| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 356007.88 |
| 存出保证金 | 9656.14 |
| 交易性金融资产 | 672897769.68 |
| 股票投资 | 55977755.62 |
| 基金投资 | 560721979.26 |
| 债券投资 | 56198034.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186749.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 85460.04 |
| 资产总计 | 686446010.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30039047.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1028033.23 |
| 应付管理人报酬 | 371309.33 |
| 应付托管费 | 106415.52 |
| 应付销售服务费 | 124631.9 |
| 应付税费 | 182.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70766.93 |
| 负债合计 | 31740386.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 913254707.94 |
| 所有者权益合计 | 654705623.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 686446010.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15494001.33 |
| 结算备付金 | 355473.18 |
| 存出保证金 | 21038.06 |
| 交易性金融资产 | 847370172.43 |
| 股票投资 | 75776868.59 |
| 基金投资 | 706036889.05 |
| 债券投资 | 65556414.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5399143.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264503.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 117929.95 |
| 资产总计 | 869022262.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30020917.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2536223.64 |
| 应付管理人报酬 | 428745.4 |
| 应付托管费 | 132007.6 |
| 应付销售服务费 | 156841.11 |
| 应付税费 | 43.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107582.86 |
| 负债合计 | 33382361.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1001092080.2 |
| 所有者权益合计 | 835639900.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 869022262.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10116135.61 |
| 结算备付金 | 376287.87 |
| 存出保证金 | 88164.49 |
| 交易性金融资产 | 976721428.73 |
| 股票投资 | 81623621.39 |
| 基金投资 | 807753318.84 |
| 债券投资 | 87344488.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137161.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101808.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 162467.59 |
| 资产总计 | 987703454.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35041252.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2788031.09 |
| 应付管理人报酬 | 481654.74 |
| 应付托管费 | 157209.63 |
| 应付销售服务费 | 185060.59 |
| 应付税费 | 215.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255287.01 |
| 负债合计 | 38908710.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1094247409.59 |
| 所有者权益合计 | 948794743.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 987703454.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7977219.88 |
| 结算备付金 | 151646.68 |
| 存出保证金 | 67213.79 |
| 交易性金融资产 | 1188240972.32 |
| 股票投资 | 160555502.78 |
| 基金投资 | 1002033782.66 |
| 债券投资 | 25651686.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 218592.25 |
| 资产总计 | 1196655644.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 469964.87 |
| 应付托管费 | 184627.09 |
| 应付销售服务费 | 199931.12 |
| 应付税费 | 103.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262930.79 |
| 负债合计 | 1117557.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1227640872.81 |
| 所有者权益合计 | 1195538087.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1196655644.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159221391.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1030524059.45 |
| 股票投资 | 128755380.0 |
| 基金投资 | 901768679.45 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80000000.0 |
| 应收利息 | 30885.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 122571.14 |
| 资产总计 | 1269898906.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39771603.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 67295.99 |
| 应付托管费 | 13459.2 |
| 应付销售服务费 | 14461.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1837.32 |
| 负债合计 | 39988132.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1227640872.81 |
| 所有者权益合计 | 1229910774.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1269898906.92 |
