| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -136246625.54 |
| 1.利息收入 | 52107.38 |
| 存款利息收入 | 52107.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30504498.42 |
| 股票投资收益 | 7072632.42 |
| 基金投资收益 | -39604812.43 |
| 债券投资收益 | 1327215.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700465.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107379623.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1585389.46 |
| 减：二、费用 | 9664070.6 |
| 1.管理人报酬 | 5237103.72 |
| 2.托管费 | 1607965.08 |
| 3.销售服务费 | 1882511.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 724289.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 724289.48 |
| 6.其他费用 | 212107.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145910696.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145910696.14 |
| 一、收入： | -27356229.0 |
| 1.利息收入 | 24169.34 |
| 存款利息收入 | 24169.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18000976.97 |
| 股票投资收益 | 4147436.65 |
| 基金投资收益 | -23684411.12 |
| 债券投资收益 | 856674.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 679323.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10342825.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963404.27 |
| 减：二、费用 | 5121961.32 |
| 1.管理人报酬 | 2748540.05 |
| 2.托管费 | 882108.32 |
| 3.销售服务费 | 1033454.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 347122.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347122.79 |
| 6.其他费用 | 110685.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32478190.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32478190.32 |
| 一、收入： | -165004955.01 |
| 1.利息收入 | 68481.29 |
| 存款利息收入 | 68481.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12755356.96 |
| 股票投资收益 | 1016029.55 |
| 基金投资收益 | -10525179.23 |
| 债券投资收益 | 865934.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21398571.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180615700.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2786906.95 |
| 减：二、费用 | 10270421.09 |
| 1.管理人报酬 | 5423392.12 |
| 2.托管费 | 2152605.98 |
| 3.销售服务费 | 2363628.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126971.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126971.03 |
| 6.其他费用 | 203629.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-175275376.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-175275376.1 |
| 一、收入： | -40499128.71 |
| 1.利息收入 | 38195.36 |
| 存款利息收入 | 38195.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38558874.77 |
| 股票投资收益 | 7370441.45 |
| 基金投资收益 | 13936356.77 |
| 债券投资收益 | 1022174.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16229902.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80545825.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1449626.41 |
| 减：二、费用 | 4840171.55 |
| 1.管理人报酬 | 2437609.57 |
| 2.托管费 | 1105770.3 |
| 3.销售服务费 | 1187688.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3653.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3653.41 |
| 6.其他费用 | 105384.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45339300.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45339300.26 |
