
29419420.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5034126727.88 |
| 所有者权益合计 |
4060025972.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4089445392.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333055464.52 |
| 结算备付金 |
19970403.77 |
| 存出保证金 |
1381892.16 |
| 交易性金融资产 |
4562691497.78 |
| 股票投资 |
4411236292.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151455204.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27666108.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1091375.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4945856742.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5860276.08 |
| 应付赎回款 |
2341064.76 |
| 应付管理人报酬 |
6119908.09 |
| 应付托管费 |
815987.72 |
| 应付销售服务费 |
1631975.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4277663.01 |
| 负债合计 |
21046875.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5423099599.71 |
| 所有者权益合计 |
4924809867.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4945856742.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622117544.64 |
| 结算备付金 |
15260862.06 |
| 存出保证金 |
3073217.69 |
| 交易性金融资产 |
4818809259.81 |
| 股票投资 |
4667443232.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151366027.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34469439.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
620407.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5494350731.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18.04 |
| 应付赎回款 |
3667258.14 |
| 应付管理人报酬 |
7138116.88 |
| 应付托管费 |
951748.94 |
| 应付销售服务费 |
1903497.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5152028.91 |
| 负债合计 |
18812668.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6185383445.4 |
| 所有者权益合计 |
5475538062.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5494350731.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
774046029.35 |
| 结算备付金 |
24589799.88 |
| 存出保证金 |
5411411.28 |
| 交易性金融资产 |
5916128230.68 |
| 股票投资 |
5916128230.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
252434009.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4717623.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6977327104.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3412094.49 |
| 应付赎回款 |
17038637.14 |
| 应付管理人报酬 |
8476151.54 |
| 应付托管费 |
1130153.55 |
| 应付销售服务费 |
2260307.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10979413.84 |
| 负债合计 |
43296757.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7143845400.95 |
| 所有者权益合计 |
6934030346.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6977327104.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204552476.5 |
| 结算备付金 |
48276962.78 |
| 存出保证金 |
3756161.05 |
| 交易性金融资产 |
10845743285.0 |
| 股票投资 |
10845743285.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195842910.97 |
| 应收利息 |
67396.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11298239192.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20799000.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14129039.45 |
| 应付托管费 |
1883871.93 |
| 应付销售服务费 |
3767743.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
52275517.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9133806132.06 |
| 所有者权益合计 |
11245963674.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11298239192.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
639627412.48 |
| 结算备付金 |
128868227.48 |
| 存出保证金 |
4819184.95 |
| 交易性金融资产 |
10825321611.1 |
| 股票投资 |
10825321611.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
331154.62 |
| 应收股利 |
13977915.44 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11612945506.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
828.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13519323.33 |
| 应付托管费 |
1802576.46 |
| 应付销售服务费 |
3605152.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123972.33 |
| 负债合计 |
29504394.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9133806132.06 |
| 所有者权益合计 |
11583441112.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11612945506.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
878877471.53 |
| 结算备付金 |
125449191.07 |
| 存出保证金 |
38289471.5 |
| 交易性金融资产 |
9417718876.82 |
| 股票投资 |
9416312876.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1406000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000000.0 |
| 应收证券清算款 |
51207370.19 |
| 应收利息 |
2239445.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11313781827.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
333551027.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6099395.38 |
| 应付托管费 |
813252.7 |
| 应付销售服务费 |
1626505.43 |
| 应付税费 |
2.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119589.02 |
| 负债合计 |
343632465.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9133806132.06 |
| 所有者权益合计 |
10970149361.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11313781827.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1840464726.95 |
| 结算备付金 |
228072707.53 |
| 存出保证金 |
7749781.84 |
| 交易性金融资产 |
8186932715.95 |
| 股票投资 |
8185526715.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1406000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1209207.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11264429139.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1123599454.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3215317.1 |
| 应付托管费 |
428708.94 |
| 应付销售服务费 |
857417.89 |
| 应付税费 |
0.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
1140136527.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9133806132.06 |
| 所有者权益合计 |
10124292612.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11264429139.7 |
